有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2009年4月20日 ～2009年7月21日	2,140,221,228	176,200,000	1,964,021,228
第2特定期間	2009年7月22日 ～2010年1月20日	5,773,526,422	370,834,653	7,366,712,997
第3特定期間	2010年1月21日 ～2010年7月20日	17,010,266,710	197,948,408	24,179,031,299
第4特定期間	2010年7月21日 ～2011年1月20日	1,090,268,665	5,372,065,987	19,897,233,977
第5特定期間	2011年1月21日 ～2011年7月20日	161,888,909	8,099,774,996	11,959,347,890
第6特定期間	2011年7月21日 ～2012年1月20日	212,575,822	3,123,039,552	9,048,884,160
第7特定期間	2012年1月21日 ～2012年7月20日	234,549,724	2,657,558,226	6,625,875,658
第8特定期間	2012年7月21日 ～2013年1月21日	35,290,683	2,410,089,998	4,251,076,343
第9特定期間	2013年1月22日 ～2013年7月22日	10,554,838	1,423,619,742	2,838,011,439
第10特定期間	2013年7月23日 ～2014年1月20日	6,352,499	746,424,315	2,097,939,623
第11特定期間	2014年1月21日 ～2014年7月22日	8,824,001	366,240,319	1,740,523,305

(参考)HSBC中国クオリティ株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	1,353,425,531	39.28
	ケイマン諸島	805,621,070	23.38
	バミューダ諸島	610,507,991	17.72
	香港	512,840,415	14.88
	小計	3,282,395,007	95.26
投資証券	香港	115,131,153	3.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	48,298,694	1.40
合計(純資産総額)		3,445,824,854	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	26,760,000	△0.78

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,994,000	74.25	148,072,446	77.20	153,941,984	4.47
2	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	2,223,000	66.09	146,934,076	68.77	152,882,824	4.44
3	中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	3,135,300	45.75	143,470,074	48.30	151,440,634	4.39
4	ケイマン 諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	88,400	1,378.14	121,827,576	1,709.96	151,160,818	4.39
5	バミューダ 諸島	株式	CHINA SINGYES SOLAR TECHNOLOGIES HOLDING	資本財	858,000	125.23	107,453,174	173.67	149,010,919	4.32
6	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	733,000	190.15	139,385,522	202.57	148,486,156	4.31
7	ケイマン 諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	6,243	20,595.03	128,574,777	22,180.64	138,473,794	4.02
8	中国	株式	XINJIANG GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.	資本財	786,200	133.46	104,932,896	162.96	128,125,756	3.72
9	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	2,654,000	46.83	124,286,820	47.76	126,772,556	3.68
10	バミューダ 諸島	株式	CHINA WINDPOWER GROUP LIMITED	公益事業	12,460,000	8.75	109,084,384	9.63	120,034,656	3.48
11	ケイマン 諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	490,000	243.09	119,114,423	238.69	116,962,608	3.39
12	香港	投資証券	ISHARES A50 CHINA TRACKER	―	943,500	128.57	121,310,667	122.02	115,131,153	3.34
13	バミューダ 諸島	株式	GEMDALE PROPERTIES AND INVESTMENT CORP	不動産	17,782,000	8.29	147,512,359	6.42	114,203,117	3.31
14	中国	株式	BBMG CORPORATION-H	素材	1,486,500	82.42	122,518,519	76.26	113,369,409	3.29
15	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	768,000	105.16	80,768,102	146.64	112,623,206	3.27
16	バミューダ 諸島	株式	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	運輸	776,750	131.95	102,492,464	134.87	104,760,583	3.04
17	ケイマン 諸島	株式	LIJUN INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,920,000	40.14	77,075,367	49.50	95,051,520	2.76
18	バミューダ 諸島	株式	YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LIMITED	運輸	1,236,000	53.25	65,819,966	62.61	77,396,342	2.25
19	ケイマン 諸島	株式	WISON ENGINEERING SERVICES CO LTD	エネルギー	4,123,000	26.49	109,228,165	18.02	74,313,768	2.16
20	香港	株式	CHINA POWER INTERNATIONAL	公益事業	1,540,000	43.35	66,761,227	46.83	72,118,200	2.09
21	中国	株式	HUADIAN FUXIN ENERGY CORPORATION LIMITED	公益事業	1,148,000	49.50	56,832,888	60.07	68,967,478	2.00
22	ケイマン 諸島	株式	DAQO NEW ENERGY CORPORATION ADR	半導体・半導体製造装置	19,953	3,528.43	70,402,940	3,455.57	68,949,175	2.00
23	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	634,000	90.85	57,599,027	104.23	66,081,947	1.92
24	中国	株式	CHINA MERCHANTS PROPERTY DEVELOPEMENT	不動産	361,306	181.74	65,665,248	174.34	62,990,594	1.83
25	中国	株式	SINOTRANS LIMITED	運輸	931,000	47.23	43,972,433	67.56	62,906,739	1.83
26	中国	株式	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE-B	自動車・自動車部品	285,986	204.04	58,354,013	217.42	62,180,506	1.80
27	ケイマン 諸島	株式	CHINA METAL INTERNATIONAL HOLDINDGS INC	資本財	1,466,000	35.47	52,000,831	38.13	55,902,978	1.62
28	ケイマン 諸島	株式	DAWNRAYS PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	628,000	74.52	46,802,704	87.77	55,121,318	1.60
29	中国	株式	GUANGZHOU SHIPYARD INTERNATIONAL COMPANY	資本財	292,000	228.99	66,865,379	183.68	53,634,747	1.56
30	香港	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO	食品・飲料・タバコ	112,000	515.52	57,739,023	474.32	53,123,952	1.54

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	16.98
		資本財	14.51
		エネルギー	11.65
		公益事業	9.05
		不動産	8.54
		ソフトウェア・サービス	8.41
		運輸	7.11
		素材	5.62
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.36
		自動車・自動車部品	3.25
		半導体・半導体製造装置	2.00
		食品・飲料・タバコ	1.54
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.31
		消費者サービス	0.94
投資証券	―	―	3.34
合計			98.60

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	香港ドル	売建	2,000,000.00	26,759,400	26,760,000	△0.78

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。