有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/02/11-2024/08/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2023年 8月11日至 2024年 2月10日	当期自 2024年 2月11日至 2024年 8月10日
営業収益
受取配当金	9,962,068,919	10,058,365,494
受取利息	-	23,963,071
有価証券売買等損益	△32,939,407,019	△17,953,414,640
派生商品取引等損益	△381,107,900	△154,349,450
その他収益	303,144,003	560,033,312
営業収益合計	△23,055,301,997	△7,465,402,213
営業費用
支払利息	1,318,291	20,396,762
受託者報酬	84,010,731	80,504,078
委託者報酬	349,436,732	334,777,741
その他費用	77,615,997	77,077,795
営業費用合計	512,381,751	512,756,376
営業利益又は営業損失(△)	△23,567,683,748	△7,978,158,589
経常利益又は経常損失(△)	△23,567,683,748	△7,978,158,589
当期純利益又は当期純損失(△)	△23,567,683,748	△7,978,158,589
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	202,135,742,366	175,894,706,967
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,963,413,455	30,164,976,775
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,963,413,455	30,164,976,775
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,875,961,654	26,624,010,800
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,875,961,654	26,624,010,800
分配金	9,760,803,452	10,137,491,404
期末剰余金又は期末欠損金(△)	175,894,706,967	161,320,022,949