有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2009年 4月20日～2009年 7月21日	2,140,221,228	176,200,000	1,964,021,228
第2特定期間	2009年 7月22日～2010年 1月20日	5,773,526,422	370,834,653	7,366,712,997
第3特定期間	2010年 1月21日～2010年 7月20日	17,010,266,710	197,948,408	24,179,031,299
第4特定期間	2010年 7月21日～2011年 1月20日	1,090,268,665	5,372,065,987	19,897,233,977
第5特定期間	2011年 1月21日～2011年 7月20日	161,888,909	8,099,774,996	11,959,347,890
第6特定期間	2011年 7月21日～2012年 1月20日	212,575,822	3,123,039,552	9,048,884,160
第7特定期間	2012年 1月21日～2012年 7月20日	234,549,724	2,657,558,226	6,625,875,658
第8特定期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	35,290,683	2,410,089,998	4,251,076,343
第9特定期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	10,554,838	1,423,619,742	2,838,011,439
第10特定期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	6,352,499	746,424,315	2,097,939,623
第11特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	8,824,001	366,240,319	1,740,523,305
第12特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	2,889,511	227,338,412	1,516,074,404
第13特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	16,717,794	274,757,021	1,258,035,177
第14特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	1,156,516	185,297,225	1,073,894,468
第15特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	819,908	117,882,327	956,832,049
第16特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	5,091,408	129,886,036	832,037,421

 (注) 第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	44,652,546	2.25
	ケイマン	702,564,747	35.39
	バミューダ	87,088,675	4.39
	香港	336,679,508	16.96
	中国	780,292,195	39.30
	小計	1,951,277,671	98.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	34,016,472	1.71
合計(純資産総額)		1,985,294,143	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種 類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイ マン	株 式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・ サービス	28,000	2,885.58	80,796,492	2,998.54	83,959,344	4.23
香港	株 式	CHINA MOBILE LIMITED	電気通信サービス	64,500	1,235.94	79,718,614	1,288.75	83,124,988	4.19
中国	株 式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	1,171,000	69.38	81,254,636	70.12	82,113,565	4.14
中国	株 式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	1,568,300	51.34	80,524,364	51.93	81,444,642	4.10
ケイ マン	株 式	ALIBABA GROUP HOLDING	ソフトウェア・ サービス	6,984	10,956.48	76,520,117	11,497.08	80,295,650	4.04
香港	株 式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	904,000	85.08	76,917,744	85.08	76,917,744	3.87
中国	株 式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	832,000	88.31	73,476,748	91.10	75,795,782	3.82
ケイ マン	株 式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・ サービス	3,700	20,085.18	74,315,199	19,884.88	73,574,068	3.71
中国	株 式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	228,000	308.80	70,407,198	316.13	72,079,578	3.63
ケイ マン	株 式	NETEASE.COM INC -ADR	ソフトウェア・ サービス	2,323	27,050.36	62,837,988	28,508.26	66,224,704	3.34
ケイ マン	株 式	XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED	半導体・半導体製造 装置	1,498,000	37.70	56,477,446	39.46	59,114,525	2.98
香港	株 式	CNOOC LTD	エネルギー	397,000	144.20	57,249,822	144.35	57,308,062	2.89
中国	株 式	PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA	保険	96,000	588.26	56,473,632	588.26	56,473,632	2.84
ケイ マン	株 式	SINA CORPORATION	ソフトウェア・ サービス	7,200	7,795.98	56,131,092	7,814.19	56,262,201	2.83
ケイ マン	株 式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD	運輸	756,000	67.18	50,794,582	71.14	53,789,022	2.71
バミュ ーダ	株 式	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	運輸	278,250	163.42	45,472,672	164.01	45,635,949	2.30
中国	株 式	ANHUI EXPRESSWAY CO LTD-H	運輸	528,000	86.40	45,622,527	84.79	44,770,493	2.26
イギ リス	株 式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	45,600	927.14	42,277,766	979.22	44,652,546	2.25
バミュ ーダ	株 式	YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LIMITED	運輸	572,000	73.20	41,872,288	72.46	41,452,726	2.09
中国	株 式	SINOTRANS LIMITED	運輸	822,000	48.81	40,127,417	47.53	39,070,318	1.97
中国	株 式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	791,000	47.38	37,480,823	47.82	37,828,942	1.91
ケイ マン	株 式	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP COMPANY	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器	56,000	594.13	33,271,560	671.15	37,584,540	1.89
中国	株 式	PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	耐久消費財・アパレル	293,000	123.52	36,191,770	125.86	36,879,500	1.86
中国	株 式	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY	素材	516,000	68.50	35,350,592	70.70	36,486,050	1.84
中国	株 式	SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H	運輸	338,000	96.96	32,775,421	104.15	35,205,066	1.77
ケイ マン	株 式	TAL EDUCATION GROUP-ADR	消費者サービス	3,808	8,610.86	32,790,172	9,076.34	34,562,731	1.74
中国	株 式	CHINA TELECOM CORP LTD	電気通信サービス	634,000	53.83	34,133,862	54.13	34,319,878	1.73
中国	株 式	XINGDA INT'L HOLDINGS	素材	588,000	54.71	32,174,831	55.45	32,606,129	1.64
中国	株 式	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP COMPANY- H	自動車・自動車部品	202,000	155.81	31,475,107	155.79	31,470,671	1.59
ケイ マン	株 式	XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	自動車・自動車部品	306,000	95.06	29,088,849	102.83	31,468,030	1.59

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	20.21
		銀行	18.56
		運輸	13.09
		電気通信サービス	7.29
		エネルギー	6.70
		保険	6.48
		素材	4.32
		自動車・自動車部品	3.41
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.30
		資本財	3.14
		半導体・半導体製造装置	2.98
		公益事業	2.86
		不動産	2.13
		耐久消費財・アパレル	2.08
		消費者サービス	1.74
合計			98.29

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。