有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年3月20日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年3月19日現在 | 当期 令和2年9月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 20,426,262 |
| コール・ローン | 113,372,260 | 96,134,938 |
| 国債証券 | 2,061,672,195 | 1,794,815,637 |
| 親投資信託受益証券 | 3,707,236,824 | 3,532,516,134 |
| 未収利息 | 10,315,781 | 8,201,372 |
| その他未収収益 | 2,503,496 | 1,103,111 |
| 流動資産合計 | 5,895,100,556 | 5,453,197,454 |
| 資産合計 | 5,895,100,556 | 5,453,197,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,174,332 | 30,332,800 |
| 未払解約金 | 11,051,219 | 10,565,847 |
| 未払受託者報酬 | 273,788 | 291,334 |
| 未払委託者報酬 | 7,118,666 | 7,574,834 |
| その他未払費用 | 18,275 | 19,442 |
| 流動負債合計 | 57,636,280 | 48,784,257 |
| 負債合計 | 57,636,280 | 48,784,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,669,732,952 | 15,166,400,439 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,832,268,676 | △9,761,987,242 |
| (分配準備積立金) | - | 8,454,189 |
| 元本等合計 | 5,837,464,276 | 5,404,413,197 |
| 純資産合計 | 5,837,464,276 | 5,404,413,197 |
| 負債純資産合計 | 5,895,100,556 | 5,453,197,454 |
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