有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年9月24日-令和3年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年9月23日現在 | 当期 2021年3月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 20,426,262 | - |
| コール・ローン | 96,134,938 | 116,307,033 |
| 国債証券 | 1,794,815,637 | 1,799,047,397 |
| 親投資信託受益証券 | 3,532,516,134 | 3,564,732,024 |
| 未収利息 | 8,201,372 | 2,587,247 |
| その他未収収益 | 1,103,111 | 2,325,019 |
| 流動資産合計 | 5,453,197,454 | 5,484,998,720 |
| 資産合計 | 5,453,197,454 | 5,484,998,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,332,800 | 28,690,441 |
| 未払解約金 | 10,565,847 | 19,792,718 |
| 未払受託者報酬 | 291,334 | 228,100 |
| 未払委託者報酬 | 7,574,834 | 5,930,684 |
| その他未払費用 | 19,442 | 14,996 |
| 流動負債合計 | 48,784,257 | 54,656,939 |
| 負債合計 | 48,784,257 | 54,656,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,166,400,439 | 14,345,220,732 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,761,987,242 | △8,914,878,951 |
| (分配準備積立金) | 8,454,189 | - |
| 元本等合計 | 5,404,413,197 | 5,430,341,781 |
| 純資産合計 | 5,404,413,197 | 5,430,341,781 |
| 負債純資産合計 | 5,453,197,454 | 5,484,998,720 |
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