有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年9月20日-平成31年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年9月19日現在 | 当 期 平成31年3月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 33,001,631 | - |
| コール・ローン | 209,496,174 | 126,082,645 |
| 国債証券 | 2,534,307,511 | 2,518,996,778 |
| 親投資信託受益証券 | 5,087,813,932 | 4,988,083,561 |
| 未収利息 | 18,965,082 | 28,002,853 |
| 前払費用 | 2,796,209 | 155,264 |
| その他未収収益 | 1,484,173 | 2,856,543 |
| 流動資産合計 | 7,887,864,712 | 7,664,177,644 |
| 資産合計 | 7,887,864,712 | 7,664,177,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,694,147 | 43,605,936 |
| 未払解約金 | 25,785,458 | 15,549,955 |
| 未払受託者報酬 | 351,857 | 321,254 |
| 未払委託者報酬 | 9,148,538 | 8,352,658 |
| その他未払費用 | 26,023 | 22,605 |
| 流動負債合計 | 103,006,023 | 67,852,408 |
| 負債合計 | 103,006,023 | 67,852,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 19,341,184,888 | ※1 17,442,374,431 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △11,556,326,199 | ※2 △9,846,049,195 |
| (分配準備積立金) | - | 107,674 |
| 元本等合計 | 7,784,858,689 | 7,596,325,236 |
| 純資産合計 | 7,784,858,689 | 7,596,325,236 |
| 負債純資産合計 | 7,887,864,712 | 7,664,177,644 |
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