有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/02/11-2023/08/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年 8月11日至 2023年 2月10日	当期自 2023年 2月11日至 2023年 8月10日
営業収益
受取配当金	8,736,224,722	9,356,589,484
受取利息	-	3,079
有価証券売買等損益	△42,913,508,915	15,607,202,216
派生商品取引等損益	△647,659,520	424,313,290
その他収益	86,623,971	185,284,904
営業収益合計	△34,738,319,742	25,573,392,973
営業費用
支払利息	58,913	908,927
受託者報酬	79,235,133	79,745,619
委託者報酬	329,753,053	331,679,371
その他費用	74,764,943	73,880,008
営業費用合計	483,812,042	486,213,925
営業利益又は営業損失(△)	△35,222,131,784	25,087,179,048
経常利益又は経常損失(△)	△35,222,131,784	25,087,179,048
当期純利益又は当期純損失(△)	△35,222,131,784	25,087,179,048
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	215,111,290,789	176,833,637,490
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,611,857,782	16,695,347,060
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,611,857,782	16,695,347,060
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,327,329,286	7,428,504,916
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,327,329,286	7,428,504,916
分配金	8,340,050,011	9,051,916,316
期末剰余金又は期末欠損金(△)	176,833,637,490	202,135,742,366