有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年3月19日現在 | 当 期 平成27年9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 65,970 | 60,985 |
| コール・ローン | 246,682,584 | 418,435,872 |
| 国債証券 | 7,798,024,624 | 5,865,760,103 |
| 親投資信託受益証券 | 16,317,214,867 | 11,509,086,750 |
| 未収入金 | 5,854,686,951 | - |
| 未収利息 | 150,736,395 | 63,456,571 |
| 前払費用 | 17,321,535 | - |
| その他未収収益 | 9,627,008 | 3,325,309 |
| 流動資産合計 | 30,394,359,934 | 17,860,125,590 |
| 資産合計 | 30,394,359,934 | 17,860,125,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,129,465 | - |
| 未払金 | 5,277,236,150 | - |
| 未払収益分配金 | 221,295,524 | 196,405,214 |
| 未払解約金 | 164,212,590 | 127,686,949 |
| 未払受託者報酬 | 1,073,241 | 1,011,934 |
| 未払委託者報酬 | 27,904,406 | 26,310,518 |
| その他未払費用 | 101,942 | 96,120 |
| 流動負債合計 | 5,696,953,318 | 351,510,735 |
| 負債合計 | 5,696,953,318 | 351,510,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 36,882,587,364 | ※1 32,734,202,421 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △12,185,180,748 | ※2 △15,225,587,566 |
| (分配準備積立金) | 210,153,065 | - |
| 元本等合計 | 24,697,406,616 | 17,508,614,855 |
| 純資産合計 | 24,697,406,616 | 17,508,614,855 |
| 負債純資産合計 | 30,394,359,934 | 17,860,125,590 |
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