- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年3月20日-令和1年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成31年3月19日現在 | 当 期 令和1年9月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,082,645 | 95,344,241 |
| 国債証券 | 2,518,996,778 | 2,259,592,128 |
| 親投資信託受益証券 | 4,988,083,561 | 4,603,107,388 |
| 未収利息 | 28,002,853 | 23,317,258 |
| 前払費用 | 155,264 | 2,585,894 |
| その他未収収益 | 2,856,543 | 1,054,645 |
| 流動資産合計 | 7,664,177,644 | 6,985,001,554 |
| 資産合計 | 7,664,177,644 | 6,985,001,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,605,936 | 41,604,164 |
| 未払解約金 | 15,549,955 | 23,752,409 |
| 未払受託者報酬 | 321,254 | 312,475 |
| 未払委託者報酬 | 8,352,658 | 8,124,451 |
| その他未払費用 | 22,605 | 21,983 |
| 流動負債合計 | 67,852,408 | 73,815,482 |
| 負債合計 | 67,852,408 | 73,815,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 17,442,374,431 | ※1 16,641,665,865 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △9,846,049,195 | ※2 △9,730,479,793 |
| (分配準備積立金) | 107,674 | - |
| 元本等合計 | 7,596,325,236 | 6,911,186,072 |
| 純資産合計 | 7,596,325,236 | 6,911,186,072 |
| 負債純資産合計 | 7,664,177,644 | 6,985,001,554 |
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