有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第2特定期間	2009年 7月22日～2010年 1月20日	5,773,526,422	370,834,653	7,366,712,997
第3特定期間	2010年 1月21日～2010年 7月20日	17,010,266,710	197,948,408	24,179,031,299
第4特定期間	2010年 7月21日～2011年 1月20日	1,090,268,665	5,372,065,987	19,897,233,977
第5特定期間	2011年 1月21日～2011年 7月20日	161,888,909	8,099,774,996	11,959,347,890
第6特定期間	2011年 7月21日～2012年 1月20日	212,575,822	3,123,039,552	9,048,884,160
第7特定期間	2012年 1月21日～2012年 7月20日	234,549,724	2,657,558,226	6,625,875,658
第8特定期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	35,290,683	2,410,089,998	4,251,076,343
第9特定期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	10,554,838	1,423,619,742	2,838,011,439
第10特定期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	6,352,499	746,424,315	2,097,939,623
第11特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	8,824,001	366,240,319	1,740,523,305
第12特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	2,889,511	227,338,412	1,516,074,404
第13特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	16,717,794	274,757,021	1,258,035,177
第14特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	1,156,516	185,297,225	1,073,894,468
第15特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	819,908	117,882,327	956,832,049
第16特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	5,091,408	129,886,036	832,037,421
第17特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	3,270,519	65,552,214	769,755,726
第18特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	35,169,050	41,110,494	763,814,282
第19特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	31,660,750	36,607,985	758,867,047
第20特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	5,788,985	82,864,933	681,791,099
第21特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	12,923,197	41,070,208	653,644,088

 
(参考)HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	567,784,184	32.34
	バミューダ	55,163,579	3.14
	香港	471,668,772	26.87
	中国	561,551,572	31.99
	小計	1,656,168,107	94.35
投資証券	香港	36,518,546	2.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	62,717,456	3.57
合計(純資産総額)		1,755,404,109	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	14,200	4,614.25	65,522,464	5,183.74	73,609,222	4.19
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA	保険	55,500	985.49	54,695,000	1,321.63	73,350,659	4.18
香港	株式	SUN ART RETAIL GROUP LIMITED	食品・生活必需品小売り	646,000	100.12	64,681,153	111.25	71,873,249	4.09
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING	ソフトウェア・サービス	3,799	16,794.65	63,802,904	18,914.22	71,855,137	4.09
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	392,000	183.99	72,124,352	182.23	71,436,826	4.07
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	833,000	90.91	75,730,977	85.42	71,157,776	4.05
中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	1,583,000	46.88	74,217,080	44.72	70,800,941	4.03
ケイマン	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	5,964	8,569.52	51,108,636	11,400.68	67,993,665	3.87
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	4,210	14,750.09	62,097,904	15,445.41	65,025,203	3.70
香港	株式	AIA GROUP LIMITED	保険	55,400	1,025.67	56,822,425	1,146.61	63,522,720	3.62
ケイマン	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL LIMITED	小売	14,795	4,444.37	65,754,469	4,259.77	63,023,362	3.59
ケイマン	株式	HKBN LIMITED	電気通信サービス	270,500	181.00	48,960,721	197.51	53,428,024	3.04
香港	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	電気通信サービス	490,000	127.44	62,450,469	107.64	52,747,275	3.00
バミュー ダ	株式	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	運輸	223,750	211.12	47,239,890	203.34	45,499,473	2.59
ケイマン	株式	TAL EDUCATION GROUP-ADR	消費者サービス	12,649	3,793.70	47,986,622	3,493.86	44,193,865	2.52
香港	株式	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	公益事業	272,000	194.24	52,835,896	153.06	41,634,442	2.37
ケイマン	株式	COFCO MEAT HOLDINGS LIMITED	食品・飲料・タバコ	979,000	39.16	38,347,234	41.80	40,930,913	2.33
ケイマン	株式	3SBIO,INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	205,000	199.38	40,873,221	187.79	38,497,524	2.19
香港	投資証券	LINK REIT	―	28,500	1,349.95	38,473,793	1,281.35	36,518,546	2.08
香港	株式	CHINA POWER INTERNATIONAL	公益事業	1,281,000	26.81	34,350,020	27.36	35,052,387	2.00
中国	株式	CHINA TOWER CORPORATION LIMITED	電気通信サービス	1,168,000	22.44	26,213,640	28.89	33,744,922	1.92
ケイマン	株式	WH GROUP LIMITED	食品・飲料・タバコ	281,500	101.39	28,543,255	111.12	31,280,280	1.78
中国	株式	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD	小売	97,000	254.35	24,672,158	307.66	29,843,360	1.70
中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	耐久消費財・アパレル	33,000	893.27	29,478,135	869.04	28,678,465	1.63
中国	株式	HUADIAN FUXIN ENERGY CORPORATION LIMITED	公益事業	1,392,000	24.30	33,836,040	20.55	28,615,622	1.63
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	100,000	285.67	28,567,311	284.05	28,405,050	1.62
中国	株式	SINOPHARM GROUP CO-H	ヘルスケア機器・サービス	65,200	481.99	31,426,361	407.67	26,580,182	1.51
ケイマン	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	54,000	466.82	25,208,479	477.12	25,764,561	1.47
香港	株式	SJM HOLDINGS LIMTED	消費者サービス	207,000	110.63	22,901,870	120.84	25,014,501	1.42
中国	株式	CRRC CORPORATION LIMITED	資本財	275,000	104.01	28,605,267	85.97	23,644,253	1.35

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	保険	11.49
		消費者サービス	9.08
		ソフトウェア・サービス	8.29
		銀行	8.09
		電気通信サービス	7.97
		食品・飲料・タバコ	7.82
		小売	6.15
		公益事業	6.00
		資本財	5.52
		運輸	4.46
		食品・生活必需品小売り	4.09
		エネルギー	4.07
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.05
		耐久消費財・アパレル	2.92
		自動車・自動車部品	1.83
		ヘルスケア機器・サービス	1.51
		不動産	1.47
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.56
投資証券	―	―	2.08
合計			96.43

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。