有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第3特定期間	2010年 1月21日～2010年 7月20日	17,010,266,710	197,948,408	24,179,031,299
第4特定期間	2010年 7月21日～2011年 1月20日	1,090,268,665	5,372,065,987	19,897,233,977
第5特定期間	2011年 1月21日～2011年 7月20日	161,888,909	8,099,774,996	11,959,347,890
第6特定期間	2011年 7月21日～2012年 1月20日	212,575,822	3,123,039,552	9,048,884,160
第7特定期間	2012年 1月21日～2012年 7月20日	234,549,724	2,657,558,226	6,625,875,658
第8特定期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	35,290,683	2,410,089,998	4,251,076,343
第9特定期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	10,554,838	1,423,619,742	2,838,011,439
第10特定期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	6,352,499	746,424,315	2,097,939,623
第11特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	8,824,001	366,240,319	1,740,523,305
第12特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	2,889,511	227,338,412	1,516,074,404
第13特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	16,717,794	274,757,021	1,258,035,177
第14特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	1,156,516	185,297,225	1,073,894,468
第15特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	819,908	117,882,327	956,832,049
第16特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	5,091,408	129,886,036	832,037,421
第17特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	3,270,519	65,552,214	769,755,726
第18特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	35,169,050	41,110,494	763,814,282
第19特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	31,660,750	36,607,985	758,867,047
第20特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	5,788,985	82,864,933	681,791,099
第21特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	12,923,197	41,070,208	653,644,088
第22特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	2,187,843	40,136,240	615,695,691

 
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	599,587,989	35.83
	バミューダ	57,715,772	3.45
	香港	484,496,883	28.96
	中国	473,757,096	28.31
	小計	1,615,557,740	96.55
投資証券	香港	20,040,696	1.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	37,669,100	2.25
合計(純資産総額)		1,673,267,536	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	12,700	5,616.00	71,323,200	5,265.00	66,865,500	4.00
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING	ソフトウェア・サービス	2,901	24,422.89	70,850,823	22,747.73	65,991,179	3.94
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	762,000	93.92	71,572,831	84.24	64,190,880	3.84
ケイマン	株式	WH GROUP LIMITED	食品・飲料・タバコ	610,500	120.04	73,286,455	104.73	63,942,793	3.82
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER(HOLDINGS) CO LTD	食品・飲料・タバコ	116,000	582.20	67,535,882	508.24	58,956,768	3.52
ケイマン	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	4,156	15,350.19	63,795,410	13,461.27	55,945,062	3.34
ケイマン	株式	XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED	半導体・半導体製造装置	694,000	82.27	57,098,434	79.74	55,344,557	3.31
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA	保険	43,500	1,340.11	58,295,133	1,263.60	54,966,600	3.28
香港	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	電気通信サービス	590,000	100.80	59,475,232	91.26	53,843,400	3.22
ケイマン	株式	MEITUAN DIANPING-CLASS B	小売	38,400	1,576.69	60,544,973	1,359.77	52,215,322	3.12
香港	株式	CHINA MOBILE LIMITED	電気通信サービス	57,500	928.10	53,366,085	906.98	52,151,580	3.12
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	3,110	17,289.08	53,769,061	16,528.16	51,402,601	3.07
香港	株式	SUN ART RETAIL GROUP LIMITED	食品・生活必需品小売り	364,500	141.24	51,482,855	127.06	46,314,099	2.77
ケイマン	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	2,992	15,212.77	45,516,636	13,713.20	41,029,907	2.45
中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	資本財	56,200	668.44	37,566,824	708.82	39,835,738	2.38
バミュー ダ	株式	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	運輸	178,750	251.31	44,922,735	220.70	39,451,698	2.36
香港	株式	NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	不動産	283,000	154.72	43,785,986	138.99	39,335,868	2.35
中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	耐久消費財・アパレル	38,500	1,051.40	40,478,952	1,003.80	38,646,680	2.31
中国	株式	CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	資本財	323,500	121.02	39,151,523	108.52	35,109,196	2.10
ケイマン	株式	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS	不動産	515,000	72.78	37,482,284	66.97	34,489,962	2.06
ケイマン	株式	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	小売	235,000	150.22	35,303,580	134.36	31,575,258	1.89
中国	株式	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	素材	112,000	261.62	29,302,146	275.46	30,852,057	1.84
香港	株式	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	公益事業	196,000	156.12	30,600,461	149.38	29,279,578	1.75
中国	株式	CRRC CORPORATION LIMITED	資本財	400,000	81.71	32,685,120	72.44	28,978,560	1.73
ケイマン	株式	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP COMPANY	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器	15,800	1,963.18	31,018,400	1,799.92	28,438,862	1.70
中国	株式	CHINA TOWER CORPORATION LIMITED	電気通信サービス	1,186,000	25.13	29,806,078	23.16	27,474,876	1.64
中国	株式	CHINA TELECOM CORP LTD	電気通信サービス	630,000	45.13	28,434,803	42.54	26,800,956	1.60
中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	599,000	46.75	28,005,167	42.54	25,482,179	1.52
香港	株式	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	自動車・自動車部品	290,000	97.88	28,386,010	84.24	24,429,600	1.46
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	6,700	3,903.12	26,150,904	3,622.32	24,269,544	1.45

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	11.77
		食品・飲料・タバコ	11.51
		電気通信サービス	9.58
		資本財	9.44
		不動産	6.64
		銀行	5.36
		小売	5.01
		耐久消費財・アパレル	4.72
		保険	4.55
		消費者サービス	4.44
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.52
		半導体・半導体製造装置	3.38
		エネルギー	2.84
		食品・生活必需品小売り	2.77
		公益事業	2.52
		運輸	2.36
		素材	1.84
		自動車・自動車部品	1.46
		各種金融	1.45
		ヘルスケア機器・サービス	1.40
投資証券	―	―	1.20
合計			97.75

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。