有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第7特定期間	2012年 1月21日～2012年 7月20日	234,549,724	2,657,558,226	6,625,875,658
第8特定期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	35,290,683	2,410,089,998	4,251,076,343
第9特定期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	10,554,838	1,423,619,742	2,838,011,439
第10特定期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	6,352,499	746,424,315	2,097,939,623
第11特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	8,824,001	366,240,319	1,740,523,305
第12特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	2,889,511	227,338,412	1,516,074,404
第13特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	16,717,794	274,757,021	1,258,035,177
第14特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	1,156,516	185,297,225	1,073,894,468
第15特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	819,908	117,882,327	956,832,049
第16特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	5,091,408	129,886,036	832,037,421
第17特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	3,270,519	65,552,214	769,755,726
第18特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	35,169,050	41,110,494	763,814,282
第19特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	31,660,750	36,607,985	758,867,047
第20特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	5,788,985	82,864,933	681,791,099
第21特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	12,923,197	41,070,208	653,644,088
第22特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	2,187,843	40,136,240	615,695,691
第23特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	3,777,430	33,007,200	586,465,921
第24特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	6,414,963	52,997,567	539,883,317
第25特定期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	12,372,769	22,646,897	529,609,189
第26特定期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	1,295,847	18,399,635	512,505,401

 
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	12,194,776	0.82
	ルクセンブルク	34,544,769	2.32
	ケイマン	486,385,642	32.71
	バミューダ	13,648,896	0.92
	香港	225,781,635	15.18
	中国	521,357,393	35.06
	小計	1,293,913,111	87.02
投資証券	香港	49,428,375	3.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	143,626,264	9.66
合計(純資産総額)		1,486,967,750	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	662,000	87.23	57,746,856	88.26	58,433,151	3.93
香港	株式	CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	食品・飲料・タバコ	85,000	701.25	59,606,548	683.48	58,095,928	3.91
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	8,400	6,807.65	57,184,306	6,812.60	57,225,840	3.85
中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	資本財	67,129	840.55	56,425,512	847.07	56,863,266	3.82
中国	株式	CHINA TELECOM CORP LTD	電気通信サービス	1,296,000	42.65	55,278,029	43.39	56,237,717	3.78
ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	24,500	2,380.61	58,324,969	2,200.76	53,918,767	3.63
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ソフトウェア・サービス	32,232	1,897.54	61,161,741	1,629.09	52,509,151	3.53
ケイマン	株式	JD.COM INC - CL A	小売	12,690	4,263.43	54,102,994	3,939.45	49,991,747	3.36
香港	投資 証券	LINK REIT	―	50,000	994.49	49,724,575	988.56	49,428,375	3.32
ケイマン	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	15,000	3,267.08	49,006,290	3,080.48	46,207,200	3.11
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	45,000	916.73	41,253,255	963.39	43,352,573	2.92
ケイマン	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	168,600	276.05	46,543,446	240.81	40,600,667	2.73
香港	株式	AIA GROUP LIMITED	保険	33,000	1,251.44	41,297,685	1,197.38	39,513,821	2.66
ケイマン	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	35,000	1,366.96	47,843,705	1,100.38	38,513,405	2.59
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD- A	食品・飲料・タバコ	1,110	33,894.45	37,622,845	34,256.96	38,025,226	2.56
中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	75,700	514.31	38,933,798	501.96	37,998,637	2.56
中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LIMITED-A	食品・飲料・タバコ	10,500	3,761.61	39,496,934	3,601.42	37,815,002	2.54
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	258,000	136.25	35,153,016	138.32	35,687,953	2.40
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA	保険	39,500	908.59	35,889,443	896.74	35,421,447	2.38
ルクセン ブルク	株式	SAMSONITE INTERNATIONAL SA	耐久消費財・アパレル	143,100	245.54	35,138,176	241.40	34,544,769	2.32
ケイマン	株式	LI NING CO LIMITED	耐久消費財・アパレル	27,500	1,138.14	31,299,084	1,081.13	29,731,075	2.00
ケイマン	株式	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS	不動産	41,000	652.19	26,739,938	684.96	28,083,463	1.89
中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED	素材	39,000	604.32	23,568,511	608.69	23,738,949	1.60
中国	株式	BYD CO LTD -A	自動車・自動車部品	5,600	4,595.63	25,735,530	4,117.37	23,057,276	1.55
中国	株式	CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	各種金融	72,800	313.97	22,857,162	307.30	22,371,986	1.50
香港	株式	CLP HOLDINGS LIMITED	公益事業	18,500	1,152.21	21,316,033	1,169.99	21,644,815	1.46
ケイマン	株式	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP COMPANY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,700	3,239.24	21,702,945	2,932.38	19,646,946	1.32
中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	326,000	59.24	19,312,240	60.12	19,601,924	1.32
中国	株式	PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	耐久消費財・アパレル	319,000	58.35	18,614,096	58.49	18,661,340	1.25
ケイマン	株式	ZTO EXPRESS CAYMAN INC- ADR	運輸	5,456	3,601.72	19,651,028	3,253.09	17,748,909	1.19

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	食品・飲料・タバコ	9.92
		耐久消費財・アパレル	9.38
		ソフトウェア・サービス	8.31
		銀行	6.85
		小売	6.57
		資本財	6.49
		保険	5.04
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.91
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.49
		電気通信サービス	3.78
		エネルギー	3.72
		メディア・娯楽	3.63
		自動車・自動車部品	2.99
		不動産	2.72
		公益事業	2.37
		素材	2.12
		各種金融	1.50
		運輸	1.19
		消費者サービス	0.82
		半導体・半導体製造装置	0.20
投資証券	―	―	3.32
合計			90.34

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。