有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年9月24日現在 | 当 期 平成28年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 60,985 | 74,616 |
| 金銭信託 | - | 272,018,343 |
| コール・ローン | 418,435,872 | 10,728,195 |
| 国債証券 | 5,865,760,103 | 4,924,999,681 |
| 親投資信託受益証券 | 11,509,086,750 | 10,369,303,742 |
| 未収利息 | 63,456,571 | 50,878,646 |
| その他未収収益 | 3,325,309 | 6,423,769 |
| 流動資産合計 | 17,860,125,590 | 15,634,426,992 |
| 資産合計 | 17,860,125,590 | 15,634,426,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 196,405,214 | 128,521,159 |
| 未払解約金 | 127,686,949 | 30,120,239 |
| 未払受託者報酬 | 1,011,934 | 720,758 |
| 未払委託者報酬 | 26,310,518 | 18,739,938 |
| その他未払費用 | 96,120 | 68,460 |
| 流動負債合計 | 351,510,735 | 178,170,554 |
| 負債合計 | 351,510,735 | 178,170,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 32,734,202,421 | ※1 28,560,257,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △15,225,587,566 | ※2 △13,104,001,137 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 17,508,614,855 | 15,456,256,438 |
| 純資産合計 | 17,508,614,855 | 15,456,256,438 |
| 負債純資産合計 | 17,860,125,590 | 15,634,426,992 |
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