- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/09/20-2026/03/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年9月19日現在 | 当期 2026年3月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,099,746 | - |
| コール・ローン | 38,797,911 | 46,433,960 |
| 国債証券 | 670,919,336 | 969,168,466 |
| 特殊債券 | 502,038,987 | 224,132,572 |
| 親投資信託受益証券 | 2,409,428,512 | 2,394,619,230 |
| 未収入金 | - | 5,000,000 |
| 未収利息 | 2,541,474 | 4,270,016 |
| 前払費用 | 1,849,917 | 756,086 |
| その他未収収益 | 663,664 | 1,469,349 |
| 流動資産合計 | 3,627,339,547 | 3,645,849,679 |
| 資産合計 | 3,627,339,547 | 3,645,849,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,058,253 | 7,479,654 |
| 未払解約金 | 6,771,750 | 2,128,843 |
| 未払受託者報酬 | 167,830 | 154,731 |
| 未払委託者報酬 | 4,363,720 | 4,023,138 |
| その他未払費用 | 11,026 | 10,166 |
| 流動負債合計 | 19,372,579 | 13,796,532 |
| 負債合計 | 19,372,579 | 13,796,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,058,253,916 | 7,479,654,305 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,450,286,948 | △3,847,601,158 |
| (分配準備積立金) | 105,888,769 | 127,872,471 |
| 元本等合計 | 3,607,966,968 | 3,632,053,147 |
| 純資産合計 | 3,607,966,968 | 3,632,053,147 |
| 負債純資産合計 | 3,627,339,547 | 3,645,849,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
