有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第8特定期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	35,290,683	2,410,089,998	4,251,076,343
第9特定期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	10,554,838	1,423,619,742	2,838,011,439
第10特定期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	6,352,499	746,424,315	2,097,939,623
第11特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	8,824,001	366,240,319	1,740,523,305
第12特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	2,889,511	227,338,412	1,516,074,404
第13特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	16,717,794	274,757,021	1,258,035,177
第14特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	1,156,516	185,297,225	1,073,894,468
第15特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	819,908	117,882,327	956,832,049
第16特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	5,091,408	129,886,036	832,037,421
第17特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	3,270,519	65,552,214	769,755,726
第18特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	35,169,050	41,110,494	763,814,282
第19特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	31,660,750	36,607,985	758,867,047
第20特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	5,788,985	82,864,933	681,791,099
第21特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	12,923,197	41,070,208	653,644,088
第22特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	2,187,843	40,136,240	615,695,691
第23特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	3,777,430	33,007,200	586,465,921
第24特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	6,414,963	52,997,567	539,883,317
第25特定期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	12,372,769	22,646,897	529,609,189
第26特定期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	1,295,847	18,399,635	512,505,401
第27特定期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	5,369,821	43,660,229	474,214,993

 
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ルクセンブルク	44,692,557	3.07
	ケイマン	470,453,994	32.32
	香港	308,301,605	21.18
	中国	473,963,240	32.56
	小計	1,297,411,396	89.12
投資証券	香港	37,318,571	2.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	121,058,144	8.32
合計(純資産総額)		1,455,788,111	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	18,900	3,583.78	67,733,528	3,224.20	60,937,380	4.19
2	香港	株式	AIA GROUP LIMITED	保険	43,000	1,430.98	61,532,154	1,370.28	58,922,255	4.05
3	ケイマン	株式	JD.COM INC - CL A	小売	13,985	4,839.85	67,685,348	4,201.75	58,761,474	4.04
4	ケイマン	株式	BAIDU INC-CLASS A	ソフトウェア・ サービス	24,292	2,532.40	61,517,177	2,376.98	57,741,841	3.97
5	中国	株式	TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED-H	食品・飲料・タバコ	42,000	1,212.31	50,917,212	1,372.00	57,624,000	3.96
6	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ソフトウェア・ サービス	33,132	2,041.36	67,634,488	1,700.42	56,338,398	3.87
7	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	1,410	37,133.95	52,358,879	37,854.70	53,375,135	3.67
8	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	600,000	100.51	60,309,467	85.92	51,552,900	3.54
9	中国	株式	CHINA TELECOM CORP LTD	電気通信サービス	1,110,000	49.39	54,825,120	46.30	51,398,550	3.53
10	香港	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	医薬品・バイオテ クノロジー・ライ フサイエンス	316,000	137.43	43,430,782	149.37	47,202,974	3.24
11	ルクセン ブルク	株式	SAMSONITE INTERNATIONAL SA	耐久消費財・アパ レル	154,200	285.96	44,096,410	289.83	44,692,557	3.07
12	ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	16,700	2,713.17	45,310,078	2,589.65	43,247,155	2.97
13	中国	株式	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	半導体・半導体製 造装置	35,400	1,201.77	42,542,792	1,220.20	43,195,288	2.97
14	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・ サービス	7,600	7,737.05	58,801,588	5,501.72	41,813,072	2.87
15	香港	投資 証券	LINK REIT	―	33,400	1,151.62	38,464,191	1,117.32	37,318,571	2.56
16	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	214,000	160.52	34,352,136	173.21	37,068,010	2.55
17	ケイマン	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテ クノロジー・ライ フサイエンス	27,500	1,483.90	40,807,428	1,319.69	36,291,544	2.49
18	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA	保険	42,500	1,035.86	44,024,050	820.62	34,876,669	2.40
19	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	不動産	87,500	400.28	35,024,588	380.73	33,313,875	2.29
20	香港	株式	CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	食品・飲料・タバコ	51,000	804.33	41,021,085	625.97	31,924,725	2.19
21	中国	株式	BYD CO LTD -A	自動車・自動車部品	4,900	5,609.40	27,486,068	6,490.54	31,803,677	2.18
22	中国	株式	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	公益事業	65,600	459.86	30,166,818	476.67	31,269,820	2.15
23	ケイマン	株式	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP COMPANY	テクノロジー・ ハードウェアおよ び機器	14,800	2,784.43	41,209,663	1,888.21	27,945,582	1.92
24	中国	株式	CHONGQING FULING ZHACAI-A	食品・飲料・タバコ	41,500	733.86	30,455,375	611.29	25,368,934	1.74
25	ケイマン	株式	LI NING CO LIMITED	耐久消費財・アパ レル	21,500	1,150.00	24,725,039	1,138.76	24,483,340	1.68
26	中国	株式	WUXI APPTEC CO LTD-A	医薬品・バイオテ クノロジー・ライ フサイエンス	12,120	2,190.14	26,544,524	1,918.46	23,251,779	1.60
27	ケイマン	株式	LI AUTO INC - ADR	自動車・自動車部品	4,947	4,033.80	19,955,212	4,432.70	21,928,603	1.51
28	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパ レル	18,900	1,260.10	23,815,945	1,111.90	21,015,047	1.44
29	中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	2,000	10,519.85	21,039,717	10,283.39	20,566,793	1.41
30	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	39,000	490.45	19,127,728	494.77	19,296,322	1.33

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	食品・飲料・タバコ	12.38
		ソフトウェア・サービス	10.71
		小売	8.22
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.33
		保険	6.44
		耐久消費財・アパレル	6.20
		自動車・自動車部品	5.53
		銀行	4.87
		資本財	3.85
		半導体・半導体製造装置	3.63
		不動産	3.61
		電気通信サービス	3.53
		メディア・娯楽	2.97
		エネルギー	2.55
		公益事業	2.15
		各種金融	1.99
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.92
		素材	1.25
投資証券	―	―	2.56
合計			91.68

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。