有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年8月11日-平成31年2月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2018年 2月11日至 2018年 8月10日	当期自 2018年 8月11日至 2019年 2月10日
営業収益
受取配当金	5,060,024,617	5,834,163,866
有価証券売買等損益	14,350,316,988	14,700,251,435
派生商品取引等損益	476,220,084	465,180,854
その他収益	634,221,031	567,480,629
営業収益合計	20,520,782,720	21,567,076,784
営業費用
支払利息	△3,818,249	△3,038,980
受託者報酬	86,151,236	90,249,096
委託者報酬	455,405,253	478,078,568
その他費用	53,416,247	50,445,847
営業費用合計	591,154,487	615,734,531
営業利益又は営業損失(△)	19,929,628,233	20,951,342,253
経常利益又は経常損失(△)	19,929,628,233	20,951,342,253
当期純利益又は当期純損失(△)	19,929,628,233	20,951,342,253
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	94,314,138,978	107,997,255,344
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,047,087,599	13,197,331,144
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,047,087,599	13,197,331,144
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,203,742,440	10,835,823,910
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,203,742,440	10,835,823,910
分配金	5,089,857,026	5,788,398,946
期末剰余金又は期末欠損金(△)	107,997,255,344	125,521,705,885