有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/08/11-2025/02/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2024年 2月11日至 2024年 8月10日	当期自 2024年 8月11日至 2025年 2月10日
営業収益
受取配当金	10,058,365,494	10,803,034,116
受取利息	23,963,071	75,380,693
有価証券売買等損益	△17,953,414,640	△5,992,224,103
派生商品取引等損益	△154,349,450	38,689,390
その他収益	560,033,312	401,863,019
営業収益合計	△7,465,402,213	5,326,743,115
営業費用
支払利息	20,396,762	63,422,619
受託者報酬	80,504,078	78,439,888
委託者報酬	334,777,741	326,216,399
その他費用	77,077,795	73,238,517
営業費用合計	512,756,376	541,317,423
営業利益又は営業損失(△)	△7,978,158,589	4,785,425,692
経常利益又は経常損失(△)	△7,978,158,589	4,785,425,692
当期純利益又は当期純損失(△)	△7,978,158,589	4,785,425,692
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	175,894,706,967	161,320,022,949
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,164,976,775	14,497,415,359
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,164,976,775	14,497,415,359
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,624,010,800	17,125,920,128
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,624,010,800	17,125,920,128
分配金	10,137,491,404	10,733,054,850
期末剰余金又は期末欠損金(△)	161,320,022,949	152,743,889,022