有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数 (口)	解約口数 (口)	発行済み口数 (口)
第1特定期間	2009年4月20日～2009年7月21日	2,140,221,228	176,200,000	1,964,021,228
第2特定期間	2009年7月22日～2010年1月20日	5,773,526,422	370,834,653	7,366,712,997
第3特定期間	2010年1月21日～2010年7月20日	17,010,266,710	197,948,408	24,179,031,299
第4特定期間	2010年7月21日～2011年1月20日	1,090,268,665	5,372,065,987	19,897,233,977
第5特定期間	2011年1月21日～2011年7月20日	161,888,909	8,099,774,996	11,959,347,890
第6特定期間	2011年7月21日～2012年1月20日	212,575,822	3,123,039,552	9,048,884,160
第7特定期間	2012年1月21日～2012年7月20日	234,549,724	2,657,558,226	6,625,875,658
第8特定期間	2012年7月21日～2013年1月21日	35,290,683	2,410,089,998	4,251,076,343
第9特定期間	2013年1月22日～2013年7月22日	10,554,838	1,423,619,742	2,838,011,439
第10特定期間	2013年7月23日～2014年1月20日	6,352,499	746,424,315	2,097,939,623
第11特定期間	2014年1月21日～2014年7月22日	8,824,001	366,240,319	1,740,523,305
第12特定期間	2014年7月23日～2015年1月20日	2,889,511	227,338,412	1,516,074,404

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)HSBC中国クオリティ株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	1,604,334,404	43.00
	ケイマン諸島	735,592,636	19.71
	香港	709,071,777	19.00
	バミューダ諸島	560,489,045	15.02
	小計	3,609,487,862	96.74
投資証券	香港	71,203,470	1.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	50,571,463	1.36
合計(純資産総額)		3,731,262,795	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	81,300	1,858.97	151,134,667	2,052.65	166,880,445	4.47
2	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	1,916,000	86.62	165,963,920	85.40	163,626,400	4.39
3	中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	2,440,300	67.71	165,232,713	66.33	161,883,401	4.34
4	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,680,000	97.29	163,455,600	95.31	160,125,000	4.29
5	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA	保険	124,500	1,346.57	167,648,588	1,264.98	157,490,944	4.22
6	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	2,654,000	60.23	159,870,325	57.79	153,394,565	4.11
7	ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	5,558	26,038.05	144,719,530	26,061.11	144,847,691	3.88
8	中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	283,000	484.18	137,025,063	468.93	132,709,313	3.56
9	ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	422,000	315.67	133,214,850	308.05	129,997,100	3.48
10	バミューダ諸島	株式	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	運輸	670,250	171.10	114,683,126	170.80	114,478,700	3.07
11	中国	株式	CHINA MERCHANTS PROPERTY DEVELOPEMENT	不動産	361,306	306.21	110,639,123	302.55	109,316,743	2.93
12	バミューダ諸島	株式	CHINA SINGYES SOLAR TECHNOLOGIES HOLDING	資本財	620,000	169.27	104,950,500	168.97	104,761,400	2.81
13	中国	株式	XIAMEN INTERNATIONAL PORT COMPANY LTD	運輸	3,446,000	30.91	106,526,024	29.89	103,000,940	2.76
14	香港	株式	CHINA EVERBRIGHT LIMITED	各種金融	402,000	269.92	108,509,850	255.89	102,869,790	2.76
15	香港	株式	CHINA POWER INTERNATIONAL	公益事業	1,540,000	64.50	99,341,550	66.64	102,629,450	2.75
16	香港	株式	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	資本財	147,000	714.19	104,986,684	687.01	100,990,837	2.71
17	バミューダ諸島	株式	CGN MEIYA POWER HOLDINGS COMPANY	エネルギー	2,754,000	34.46	94,916,610	35.99	99,116,460	2.66
18	バミューダ諸島	株式	CHINA WINDPOWER GROUP LIMITED	公益事業	13,230,000	7.09	93,817,237	7.32	96,843,600	2.60
19	ケイマン諸島	株式	LIJUN INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,700,000	50.93	86,589,500	55.35	94,107,750	2.52
20	中国	株式	HUADIAN FUXIN ENERGY CORPORATION LIMITED	公益事業	1,632,000	55.96	91,338,960	56.12	91,587,840	2.45
21	中国	株式	SINOTRANS LIMITED	運輸	972,000	88.45	85,973,400	86.31	83,898,180	2.25
22	中国	株式	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE-B	自動車・自動車部品	285,986	291.27	83,300,572	289.90	82,908,056	2.22
23	バミューダ諸島	株式	GEMDALE PROPERTIES AND INVESTMENT CORP	不動産	13,084,000	6.78	88,791,295	6.32	82,805,365	2.22
24	中国	株式	CHINA MINSHENG BANKING CORP LIMITED -H	銀行	559,000	155.55	86,952,450	144.87	80,985,125	2.17
25	香港	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	電気通信サービス	448,000	175.98	78,841,280	179.03	80,207,680	2.15
26	中国	株式	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION	資本財	748,000	105.53	78,936,440	103.39	77,339,460	2.07
27	香港	投資証券	ISHARES A50 CHINA TRACKER	―	379,600	207.09	78,613,262	187.57	71,203,470	1.91
28	中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	資本財	491,000	145.79	71,582,890	129.77	63,720,753	1.71
29	中国	株式	CHINA RAILWAY GROUP LTD - H	資本財	719,000	94.39	67,871,803	88.14	63,376,255	1.70
30	バミューダ諸島	株式	YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LIMITED	運輸	776,000	69.08	53,608,020	80.52	62,483,520	1.67

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	19.30
		不動産	14.51
		資本財	12.53
		運輸	11.85
		ソフトウェア・サービス	8.35
		公益事業	7.80
		保険	7.78
		自動車・自動車部品	3.00
		各種金融	2.76
		エネルギー	2.66
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.52
		電気通信サービス	2.15
		半導体・半導体製造装置	1.54
投資証券	―	―	1.91
合計			98.64

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。