有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第4特定期間	2010年 7月21日～2011年 1月20日	1,090,268,665	5,372,065,987	19,897,233,977
第5特定期間	2011年 1月21日～2011年 7月20日	161,888,909	8,099,774,996	11,959,347,890
第6特定期間	2011年 7月21日～2012年 1月20日	212,575,822	3,123,039,552	9,048,884,160
第7特定期間	2012年 1月21日～2012年 7月20日	234,549,724	2,657,558,226	6,625,875,658
第8特定期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	35,290,683	2,410,089,998	4,251,076,343
第9特定期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	10,554,838	1,423,619,742	2,838,011,439
第10特定期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	6,352,499	746,424,315	2,097,939,623
第11特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	8,824,001	366,240,319	1,740,523,305
第12特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	2,889,511	227,338,412	1,516,074,404
第13特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	16,717,794	274,757,021	1,258,035,177
第14特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	1,156,516	185,297,225	1,073,894,468
第15特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	819,908	117,882,327	956,832,049
第16特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	5,091,408	129,886,036	832,037,421
第17特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	3,270,519	65,552,214	769,755,726
第18特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	35,169,050	41,110,494	763,814,282
第19特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	31,660,750	36,607,985	758,867,047
第20特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	5,788,985	82,864,933	681,791,099
第21特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	12,923,197	41,070,208	653,644,088
第22特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	2,187,843	40,136,240	615,695,691
第23特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	3,777,430	33,007,200	586,465,921

 
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	729,527,662	44.35
	バミューダ	77,738,198	4.73
	香港	375,129,326	22.81
	中国	380,966,521	23.16
	小計	1,563,361,707	95.05
投資証券	香港	14,652,900	0.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	66,820,476	4.06
合計(純資産総額)		1,644,835,083	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING	ソフトウェア・サービス	2,433	23,333.12	56,769,485	26,436.60	64,320,257	3.91
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER(HOLDINGS) CO LTD	食品・飲料・タバコ	88,000	557.01	49,016,880	724.95	63,795,600	3.88
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	8,800	5,400.00	47,520,000	7,222.50	63,558,000	3.86
ケイマン	株式	MEITUAN DIANPING-CLASS B	小売	24,100	1,443.42	34,786,422	2,632.50	63,443,250	3.86
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	2,510	16,536.79	41,507,351	25,113.49	63,034,864	3.83
ケイマン	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	4,272	14,563.30	62,214,424	14,454.67	61,750,367	3.75
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA	保険	55,000	1,232.41	67,782,825	1,115.77	61,367,625	3.73
ケイマン	株式	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	メディア・娯楽	36,404	1,123.10	40,885,448	1,654.77	60,240,320	3.66
香港	株式	SUN ART RETAIL GROUP LIMITED	食品・生活必需品小売り	345,500	136.35	47,110,212	146.88	50,747,040	3.09
香港	株式	AIA GROUP LIMITED	保険	51,600	1,029.69	53,132,220	956.47	49,354,110	3.00
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	605,000	90.31	54,640,575	77.89	47,126,475	2.87
ケイマン	株式	LI NING CO LIMITED	耐久消費財・アパレル	130,500	293.25	38,269,637	346.27	45,188,887	2.75
バミュー ダ	株式	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	運輸	253,750	226.06	57,365,107	172.53	43,779,488	2.66
ケイマン	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	100,000	460.79	46,079,016	436.05	43,605,000	2.65
中国	株式	HAN'S LASER TECHNOLOGY IN-A	資本財	71,100	443.87	31,559,183	575.21	40,898,042	2.49
中国	株式	CHINA TOWER CORPORATION LIMITED	電気通信サービス	2,032,000	22.63	45,992,919	19.17	38,953,440	2.37
ケイマン	株式	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	48,000	743.51	35,688,882	803.92	38,588,400	2.35
中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	耐久消費財・アパレル	44,000	988.82	43,508,178	859.24	37,806,568	2.30
ケイマン	株式	TRIP.COM GROUP LTD	小売	13,162	2,701.45	35,556,577	2,872.31	37,805,423	2.30
香港	株式	NEW WORLD DEVELOPMENT	不動産	70,750	595.08	42,101,910	508.27	35,960,456	2.19
ケイマン	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	247,000	99.05	24,467,649	137.16	33,878,520	2.06
ケイマン	株式	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	資本財	75,000	494.19	37,064,397	449.55	33,716,250	2.05
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	6,700	3,753.00	25,145,100	4,895.10	32,797,170	1.99
ケイマン	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	146,000	170.74	24,928,124	199.26	29,091,960	1.77
香港	株式	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	公益事業	196,000	150.12	29,423,520	131.08	25,692,660	1.56
ケイマン	株式	WH GROUP LIMITED	食品・飲料・タバコ	272,500	115.42	31,453,312	93.15	25,383,375	1.54
香港	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	電気通信サービス	424,000	96.79	41,041,080	57.64	24,441,480	1.49
中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	599,000	44.95	26,928,045	37.39	22,399,605	1.36
ケイマン	株式	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	不動産	43,500	506.48	22,031,940	511.65	22,256,775	1.35
中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	75,700	291.89	22,096,679	269.07	20,368,833	1.24

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	食品・飲料・タバコ	10.25
		ソフトウェア・サービス	8.83
		耐久消費財・アパレル	7.27
		不動産	7.25
		保険	6.73
		小売	6.16
		消費者サービス	5.71
		電気通信サービス	5.65
		資本財	5.35
		銀行	4.23
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.21
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.11
		運輸	3.79
		メディア・娯楽	3.71
		食品・生活必需品小売り	3.09
		公益事業	2.63
		各種金融	2.18
		半導体・半導体製造装置	2.17
		エネルギー	0.96
		ヘルスケア機器・サービス	0.77
投資証券	―	―	0.89
合計			95.94

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。