- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年9月20日-平成27年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年9月19日現在 | 当 期 平成27年3月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 312,310 | 65,970 |
| コール・ローン | 356,801,375 | 246,682,584 |
| 国債証券 | 9,875,199,338 | 7,798,024,624 |
| 親投資信託受益証券 | 21,703,153,342 | 16,317,214,867 |
| 未収入金 | 525,000,000 | 5,854,686,951 |
| 未収利息 | 225,927,533 | 150,736,395 |
| 前払費用 | 127,233 | 17,321,535 |
| その他未収収益 | 4,604,481 | 9,627,008 |
| 流動資産合計 | 32,691,125,612 | 30,394,359,934 |
| 資産合計 | 32,691,125,612 | 30,394,359,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,129,465 |
| 未払金 | - | 5,277,236,150 |
| 未払収益分配金 | 255,383,992 | 221,295,524 |
| 未払解約金 | 197,335,924 | 164,212,590 |
| 未払受託者報酬 | 1,503,656 | 1,073,241 |
| 未払委託者報酬 | 39,095,294 | 27,904,406 |
| その他未払費用 | 142,830 | 101,942 |
| 流動負債合計 | 493,461,696 | 5,696,953,318 |
| 負債合計 | 493,461,696 | 5,696,953,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 42,563,998,828 | ※1 36,882,587,364 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △10,366,334,912 | ※2 △12,185,180,748 |
| (分配準備積立金) | 702,525,984 | 210,153,065 |
| 元本等合計 | 32,197,663,916 | 24,697,406,616 |
| 純資産合計 | 32,197,663,916 | 24,697,406,616 |
| 負債純資産合計 | 32,691,125,612 | 30,394,359,934 |
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