有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第5特定期間	2011年 1月21日～2011年 7月20日	161,888,909	8,099,774,996	11,959,347,890
第6特定期間	2011年 7月21日～2012年 1月20日	212,575,822	3,123,039,552	9,048,884,160
第7特定期間	2012年 1月21日～2012年 7月20日	234,549,724	2,657,558,226	6,625,875,658
第8特定期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	35,290,683	2,410,089,998	4,251,076,343
第9特定期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	10,554,838	1,423,619,742	2,838,011,439
第10特定期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	6,352,499	746,424,315	2,097,939,623
第11特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	8,824,001	366,240,319	1,740,523,305
第12特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	2,889,511	227,338,412	1,516,074,404
第13特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	16,717,794	274,757,021	1,258,035,177
第14特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	1,156,516	185,297,225	1,073,894,468
第15特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	819,908	117,882,327	956,832,049
第16特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	5,091,408	129,886,036	832,037,421
第17特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	3,270,519	65,552,214	769,755,726
第18特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	35,169,050	41,110,494	763,814,282
第19特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	31,660,750	36,607,985	758,867,047
第20特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	5,788,985	82,864,933	681,791,099
第21特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	12,923,197	41,070,208	653,644,088
第22特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	2,187,843	40,136,240	615,695,691
第23特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	3,777,430	33,007,200	586,465,921
第24特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	6,414,963	52,997,567	539,883,317

 
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	936,524,311	48.66
	バミューダ	77,141,322	4.01
	香港	271,039,461	14.08
	中国	594,024,645	30.86
	小計	1,878,729,739	97.61
投資証券	香港	16,535,916	0.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	29,542,165	1.53
合計(純資産総額)		1,924,807,820	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	1,347,000	△0.07

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	97,500	820.93	80,040,870	804.08	78,397,995	4.07
ケイマン	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	2,991	24,988.09	74,739,380	25,584.01	76,521,797	3.98
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	8,200	8,694.60	71,295,720	9,179.88	75,275,016	3.91
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	2,210	33,632.08	74,326,902	33,850.34	74,809,266	3.89
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA	保険	55,000	1,389.78	76,438,340	1,259.03	69,246,760	3.60
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	857,000	83.30	71,393,585	80.74	69,198,636	3.60
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING	ソフトウェア・サービス	2,482	25,803.28	64,043,750	27,244.20	67,620,116	3.51
中国	株式	GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED	自動車・自動車部品	196,000	347.78	68,165,664	341.71	66,976,728	3.48
ケイマン	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	45,000	1,388.44	62,479,800	1,446.40	65,088,180	3.38
ケイマン	株式	LI NING CO LIMITED	耐久消費財・アパレル	98,500	684.78	67,451,224	640.30	63,069,550	3.28
ケイマン	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	12,600	4,146.44	52,245,245	4,793.48	60,397,949	3.14
ケイマン	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	146,000	394.96	57,664,744	394.96	57,664,744	3.00
ケイマン	株式	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	メディア・娯楽	20,204	2,320.50	46,883,399	2,804.24	56,656,930	2.94
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER(HOLDINGS) CO LTD	食品・飲料・タバコ	62,000	919.33	56,998,832	905.85	56,163,072	2.92
ケイマン	株式	PINDUODUO INC-ADR	小売	3,168	16,857.64	53,405,019	17,694.73	56,056,913	2.91
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	6,700	6,179.23	41,400,854	6,651.03	44,561,914	2.32
中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	資本財	54,029	927.22	50,097,020	816.26	44,102,074	2.29
バミューダ	株式	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	運輸	253,750	173.35	43,988,273	173.08	43,919,862	2.28
中国	株式	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	小売	9,161	4,523.20	41,437,110	4,652.80	42,624,314	2.21
ケイマン	株式	JD.COM INC-ADR	小売	4,243	9,170.20	38,909,199	9,550.51	40,522,843	2.11
中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	75,700	538.08	40,732,733	518.77	39,271,584	2.04
ケイマン	株式	ASM PACIFIC TECHNOLOGY LIMITED	半導体・半導体製造装置	25,100	1,477.40	37,082,941	1,509.76	37,894,976	1.97
ケイマン	株式	JINKOSOLAR HOLDING COMPANY LIMITED-ADR	半導体・半導体製造装置	5,240	6,058.79	31,748,086	6,950.00	36,418,050	1.89
香港	株式	NEW WORLD DEVELOPMENT	不動産	70,750	489.99	34,667,359	492.02	34,810,415	1.81
香港	株式	AIA GROUP LIMITED	保険	27,000	1,407.31	37,997,424	1,281.94	34,612,596	1.80
ケイマン	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	1,932	18,055.18	34,882,625	17,448.15	33,709,845	1.75
バミューダ	株式	CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	公益事業	62,000	568.85	35,269,072	535.83	33,221,460	1.73
中国	株式	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	資本財	50,400	669.41	33,738,308	654.31	32,977,239	1.71
香港	株式	CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	食品・飲料・タバコ	51,000	644.34	32,861,544	621.42	31,692,828	1.65
ケイマン	株式	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	資本財	63,500	526.39	33,426,019	498.08	31,628,461	1.64

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	12.94
		小売	11.90
		耐久消費財・アパレル	8.98
		食品・飲料・タバコ	8.45
		銀行	7.67
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.88
		資本財	6.57
		保険	5.40
		半導体・半導体製造装置	3.86
		メディア・娯楽	3.82
		消費者サービス	3.51
		自動車・自動車部品	3.48
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.00
		不動産	2.76
		運輸	2.55
		各種金融	2.32
		公益事業	1.73
		ヘルスケア機器・サービス	1.27
		商業・専門サービス	0.51
投資証券	―	―	0.86
合計			98.47

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	香港ドル	売建	100,000.00	1,345,000	1,347,000	△0.07

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。