有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/03/20-2025/09/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年3月19日現在 | 当期 2025年9月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 1,099,746 |
| コール・ローン | 35,977,833 | 38,797,911 |
| 国債証券 | 862,084,696 | 670,919,336 |
| 特殊債券 | 341,513,789 | 502,038,987 |
| 親投資信託受益証券 | 2,477,053,085 | 2,409,428,512 |
| 未収利息 | 5,910,841 | 2,541,474 |
| 前払費用 | 208,949 | 1,849,917 |
| その他未収収益 | 1,631,381 | 663,664 |
| 流動資産合計 | 3,724,380,574 | 3,627,339,547 |
| 資産合計 | 3,724,380,574 | 3,627,339,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,548,379 | 8,058,253 |
| 未払解約金 | 10,840,624 | 6,771,750 |
| 未払受託者報酬 | 154,837 | 167,830 |
| 未払委託者報酬 | 4,025,948 | 4,363,720 |
| その他未払費用 | 10,175 | 11,026 |
| 流動負債合計 | 23,579,963 | 19,372,579 |
| 負債合計 | 23,579,963 | 19,372,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,548,379,473 | 8,058,253,916 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,847,578,862 | △4,450,286,948 |
| (分配準備積立金) | 93,028,036 | 105,888,769 |
| 元本等合計 | 3,700,800,611 | 3,607,966,968 |
| 純資産合計 | 3,700,800,611 | 3,607,966,968 |
| 負債純資産合計 | 3,724,380,574 | 3,627,339,547 |
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