有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成26年 8月11日至平成27年 2月10日	当期自平成27年 2月11日至平成27年 8月10日
営業収益
受取配当金	1,638,892,023	2,051,430,756
受取利息	2,401,742	3,744,729
有価証券売買等損益	11,607,704,059	△3,936,550,244
派生商品取引等損益	188,513,357	△34,983,477
その他収益	34,529,297	58,022,766
営業収益合計	13,472,040,478	△1,858,335,470
営業費用
支払利息	1,592,381	2,797,610
受託者報酬	30,614,211	40,956,973
委託者報酬	161,140,081	214,149,199
その他費用	18,789,095	27,436,142
営業費用合計	212,135,768	285,339,924
営業利益又は営業損失(△)	13,259,904,710	△2,143,675,394
経常利益又は経常損失(△)	13,259,904,710	△2,143,675,394
当期純利益又は当期純損失(△)	13,259,904,710	△2,143,675,394
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	26,620,544,459	45,256,477,793
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,869,465,058	16,092,204,835
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,869,465,058	16,092,204,835
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,031,482,928	8,100,423,198
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,031,482,928	8,100,423,198
分配金	1,461,953,506	1,826,269,344
期末剰余金又は期末欠損金(△)	45,256,477,793	49,278,314,692