有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2009年 4月20日～2009年 7月21日	2,140,221,228	176,200,000	1,964,021,228
第2特定期間	2009年 7月22日～2010年 1月20日	5,773,526,422	370,834,653	7,366,712,997
第3特定期間	2010年 1月21日～2010年 7月20日	17,010,266,710	197,948,408	24,179,031,299
第4特定期間	2010年 7月21日～2011年 1月20日	1,090,268,665	5,372,065,987	19,897,233,977
第5特定期間	2011年 1月21日～2011年 7月20日	161,888,909	8,099,774,996	11,959,347,890
第6特定期間	2011年 7月21日～2012年 1月20日	212,575,822	3,123,039,552	9,048,884,160
第7特定期間	2012年 1月21日～2012年 7月20日	234,549,724	2,657,558,226	6,625,875,658
第8特定期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	35,290,683	2,410,089,998	4,251,076,343
第9特定期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	10,554,838	1,423,619,742	2,838,011,439
第10特定期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	6,352,499	746,424,315	2,097,939,623
第11特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	8,824,001	366,240,319	1,740,523,305
第12特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	2,889,511	227,338,412	1,516,074,404
第13特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	16,717,794	274,757,021	1,258,035,177
第14特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	1,156,516	185,297,225	1,073,894,468
第15特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	819,908	117,882,327	956,832,049
第16特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	5,091,408	129,886,036	832,037,421
第17特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	3,270,519	65,552,214	769,755,726
第18特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	35,169,050	41,110,494	763,814,282
第19特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	31,660,750	36,607,985	758,867,047

(注) 第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	40,560,307	1.87
	ケイマン	644,506,402	29.76
	バミューダ	113,899,185	5.26
	香港	463,324,339	21.40
	中国	834,598,440	38.54
	小計	2,096,888,673	96.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	68,597,571	3.17
合計(純資産総額)		2,165,486,244	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA	保険	87,000	1,229.30	106,949,469	1,042.82	90,725,775	4.19
中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	824,000	95.44	78,646,679	106.19	87,501,713	4.04
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	837,000	114.22	95,607,951	100.67	84,266,482	3.89
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING	ソフトウェア・サービス	4,058	20,248.22	82,167,293	20,516.86	83,257,451	3.84
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	1,006,000	96.36	96,945,954	82.29	82,788,569	3.82
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	15,900	6,258.58	99,511,497	5,192.20	82,556,107	3.81
ケイマン	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	2,900	28,188.76	81,747,430	27,907.91	80,932,950	3.74
中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	1,461,300	60.30	88,129,351	52.31	76,452,293	3.53
ケイマン	株式	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS	不動産	1,820,000	35.49	64,594,348	39.87	72,572,136	3.35
ケイマン	株式	XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	自動車・自動車部品	506,000	152.28	77,054,320	129.38	65,466,786	3.02
中国	株式	CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO-H	素材	508,000	109.23	55,491,805	122.87	62,421,313	2.88
香港	株式	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	公益事業	284,000	202.21	57,428,909	218.88	62,163,965	2.87
バミュー ダ	株式	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	運輸	267,250	221.55	59,209,801	211.81	56,608,147	2.61
ケイマン	株式	KINGBOARD HOLDINGS LIMITED	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	139,500	480.70	67,058,766	390.26	54,441,828	2.51
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	295,000	177.31	52,308,102	182.68	53,893,196	2.49
中国	株式	NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY	保険	101,500	596.67	60,562,114	513.98	52,169,883	2.41
ケイマン	株式	TAL EDUCATION GROUP-ADR	消費者サービス	12,471	3,782.83	47,175,683	3,628.91	45,256,223	2.09
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	不動産	128,000	419.41	53,685,652	351.37	44,976,512	2.08
香港	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	電気通信サービス	324,000	148.30	48,051,431	137.86	44,668,260	2.06
中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	822,000	60.23	49,514,321	53.73	44,167,704	2.04
中国	株式	HUADIAN FUXIN ENERGY CORPORATION LIMITED	公益事業	1,596,000	28.38	45,300,662	27.14	43,329,485	2.00
中国	株式	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP COMPANY-H	自動車・自動車部品	420,000	175.28	73,619,167	101.10	42,462,420	1.96
イギ リス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	38,400	1,182.97	45,426,283	1,056.25	40,560,307	1.87
香港	株式	CPMC HOLDINGS LIMITED	素材	771,562	78.75	60,768,068	50.47	38,948,295	1.80
香港	株式	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY	保険	98,800	409.63	40,472,017	390.97	38,627,935	1.78
香港	株式	LIFESTYLE INTL HLDGS LTD	小売	165,500	211.98	35,084,249	219.73	36,366,242	1.68
ケイマン	株式	SINA CORPORATION	ソフトウェア・サービス	3,900	12,516.37	48,813,872	8,957.39	34,933,848	1.61
バミュー ダ	株式	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	エネルギー	362,000	111.28	40,284,012	95.44	34,551,090	1.60
中国	株式	MAANSHAN IRON & STEEL-H	素材	552,000	53.27	29,409,624	59.10	32,626,070	1.51
中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	エネルギー	116,000	315.20	36,563,592	253.10	29,360,296	1.36

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	16.48
		ソフトウェア・サービス	14.00
		エネルギー	11.74
		保険	9.73
		公益事業	8.24
		素材	7.51
		不動産	5.43
		自動車・自動車部品	4.98
		運輸	4.11
		消費者サービス	3.39
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.14
		小売	2.84
		電気通信サービス	2.06
		資本財	1.30
		半導体・半導体製造装置	0.97
		食品・飲料・タバコ	0.92
合計			96.83

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。