有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/09/21-2023/03/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年9月20日現在 | 当期 2023年3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,427,970 | 3,281,840 |
| コール・ローン | 60,685,961 | 52,685,090 |
| 国債証券 | 1,486,061,260 | 1,319,400,712 |
| 親投資信託受益証券 | 3,023,081,595 | 2,706,247,311 |
| 未収利息 | 2,014,150 | 2,379,107 |
| 前払費用 | - | 35,839 |
| その他未収収益 | 842,058 | 1,808,361 |
| 流動資産合計 | 4,579,112,994 | 4,085,838,260 |
| 資産合計 | 4,579,112,994 | 4,085,838,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,529,932 | 10,937,461 |
| 未払解約金 | 11,266,943 | 387,873 |
| 未払受託者報酬 | 218,633 | 175,713 |
| 未払委託者報酬 | 5,684,720 | 4,568,683 |
| その他未払費用 | 14,366 | 11,547 |
| 流動負債合計 | 28,714,594 | 16,081,277 |
| 負債合計 | 28,714,594 | 16,081,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,529,932,899 | 10,937,461,871 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,979,534,499 | △6,867,704,888 |
| (分配準備積立金) | 9,510,885 | 5,323,734 |
| 元本等合計 | 4,550,398,400 | 4,069,756,983 |
| 純資産合計 | 4,550,398,400 | 4,069,756,983 |
| 負債純資産合計 | 4,579,112,994 | 4,085,838,260 |
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