有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年3月20日-平成30年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年3月19日現在 | 当 期 平成30年9月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 85,658,489 | 33,001,631 |
| コール・ローン | 218,357,964 | 209,496,174 |
| 国債証券 | 3,413,730,948 | 2,534,307,511 |
| 親投資信託受益証券 | 6,838,184,886 | 5,087,813,932 |
| 未収利息 | 1,856,484 | 18,965,082 |
| 前払費用 | - | 2,796,209 |
| その他未収収益 | 3,814,946 | 1,484,173 |
| 流動資産合計 | 10,561,603,717 | 7,887,864,712 |
| 資産合計 | 10,561,603,717 | 7,887,864,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,164,739 | 67,694,147 |
| 未払解約金 | 17,075,438 | 25,785,458 |
| 未払受託者報酬 | 446,258 | 351,857 |
| 未払委託者報酬 | 11,602,836 | 9,148,538 |
| その他未払費用 | 35,687 | 26,023 |
| 流動負債合計 | 103,324,958 | 103,006,023 |
| 負債合計 | 103,324,958 | 103,006,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 21,189,925,512 | ※1 19,341,184,888 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △10,731,646,753 | ※2 △11,556,326,199 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 10,458,278,759 | 7,784,858,689 |
| 純資産合計 | 10,458,278,759 | 7,784,858,689 |
| 負債純資産合計 | 10,561,603,717 | 7,887,864,712 |
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