有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/09/20-2025/03/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年9月19日現在 | 当期 2025年3月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,016,368 | - |
| コール・ローン | 33,929,916 | 35,977,833 |
| 国債証券 | 900,578,068 | 862,084,696 |
| 特殊債券 | 327,459,665 | 341,513,789 |
| 親投資信託受益証券 | 2,631,104,004 | 2,477,053,085 |
| 未収利息 | 4,309,464 | 5,910,841 |
| 前払費用 | 676,750 | 208,949 |
| その他未収収益 | 776,800 | 1,631,381 |
| 流動資産合計 | 3,899,851,035 | 3,724,380,574 |
| 資産合計 | 3,899,851,035 | 3,724,380,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,193,797 | 8,548,379 |
| 未払解約金 | 1,493,259 | 10,840,624 |
| 未払受託者報酬 | 181,203 | 154,837 |
| 未払委託者報酬 | 4,711,414 | 4,025,948 |
| その他未払費用 | 11,906 | 10,175 |
| 流動負債合計 | 15,591,579 | 23,579,963 |
| 負債合計 | 15,591,579 | 23,579,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,193,797,785 | 8,548,379,473 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,309,538,329 | △4,847,578,862 |
| (分配準備積立金) | 44,860,705 | 93,028,036 |
| 元本等合計 | 3,884,259,456 | 3,700,800,611 |
| 純資産合計 | 3,884,259,456 | 3,700,800,611 |
| 負債純資産合計 | 3,899,851,035 | 3,724,380,574 |
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