有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第6特定期間	2011年 7月21日～2012年 1月20日	212,575,822	3,123,039,552	9,048,884,160
第7特定期間	2012年 1月21日～2012年 7月20日	234,549,724	2,657,558,226	6,625,875,658
第8特定期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	35,290,683	2,410,089,998	4,251,076,343
第9特定期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	10,554,838	1,423,619,742	2,838,011,439
第10特定期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	6,352,499	746,424,315	2,097,939,623
第11特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	8,824,001	366,240,319	1,740,523,305
第12特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	2,889,511	227,338,412	1,516,074,404
第13特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	16,717,794	274,757,021	1,258,035,177
第14特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	1,156,516	185,297,225	1,073,894,468
第15特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	819,908	117,882,327	956,832,049
第16特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	5,091,408	129,886,036	832,037,421
第17特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	3,270,519	65,552,214	769,755,726
第18特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	35,169,050	41,110,494	763,814,282
第19特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	31,660,750	36,607,985	758,867,047
第20特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	5,788,985	82,864,933	681,791,099
第21特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	12,923,197	41,070,208	653,644,088
第22特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	2,187,843	40,136,240	615,695,691
第23特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	3,777,430	33,007,200	586,465,921
第24特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	6,414,963	52,997,567	539,883,317
第25特定期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	12,372,769	22,646,897	529,609,189

 
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	42,988,051	2.56
	ケイマン	650,574,120	38.79
	バミューダ	50,398,521	3.00
	香港	286,059,618	17.06
	中国	461,584,417	27.52
	小計	1,491,604,727	88.93
投資証券	香港	26,947,125	1.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	158,656,113	9.46
合計(純資産総額)		1,677,207,965	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	37,000	1,450.05	53,652,081	1,755.61	64,957,718	3.87
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING	ソフトウェア・サービス	2,929	26,821.63	78,560,580	21,628.65	63,350,329	3.78
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	73,500	858.08	63,068,953	861.60	63,327,857	3.78
ケイマン	株式	LI NING CO LIMITED	耐久消費財・アパレル	50,500	730.84	36,907,839	1,205.39	60,872,675	3.63
ケイマン	株式	NETEASE.COM INC -ADR	ソフトウェア・サービス	5,471	12,413.32	67,913,296	11,047.54	60,441,097	3.60
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	774,000	88.34	68,378,489	76.22	58,999,621	3.52
ケイマン	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	160,000	410.05	65,608,325	364.93	58,388,960	3.48
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	8,300	9,052.48	75,135,623	6,932.28	57,537,924	3.43
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD- A	食品・飲料・タバコ	1,810	35,444.55	64,154,651	29,658.45	53,681,798	3.20
香港	株式	CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	食品・飲料・タバコ	90,000	661.52	59,537,295	593.18	53,387,010	3.18
中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	資本財	75,229	889.96	66,951,486	648.66	48,798,477	2.91
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER(HOLDINGS) CO LTD	食品・飲料・タバコ	50,000	960.93	48,046,900	869.35	43,467,650	2.59
アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	6,292	6,647.81	41,828,071	6,832.17	42,988,051	2.56
バミュー ダ	株式	CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	公益事業	62,000	594.59	36,865,076	672.79	41,713,445	2.49
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA	保険	43,000	1,452.67	62,465,197	951.77	40,926,518	2.44
ケイマン	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	12,300	4,358.16	53,605,409	3,218.15	39,583,319	2.36
香港	株式	NEW WORLD DEVELOPMENT	不動産	70,750	512.17	36,236,133	521.32	36,884,097	2.20
ケイマン	株式	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP COMPANY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11,000	2,919.87	32,118,578	3,328.05	36,608,638	2.18
香港	株式	AIA GROUP LIMITED	保険	27,000	1,470.99	39,716,892	1,296.98	35,018,581	2.09
ケイマン	株式	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS	不動産	38,000	992.37	37,710,411	907.39	34,481,048	2.06
中国	株式	GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED	自動車・自動車部品	65,000	363.52	23,628,930	492.44	32,008,957	1.91
中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LIMITED-A	食品・飲料・タバコ	7,900	5,015.15	39,619,699	3,984.03	31,473,851	1.88
中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	75,700	564.42	42,727,249	401.70	30,409,324	1.81
中国	株式	MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,900	8,027.85	31,308,619	7,166.34	27,948,733	1.67
香港	投資 証券	LINK REIT	―	25,500	1,005.19	25,632,362	1,056.75	26,947,125	1.61
中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	532,000	60.68	32,282,546	50.30	26,760,292	1.60
香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	35,000	899.03	31,466,318	739.72	25,890,375	1.54
ケイマン	株式	JD.COM INC - CL A	小売	6,250	4,937.13	30,857,100	3,990.28	24,939,300	1.49
ケイマン	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	1,341	26,185.62	35,114,928	18,291.39	24,528,767	1.46
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	3,400	6,458.85	21,960,110	7,045.00	23,953,000	1.43

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	13.30
		食品・飲料・タバコ	10.85
		耐久消費財・アパレル	7.86
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.33
		銀行	7.29
		小売	6.71
		資本財	5.71
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.46
		消費者サービス	5.34
		保険	4.53
		不動産	4.25
		公益事業	2.99
		エネルギー	2.11
		各種金融	2.10
		自動車・自動車部品	1.91
		商業・専門サービス	0.83
		半導体・半導体製造装置	0.35
投資証券	―	―	1.61
合計			90.54

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。