有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2009年 4月20日～2009年 7月21日	2,140,221,228	176,200,000	1,964,021,228
第2特定期間	2009年 7月22日～2010年 1月20日	5,773,526,422	370,834,653	7,366,712,997
第3特定期間	2010年 1月21日～2010年 7月20日	17,010,266,710	197,948,408	24,179,031,299
第4特定期間	2010年 7月21日～2011年 1月20日	1,090,268,665	5,372,065,987	19,897,233,977
第5特定期間	2011年 1月21日～2011年 7月20日	161,888,909	8,099,774,996	11,959,347,890
第6特定期間	2011年 7月21日～2012年 1月20日	212,575,822	3,123,039,552	9,048,884,160
第7特定期間	2012年 1月21日～2012年 7月20日	234,549,724	2,657,558,226	6,625,875,658
第8特定期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	35,290,683	2,410,089,998	4,251,076,343
第9特定期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	10,554,838	1,423,619,742	2,838,011,439
第10特定期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	6,352,499	746,424,315	2,097,939,623
第11特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	8,824,001	366,240,319	1,740,523,305
第12特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	2,889,511	227,338,412	1,516,074,404
第13特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	16,717,794	274,757,021	1,258,035,177
第14特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	1,156,516	185,297,225	1,073,894,468
第15特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	819,908	117,882,327	956,832,049
第16特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	5,091,408	129,886,036	832,037,421
第17特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	3,270,519	65,552,214	769,755,726
第18特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	35,169,050	41,110,494	763,814,282
第19特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	31,660,750	36,607,985	758,867,047
第20特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	5,788,985	82,864,933	681,791,099

(注) 第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	35,362,829	1.98
	ケイマン	480,751,416	26.93
	バミューダ	47,239,890	2.65
	香港	444,157,127	24.88
	中国	661,386,795	37.05
	小計	1,668,898,057	93.48
投資証券	香港	66,194,184	3.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	50,139,051	2.81
合計(純資産総額)		1,785,231,292	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING	ソフトウェア・サービス	4,157	16,871.36	70,134,270	18,176.70	75,560,572	4.23
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	873,000	79.31	69,239,289	83.06	72,513,301	4.06
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	15,100	4,597.59	69,423,609	4,780.93	72,192,164	4.04
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	742,000	91.25	67,712,916	96.39	71,526,277	4.01
香港	株式	CHINA MOBILE LIMITED	電気通信サービス	61,500	1,130.64	69,534,729	1,146.61	70,517,099	3.95
香港	株式	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	公益事業	320,000	221.68	70,939,008	219.46	70,227,840	3.93
香港	投資証券	LINK REIT	―	56,000	1,111.89	62,266,092	1,182.03	66,194,184	3.71
中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	1,280,000	49.53	63,410,284	51.11	65,427,456	3.66
中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	1,308,300	47.78	62,512,667	50.00	65,420,233	3.66
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA	保険	63,000	985.49	62,086,217	1,027.16	64,711,427	3.62
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	269,000	176.40	47,452,407	177.79	47,826,048	2.68
バミュー ダ	株式	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	運輸	223,750	211.12	47,239,890	211.12	47,239,890	2.65
ケイマン	株式	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS	不動産	1,220,000	33.75	41,178,294	37.36	45,584,202	2.55
ケイマン	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	2,400	18,495.96	44,390,304	18,451.28	44,283,087	2.48
ケイマン	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	資本財	37,500	1,094.67	41,050,206	1,098.69	41,201,212	2.31
香港	株式	AIA GROUP LIMITED	保険	41,400	968.13	40,080,706	956.32	39,591,917	2.22
中国	株式	CHINA TOWER CORPORATION LIMITED	電気通信サービス	1,548,000	21.39	33,112,649	23.19	35,907,872	2.01
香港	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	電気通信サービス	290,000	121.81	35,326,437	123.75	35,890,371	2.01
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	86,000	411.14	35,358,384	416.70	35,836,200	2.01
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	38,400	904.93	34,749,447	920.90	35,362,829	1.98
中国	株式	HUADIAN FUXIN ENERGY CORPORATION LIMITED	公益事業	1,392,000	24.30	33,836,040	24.72	34,416,086	1.93
ケイマン	株式	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDING LIMITED	素材	308,000	100.28	30,888,026	108.34	33,369,336	1.87
ケイマン	株式	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	不動産	100,000	340.84	34,084,580	333.36	33,336,000	1.87
中国	株式	CRRC CORPORATION LIMITED	資本財	301,000	110.84	33,363,502	109.86	33,070,840	1.85
中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	銀行	332,000	89.31	29,651,817	90.56	30,066,850	1.68
ケイマン	株式	NETEASE.COM INC -ADR	ソフトウェア・サービス	1,118	27,699.81	30,968,389	26,482.72	29,607,690	1.66
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) COMPANY	保険	79,800	372.25	29,705,709	369.47	29,484,025	1.65
香港	株式	SJM HOLDINGS LIMTED	消費者サービス	242,000	109.47	26,493,460	110.56	26,756,585	1.50
中国	株式	PICC PROPERTY & CASUALTY	保険	235,000	116.12	27,288,294	111.25	26,145,841	1.46
中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	276,000	85.97	23,730,231	91.39	25,225,351	1.41

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	21.07
		ソフトウェア・サービス	13.80
		保険	10.23
		電気通信サービス	7.97
		公益事業	7.80
		資本財	7.32
		不動産	5.79
		運輸	5.70
		エネルギー	5.16
		消費者サービス	2.83
		素材	1.87
		食品・飲料・タバコ	1.10
		ヘルスケア機器・サービス	0.98
		小売	0.93
		自動車・自動車部品	0.87
		半導体・半導体製造装置	0.06
投資証券	―	―	3.71
合計			97.19

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。