有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年9月20日-令和2年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年9月19日現在 | 当期 令和2年3月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,344,241 | 113,372,260 |
| 国債証券 | 2,259,592,128 | 2,061,672,195 |
| 親投資信託受益証券 | 4,603,107,388 | 3,707,236,824 |
| 未収利息 | 23,317,258 | 10,315,781 |
| 前払費用 | 2,585,894 | - |
| その他未収収益 | 1,054,645 | 2,503,496 |
| 流動資産合計 | 6,985,001,554 | 5,895,100,556 |
| 資産合計 | 6,985,001,554 | 5,895,100,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,604,164 | 39,174,332 |
| 未払解約金 | 23,752,409 | 11,051,219 |
| 未払受託者報酬 | 312,475 | 273,788 |
| 未払委託者報酬 | 8,124,451 | 7,118,666 |
| その他未払費用 | 21,983 | 18,275 |
| 流動負債合計 | 73,815,482 | 57,636,280 |
| 負債合計 | 73,815,482 | 57,636,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,641,665,865 | 15,669,732,952 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,730,479,793 | △9,832,268,676 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 6,911,186,072 | 5,837,464,276 |
| 純資産合計 | 6,911,186,072 | 5,837,464,276 |
| 負債純資産合計 | 6,985,001,554 | 5,895,100,556 |
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