有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/07/21-2023/01/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第9特定期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	10,554,838	1,423,619,742	2,838,011,439
第10特定期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	6,352,499	746,424,315	2,097,939,623
第11特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	8,824,001	366,240,319	1,740,523,305
第12特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	2,889,511	227,338,412	1,516,074,404
第13特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	16,717,794	274,757,021	1,258,035,177
第14特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	1,156,516	185,297,225	1,073,894,468
第15特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	819,908	117,882,327	956,832,049
第16特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	5,091,408	129,886,036	832,037,421
第17特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	3,270,519	65,552,214	769,755,726
第18特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	35,169,050	41,110,494	763,814,282
第19特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	31,660,750	36,607,985	758,867,047
第20特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	5,788,985	82,864,933	681,791,099
第21特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	12,923,197	41,070,208	653,644,088
第22特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	2,187,843	40,136,240	615,695,691
第23特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	3,777,430	33,007,200	586,465,921
第24特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	6,414,963	52,997,567	539,883,317
第25特定期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	12,372,769	22,646,897	529,609,189
第26特定期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	1,295,847	18,399,635	512,505,401
第27特定期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	5,369,821	43,660,229	474,214,993
第28特定期間	2022年 7月21日～2023年 1月20日	3,760,264	23,474,191	454,501,066

 
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ルクセンブルク	51,679,519	3.66
	ケイマン	698,855,136	49.55
	香港	173,066,094	12.27
	中国	450,809,700	31.96
	小計	1,374,410,449	97.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	35,973,732	2.55
合計(純資産総額)		1,410,384,181	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	株式	BAIDU INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	27,942	2,237.47	62,519,651	2,266.06	63,318,388	4.49
2	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	9,200	6,163.83	56,707,236	6,446.88	59,311,296	4.21
3	香港	株式	AIA GROUP LIMITED	保険	38,800	1,464.36	56,817,459	1,487.67	57,721,887	4.09
4	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ソフトウェア・サービス	30,732	1,888.10	58,025,396	1,814.84	55,773,970	3.95
5	ケイマン	株式	PINDUODUO INC-ADR	小売	4,335	12,655.59	54,861,983	12,675.16	54,946,821	3.90
6	ケイマン	株式	TRIP.COM GROUP LTD	小売	11,198	4,896.53	54,831,444	4,886.10	54,714,564	3.88
7	ケイマン	株式	JD.COM INC - CL A	小売	13,835	4,059.27	56,160,001	3,952.71	54,685,743	3.88
8	ルクセン ブルク	株式	SAMSONITE INTERNATIONAL SA	耐久消費財・アパレル	133,500	369.63	49,345,605	387.11	51,679,519	3.66
9	ケイマン	株式	HUAZHU GROUP LTD-ADR	消費者サービス	7,868	6,264.09	49,285,925	6,360.41	50,043,725	3.55
10	中国	株式	TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED-H	食品・飲料・タバコ	38,000	1,361.13	51,723,225	1,283.71	48,781,170	3.46
11	ケイマン	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	42,000	1,229.91	51,656,438	1,115.55	46,853,100	3.32
12	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA	保険	45,000	1,012.32	45,554,400	1,013.98	45,629,325	3.24
13	ケイマン	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	15,400	2,757.24	42,461,496	2,888.77	44,487,135	3.15
14	ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	17,200	2,227.77	38,317,644	2,342.65	40,293,666	2.86
15	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	46,000	878.92	40,430,517	861.63	39,635,325	2.81
16	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	207,000	174.82	36,188,775	189.47	39,221,739	2.78
17	ケイマン	株式	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP COMPANY	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器	17,900	1,655.84	29,639,580	1,823.17	32,634,832	2.31
18	ケイマン	株式	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS	不動産	180,000	177.48	31,948,020	176.82	31,828,140	2.26
19	中国	株式	SHENZHEN MINDRAY BIO- MEDIC-A	ヘルスケア機器・サービス	4,600	6,602.37	30,370,904	6,550.29	30,131,371	2.14
20	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	810	36,941.83	29,922,886	36,442.01	29,518,034	2.09
21	中国	株式	WUXI APPTEC CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	15,820	1,893.64	29,957,464	1,859.54	29,418,028	2.09
22	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	25,600	1,114.29	28,526,072	1,074.15	27,498,284	1.95
23	中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	3,000	8,625.29	25,875,892	9,084.44	27,253,340	1.93
24	香港	株式	AIR CHINA LIMITED-H	運輸	228,000	124.70	28,433,538	118.04	26,915,058	1.91
25	ケイマン	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	40,000	631.03	25,241,400	654.34	26,173,800	1.86
26	中国	株式	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	2,100	12,071.00	25,349,110	11,751.97	24,679,140	1.75
27	香港	株式	CITIC SECURITIES CO LTD	各種金融	81,000	300.36	24,329,646	301.69	24,437,538	1.73
28	中国	株式	BYD CO LTD -A	自動車・自動車部品	4,400	5,287.61	23,265,495	5,442.94	23,948,968	1.70
29	中国	株式	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	資本財	9,300	2,348.06	21,837,019	2,526.62	23,497,574	1.67
30	中国	株式	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	21,200	849.72	18,014,188	893.48	18,941,896	1.34

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	15.35
		小売	15.01
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.28
		保険	7.33
		耐久消費財・アパレル	6.90
		食品・飲料・タバコ	6.69
		資本財	4.90
		自動車・自動車部品	4.72
		不動産	4.11
		消費者サービス	3.88
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.37
		メディア・娯楽	2.86
		銀行	2.81
		エネルギー	2.78
		ヘルスケア機器・サービス	2.14
		運輸	1.91
		各種金融	1.73
		半導体・半導体製造装置	1.10
		電気通信サービス	0.86
		素材	0.72
合計			97.45

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。