有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2009年 4月20日～2009年 7月21日	2,140,221,228	176,200,000	1,964,021,228
第2特定期間	2009年 7月22日～2010年 1月20日	5,773,526,422	370,834,653	7,366,712,997
第3特定期間	2010年 1月21日～2010年 7月20日	17,010,266,710	197,948,408	24,179,031,299
第4特定期間	2010年 7月21日～2011年 1月20日	1,090,268,665	5,372,065,987	19,897,233,977
第5特定期間	2011年 1月21日～2011年 7月20日	161,888,909	8,099,774,996	11,959,347,890
第6特定期間	2011年 7月21日～2012年 1月20日	212,575,822	3,123,039,552	9,048,884,160
第7特定期間	2012年 1月21日～2012年 7月20日	234,549,724	2,657,558,226	6,625,875,658
第8特定期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	35,290,683	2,410,089,998	4,251,076,343
第9特定期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	10,554,838	1,423,619,742	2,838,011,439
第10特定期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	6,352,499	746,424,315	2,097,939,623
第11特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	8,824,001	366,240,319	1,740,523,305
第12特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	2,889,511	227,338,412	1,516,074,404
第13特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	16,717,794	274,757,021	1,258,035,177
第14特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	1,156,516	185,297,225	1,073,894,468
第15特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	819,908	117,882,327	956,832,049
第16特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	5,091,408	129,886,036	832,037,421
第17特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	3,270,519	65,552,214	769,755,726

(注) 第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	35,431,823	1.66
	ケイマン	892,310,870	41.72
	バミューダ	173,497,466	8.11
	香港	378,148,764	17.68
	中国	627,142,485	29.32
	小計	2,106,531,408	98.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,279,078	1.51
合計(純資産総額)		2,138,810,486	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	19,900	2,779.37	55,309,483	4,306.82	85,705,798	4.01
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING	ソフトウェア・サービス	4,919	10,623.39	52,256,477	17,386.74	85,525,403	4.00
ケイマン	株式	JD.COM INC-ADR	小売	16,708	4,010.11	67,001,068	4,990.02	83,373,371	3.90
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	1,074,000	66.83	71,780,682	76.58	82,251,860	3.85
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA	保険	100,500	582.43	58,535,079	808.23	81,227,718	3.80
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	867,000	81.95	71,054,118	91.42	79,262,094	3.71
ケイマン	株式	XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	自動車・自動車部品	688,000	93.25	64,161,504	112.75	77,577,091	3.63
ケイマン	株式	KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LIMITED	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	493,000	125.95	62,093,433	152.88	75,373,094	3.52
中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	1,402,300	49.45	69,350,746	53.55	75,096,951	3.51
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	212,000	297.43	63,056,538	349.01	73,990,332	3.46
ケイマン	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	3,000	19,519.81	58,559,435	24,277.00	72,831,000	3.41
香港	株式	CHINA MOBILE LIMITED	電気通信サービス	61,000	1,190.45	72,617,602	1,179.14	71,928,058	3.36
バミュー ダ	株式	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	運輸	311,750	161.16	50,242,978	186.51	58,146,363	2.72
バミュー ダ	株式	SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED	エネルギー	806,000	59.13	47,666,460	66.41	53,527,266	2.50
ケイマン	株式	TEXHONG TEXTILE GROUP LIMITED	耐久消費財・アパレル	443,000	144.20	63,883,038	116.43	51,579,022	2.41
ケイマン	株式	TAL EDUCATION GROUP-ADR	消費者サービス	2,931	8,349.08	24,471,157	16,846.03	49,375,717	2.31
中国	株式	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP COMPANY-H	自動車・自動車部品	194,000	172.20	33,407,682	237.38	46,052,496	2.15
香港	株式	CPMC HOLDINGS LIMITED	素材	837,562	57.68	48,313,900	54.82	45,918,834	2.15
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	366,000	138.89	50,836,632	123.21	45,096,178	2.11
バミュー ダ	株式	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD	自動車・自動車部品	156,000	218.88	34,146,537	262.25	40,911,437	1.91
中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	791,000	45.63	36,101,161	51.15	40,460,125	1.89
ケイマン	株式	SINA CORPORATION	ソフトウェア・サービス	3,600	6,987.36	25,154,503	10,439.11	37,580,796	1.76
中国	株式	PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	耐久消費財・アパレル	293,000	118.97	34,859,558	125.19	36,681,197	1.72
ケイマン	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL LIMITED	小売	5,538	6,190.52	34,283,126	6,588.99	36,489,874	1.71
香港	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	電気通信サービス	224,000	129.43	28,992,499	161.08	36,082,368	1.69
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	32,800	893.01	29,290,925	1,080.23	35,431,823	1.66
中国	株式	CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LTD	エネルギー	1,340,000	19.46	26,082,430	23.59	31,620,114	1.48
中国	株式	SINOTRANS LIMITED	運輸	594,000	46.91	27,865,491	52.70	31,306,711	1.46
中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	366,000	85.06	31,132,911	83.79	30,667,469	1.43
ケイマン	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD	運輸	327,000	64.71	21,161,936	91.84	30,033,315	1.40

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	15.55
		ソフトウェア・サービス	14.91
		自動車・自動車部品	9.65
		エネルギー	8.16
		保険	7.26
		運輸	6.40
		小売	5.60
		電気通信サービス	5.05
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.51
		不動産	4.35
		耐久消費財・アパレル	4.13
		公益事業	3.86
		消費者サービス	3.32
		資本財	3.05
		素材	2.15
		半導体・半導体製造装置	0.53
合計			98.49

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。