有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/07/21-2024/01/22)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第11特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	8,824,001	366,240,319	1,740,523,305
第12特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	2,889,511	227,338,412	1,516,074,404
第13特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	16,717,794	274,757,021	1,258,035,177
第14特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	1,156,516	185,297,225	1,073,894,468
第15特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	819,908	117,882,327	956,832,049
第16特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	5,091,408	129,886,036	832,037,421
第17特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	3,270,519	65,552,214	769,755,726
第18特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	35,169,050	41,110,494	763,814,282
第19特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	31,660,750	36,607,985	758,867,047
第20特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	5,788,985	82,864,933	681,791,099
第21特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	12,923,197	41,070,208	653,644,088
第22特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	2,187,843	40,136,240	615,695,691
第23特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	3,777,430	33,007,200	586,465,921
第24特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	6,414,963	52,997,567	539,883,317
第25特定期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	12,372,769	22,646,897	529,609,189
第26特定期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	1,295,847	18,399,635	512,505,401
第27特定期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	5,369,821	43,660,229	474,214,993
第28特定期間	2022年 7月21日～2023年 1月20日	3,760,264	23,474,191	454,501,066
第29特定期間	2023年 1月21日～2023年 7月20日	2,071,997	30,834,312	425,738,751
第30特定期間	2023年 7月21日～2024年 1月22日	2,556,453	71,838,742	356,456,462

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
 
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	379,069,907	42.05
	香港	118,762,120	13.17
	中国	339,482,065	37.66
	小計	837,314,092	92.89
投資証券	香港	21,635,209	2.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,492,332	4.71
合計(純資産総額)		901,441,633	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ソフトウェア・サービス	30,032	1,290.14	38,745,541	1,342.60	40,320,978	4.47
2	中国	株式	CHINA TELECOM CORP LTD	電気通信サービス	526,000	73.00	38,399,372	75.66	39,801,736	4.42
3	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	453,000	83.97	38,039,090	87.74	39,748,712	4.41
4	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	145,000	254.74	36,938,025	273.61	39,674,175	4.40
5	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	693,000	55.04	38,143,320	57.17	39,623,037	4.40
6	香港	株式	CHINA MOBILE LIMITED	電気通信サービス	31,000	1,248.25	38,695,766	1,269.00	39,339,233	4.36
7	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	7,600	5,328.88	40,499,549	5,166.60	39,266,206	4.36
8	ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	13,400	2,641.80	35,400,120	2,877.67	38,560,845	4.28
9	ケイマン	株式	NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	消費者サービス	34,400	1,147.10	39,460,491	1,113.33	38,298,552	4.25
10	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	1,110	33,788.99	37,505,780	33,140.87	36,786,374	4.08
11	ケイマン	株式	BAIDU INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	18,642	1,905.36	35,519,771	1,951.15	36,373,487	4.04
12	ケイマン	株式	PDD HOLDINGS INC-ADR	一般消費財・サービス流通・ 小売り	1,908	21,123.25	40,303,176	18,485.06	35,269,502	3.91
13	ケイマン	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	6,459	5,415.87	34,981,154	5,321.33	34,370,535	3.81
14	ケイマン	株式	TENCENT MUSIC ENTERTAINM- ADR	メディア・娯楽	24,123	1,329.42	32,069,731	1,335.32	32,212,105	3.57
15	ケイマン	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェア および機器	119,200	259.16	30,892,225	243.42	29,016,022	3.22
16	中国	株式	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	素材	118,000	229.08	27,031,652	221.15	26,096,455	2.89
17	中国	株式	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	素材	288,000	81.95	23,604,078	81.32	23,422,954	2.60
18	香港	投資 証券	LINK REIT	―	29,100	798.20	23,227,648	743.47	21,635,209	2.40
19	中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	資本財	308,000	64.77	19,949,512	69.44	21,388,013	2.37
20	中国	株式	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェア および機器	9,900	2,075.98	20,552,239	2,079.26	20,584,738	2.28
21	中国	株式	JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	25,700	844.63	21,707,129	794.92	20,429,678	2.27
22	中国	株式	MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	テクノロジー・ハードウェア および機器	10,200	2,412.98	24,612,421	1,964.82	20,041,211	2.22
23	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA	保険	26,500	601.00	15,926,752	613.27	16,251,788	1.80
24	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	10,500	1,180.19	12,391,998	1,196.19	12,560,044	1.39
25	ケイマン	株式	KUAISHOU TECHNOLOGY	メディア・娯楽	16,100	867.07	13,959,931	764.23	12,304,183	1.36
26	中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	4,000	3,234.78	12,939,143	2,891.86	11,567,461	1.28
27	中国	株式	HUATAI SECURITIES CO LTD-A	金融サービス	32,800	282.56	9,268,205	286.00	9,380,860	1.04
28	ケイマン	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	21,000	574.59	12,066,421	421.74	8,856,634	0.98
29	中国	株式	SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	テクノロジー・ハードウェア および機器	28,000	355.93	9,966,314	302.64	8,474,040	0.94
30	ケイマン	株式	HUAZHU GROUP LTD-ADR	消費者サービス	1,739	4,860.48	8,452,388	4,706.84	8,185,203	0.91

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	0.50
		エネルギー	4.40
		素材	6.15
		資本財	4.70
		自動車・自動車部品	1.24
		耐久消費財・アパレル	1.39
		消費者サービス	9.49
		メディア・娯楽	9.22
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.91
		食品・飲料・タバコ	4.83
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.92
		銀行	8.80
		金融サービス	1.51
		保険	1.80
		ソフトウェア・サービス	13.57
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.67
		電気通信サービス	8.78
投資証券	―	―	2.40
合計			95.29

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。