有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/03/20-2024/09/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年3月19日現在 | 当期 2024年9月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,487,715 | 1,016,368 |
| コール・ローン | 51,169,182 | 33,929,916 |
| 国債証券 | 967,962,412 | 900,578,068 |
| 特殊債券 | 389,699,351 | 327,459,665 |
| 親投資信託受益証券 | 2,802,543,560 | 2,631,104,004 |
| 未収利息 | 3,134,637 | 4,309,464 |
| 前払費用 | 1,329,454 | 676,750 |
| その他未収収益 | 1,714,253 | 776,800 |
| 流動資産合計 | 4,224,040,564 | 3,899,851,035 |
| 資産合計 | 4,224,040,564 | 3,899,851,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,612,565 | 9,193,797 |
| 未払解約金 | 2,890,868 | 1,493,259 |
| 未払受託者報酬 | 185,004 | 181,203 |
| 未払委託者報酬 | 4,810,163 | 4,711,414 |
| その他未払費用 | 12,154 | 11,906 |
| 流動負債合計 | 17,510,754 | 15,591,579 |
| 負債合計 | 17,510,754 | 15,591,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,612,565,145 | 9,193,797,785 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,406,035,335 | △5,309,538,329 |
| (分配準備積立金) | 15,738,217 | 44,860,705 |
| 元本等合計 | 4,206,529,810 | 3,884,259,456 |
| 純資産合計 | 4,206,529,810 | 3,884,259,456 |
| 負債純資産合計 | 4,224,040,564 | 3,899,851,035 |
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