有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/01/21-2023/07/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第10特定期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	6,352,499	746,424,315	2,097,939,623
第11特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	8,824,001	366,240,319	1,740,523,305
第12特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	2,889,511	227,338,412	1,516,074,404
第13特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	16,717,794	274,757,021	1,258,035,177
第14特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	1,156,516	185,297,225	1,073,894,468
第15特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	819,908	117,882,327	956,832,049
第16特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	5,091,408	129,886,036	832,037,421
第17特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	3,270,519	65,552,214	769,755,726
第18特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	35,169,050	41,110,494	763,814,282
第19特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	31,660,750	36,607,985	758,867,047
第20特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	5,788,985	82,864,933	681,791,099
第21特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	12,923,197	41,070,208	653,644,088
第22特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	2,187,843	40,136,240	615,695,691
第23特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	3,777,430	33,007,200	586,465,921
第24特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	6,414,963	52,997,567	539,883,317
第25特定期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	12,372,769	22,646,897	529,609,189
第26特定期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	1,295,847	18,399,635	512,505,401
第27特定期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	5,369,821	43,660,229	474,214,993
第28特定期間	2022年 7月21日～2023年 1月20日	3,760,264	23,474,191	454,501,066
第29特定期間	2023年 1月21日～2023年 7月20日	2,071,997	30,834,312	425,738,751

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
 
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	523,079,858	40.73
	香港	135,537,805	10.55
	中国	520,444,510	40.52
	小計	1,179,062,173	91.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	105,312,273	8.20
合計(純資産総額)		1,284,374,446	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	17,500	2,433.74	42,590,604	3,046.48	53,313,400	4.15
2	ケイマン	株式	NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	消費者サービス	64,500	604.00	38,958,029	795.52	51,311,040	4.00
3	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	8,000	6,693.21	53,545,728	6,335.23	50,681,856	3.95
4	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	222,000	193.20	42,890,939	224.55	49,850,899	3.88
5	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	1,310	36,436.68	47,732,057	37,406.99	49,003,164	3.82
6	ケイマン	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	18,370	2,887.05	53,035,170	2,574.59	47,295,255	3.68
7	ケイマン	株式	PDD HOLDINGS INC-ADR	一般消費財・サービス流 通・小売り	3,565	13,425.98	47,863,628	12,595.66	44,903,561	3.50
8	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ソフトウェア・サービス	25,732	2,011.94	51,771,302	1,733.87	44,615,994	3.47
9	中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	資本財	519,000	84.43	43,821,038	81.36	42,225,840	3.29
10	中国	株式	TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED-H	食品・飲料・タバコ	32,000	1,478.04	47,297,280	1,299.04	41,569,536	3.24
11	ケイマン	株式	HUAZHU GROUP LTD-ADR	消費者サービス	6,083	6,720.42	40,880,327	6,729.90	40,938,029	3.19
12	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA	保険	37,000	1,092.57	40,425,253	1,015.19	37,562,104	2.92
13	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	54,000	904.72	48,855,053	694.27	37,490,688	2.92
14	香港	株式	CHINA MOBILE LIMITED	電気通信サービス	31,000	1,183.03	36,674,021	1,175.20	36,431,200	2.84
15	中国	株式	CHINA TELECOM CORP LTD	電気通信サービス	460,000	71.00	32,663,896	73.40	33,766,208	2.63
16	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	404,000	92.02	37,178,989	80.99	32,723,354	2.55
17	中国	株式	ZTE CORP-H	テクノロジー・ハードウェ アおよび機器	58,400	425.97	24,877,212	524.32	30,620,288	2.38
18	ケイマン	株式	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS	不動産管理・開発	180,000	192.73	34,691,904	163.62	29,452,320	2.29
19	中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	6,000	4,323.73	25,942,388	4,903.29	29,419,776	2.29
20	中国	株式	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	資本財	52,500	536.86	28,185,591	529.06	27,775,733	2.16
21	ケイマン	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェ アおよび機器	121,400	218.16	26,485,391	220.21	26,734,028	2.08
22	中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	5,800	4,790.07	27,782,452	4,536.36	26,310,902	2.05
23	ケイマン	株式	BAIDU INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	8,442	2,439.35	20,593,023	2,688.49	22,696,283	1.77
24	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	18,600	1,145.17	21,300,307	1,178.01	21,911,074	1.71
25	ケイマン	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	3,809	5,309.85	20,225,227	5,561.40	21,183,403	1.65
26	ケイマン	株式	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP COMPANY	テクノロジー・ハードウェ アおよび機器	14,700	1,798.77	26,442,054	1,360.52	19,999,644	1.56
27	ケイマン	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	30,000	685.23	20,556,960	659.01	19,770,480	1.54
28	中国	株式	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	素材	76,000	227.02	17,254,024	234.31	17,808,077	1.39
29	中国	株式	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	テクノロジー・ハードウェ アおよび機器	40,000	375.96	15,038,750	438.94	17,557,819	1.37
30	香港	株式	CHINA RESOURCES BEER(HOLDINGS) CO LTD	食品・飲料・タバコ	18,000	1,110.11	19,982,016	918.46	16,532,352	1.29

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	3.83
		エネルギー	4.12
		素材	1.42
		資本財	10.88
		自動車・自動車部品	3.33
		耐久消費財・アパレル	2.74
		消費者サービス	12.51
		メディア・娯楽	5.16
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.50
		食品・飲料・タバコ	8.34
		ヘルスケア機器・サービス	0.53
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.82
		銀行	6.97
		保険	3.84
		ソフトウェア・サービス	10.17
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.68
		電気通信サービス	5.47
		半導体・半導体製造装置	0.48
合計			91.80

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。