有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年9月19日現在 | 当 期 平成30年3月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 51,163,606 | 85,658,489 |
| コール・ローン | 195,342,440 | 218,357,964 |
| 国債証券 | 3,959,910,017 | 3,413,730,948 |
| 親投資信託受益証券 | 8,253,744,139 | 6,838,184,886 |
| 未収利息 | 31,038,639 | 1,856,484 |
| その他未収収益 | 1,777,557 | 3,814,946 |
| 流動資産合計 | 12,492,976,398 | 10,561,603,717 |
| 資産合計 | 12,492,976,398 | 10,561,603,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 78,214,358 | 74,164,739 |
| 未払解約金 | 45,331,113 | 17,075,438 |
| 未払受託者報酬 | 526,925 | 446,258 |
| 未払委託者報酬 | 13,700,180 | 11,602,836 |
| その他未払費用 | 42,141 | 35,687 |
| 流動負債合計 | 137,814,717 | 103,324,958 |
| 負債合計 | 137,814,717 | 103,324,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 22,346,959,542 | ※1 21,189,925,512 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △9,991,797,861 | ※2 △10,731,646,753 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 12,355,161,681 | 10,458,278,759 |
| 純資産合計 | 12,355,161,681 | 10,458,278,759 |
| 負債純資産合計 | 12,492,976,398 | 10,561,603,717 |
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