有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年3月20日-平成26年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年3月19日現在 | 当 期 平成26年9月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 149,545 | 312,310 |
| コール・ローン | 583,406,023 | 356,801,375 |
| 国債証券 | 10,501,516,091 | 9,875,199,338 |
| 親投資信託受益証券 | 24,694,977,436 | 21,703,153,342 |
| 未収入金 | - | 525,000,000 |
| 未収利息 | 317,140,417 | 225,927,533 |
| 前払費用 | - | 127,233 |
| その他未収収益 | 8,586,186 | 4,604,481 |
| 流動資産合計 | 36,105,775,698 | 32,691,125,612 |
| 資産合計 | 36,105,775,698 | 32,691,125,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 294,122,598 | 255,383,992 |
| 未払解約金 | 140,344,250 | 197,335,924 |
| 未払受託者報酬 | 1,468,600 | 1,503,656 |
| 未払委託者報酬 | 38,183,684 | 39,095,294 |
| その他未払費用 | 139,507 | 142,830 |
| 流動負債合計 | 474,258,639 | 493,461,696 |
| 負債合計 | 474,258,639 | 493,461,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 49,020,433,058 | ※1 42,563,998,828 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △13,388,915,999 | ※2 △10,366,334,912 |
| (分配準備積立金) | 1,193,464,641 | 702,525,984 |
| 元本等合計 | 35,631,517,059 | 32,197,663,916 |
| 純資産合計 | 35,631,517,059 | 32,197,663,916 |
| 負債純資産合計 | 36,105,775,698 | 32,691,125,612 |
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