有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月23日-平成26年4月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-円コース	533,660	11,935	6,369,264,119	12,478	6,659,009,480	98.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0197	1,001,966	1.0197	1,001,966	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.98

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-円コース	642,819	12,224	7,857,993,017	12,478	8,021,095,482	98.58
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0196	1,001,867	1.0197	1,001,965	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.58
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.59

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-豪ドルコース	4,059,830	12,074	49,018,387,420	12,779	51,880,567,570	98.76
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0197	1,001,965	1.0197	1,001,965	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.76
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.77

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-豪ドルコース	1,431,469	12,741	18,238,990,690	12,779	18,292,742,351	98.70
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0196	1,001,867	1.0197	1,001,965	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.70
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.71

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-ブラジルレアルコース	37,416,248	7,719	288,816,018,312	8,076	302,173,618,848	98.87
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0197	1,001,965	1.0197	1,001,965	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.87

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-ブラジルレアルコース	4,803,221	7,918	38,035,506,293	8,076	38,790,812,796	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0196	1,001,867	1.0197	1,001,965	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.01

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-南アフリカランドコース	99,539	8,107	806,993,530	8,529	848,968,131	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0197	100,196	1.0197	100,196	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.02

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-南アフリカランドコース	17,219	8,342	143,657,772	8,529	146,860,851	98.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0196	100,185	1.0197	100,195	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
親投資信託受益証券	0.06
合 計	99.06

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-トルコリラコース	8,457,936	7,171	60,653,043,167	7,592	64,212,650,112	98.87
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0197	1,001,964	1.0197	1,001,964	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.87

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-トルコリラコース	1,911,324	7,341	14,032,080,712	7,592	14,510,771,808	99.10
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0196	1,001,867	1.0197	1,001,965	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.10
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.10

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-資源国通貨コース	1,702,471	7,684	13,081,787,164	8,083	13,761,073,093	98.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0197	1,001,966	1.0197	1,001,966	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.00
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.00

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-資源国通貨コース	687,117	7,955	5,466,029,477	8,083	5,553,966,711	99.09
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0196	1,001,868	1.0197	1,001,966	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.09
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.11

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-アジア通貨コース	511,884	9,673	4,951,453,932	10,176	5,208,931,584	99.03
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0197	1,001,966	1.0197	1,001,966	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.03
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.04

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-アジア通貨コース	232,182	9,961	2,312,922,785	10,176	2,362,684,032	99.08
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0196	1,001,868	1.0197	1,001,966	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.12

野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	276,223,363	1.0196	281,637,507	1.0197	281,664,963	98.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.05
合 計	98.05

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券 第445回	530,000,000	99.99	529,994,706	99.99	529,994,706	―	2014/6/4	6.32
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第319回	435,000,000	100.00	435,039,144	100.00	435,039,144	0.1	2014/8/15	5.19
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第321回	397,300,000	100.01	397,349,916	100.01	397,349,916	0.1	2014/10/15	4.74
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第322回	395,000,000	100.01	395,064,514	100.01	395,064,514	0.1	2014/11/15	4.71
5	日本	国債証券	国庫短期証券 第436回	330,000,000	99.99	329,994,390	99.99	329,994,390	―	2014/6/9	3.93
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第318回	304,000,000	100.00	304,024,706	100.00	304,024,706	0.1	2014/7/15	3.62
7	日本	国債証券	国庫短期証券 第416回	300,000,000	99.99	299,993,100	99.99	299,993,100	―	2014/6/10	3.57
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第323回	213,000,000	100.02	213,046,448	100.02	213,046,448	0.1	2014/12/15	2.54
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第260回	200,000,000	100.08	200,168,200	100.08	200,168,200	1.6	2014/6/20	2.38
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第320回	200,000,000	100.01	200,021,336	100.01	200,021,336	0.1	2014/9/15	2.38
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第84回	185,000,000	100.03	185,072,180	100.03	185,072,180	0.7	2014/6/20	2.20
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第317回	181,700,000	100.00	181,700,647	100.00	181,700,647	0.1	2014/6/15	2.16
13	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第195回	161,000,000	100.85	162,381,714	100.85	162,381,714	1.4	2015/1/26	1.93
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第327回	159,000,000	100.02	159,037,110	100.02	159,037,110	0.1	2015/4/15	1.89
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第85回	132,200,000	100.19	132,458,880	100.19	132,458,880	0.7	2014/9/20	1.58
16	日本	特殊債券	都市再生債券 政府保証第22回	120,000,000	100.24	120,296,138	100.24	120,296,138	0.4	2015/3/10	1.43
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第86回	115,100,000	100.16	115,291,062	100.16	115,291,062	0.6	2014/9/20	1.37
18	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第848回	105,000,000	100.89	105,934,666	100.89	105,934,666	1.3	2015/2/24	1.26
19	日本	特殊債券	関西国際空港債券 政府保証第46回	104,000,000	100.06	104,068,466	100.06	104,068,466	1.6	2014/6/16	1.24
20	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第847回	100,000,000	100.85	100,859,264	100.85	100,859,264	1.4	2015/1/27	1.20
21	日本	特殊債券	道路債券 政府保証第334回	100,000,000	100.68	100,682,808	100.68	100,682,808	1.5	2014/11/28	1.20
22	日本	特殊債券	商工債券 利付第711回い号	100,000,000	100.21	100,214,628	100.21	100,214,628	1	2014/8/27	1.19
23	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第17回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.12	100,129,036	100.12	100,129,036	0.96	2014/7/25	1.19
24	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第106回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.09	100,098,504	100.09	100,098,504	0.905	2014/7/17	1.19
25	日本	社債券	東日本旅客鉄道 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.08	100,086,000	100.08	100,086,000	1.87	2014/6/20	1.19
26	日本	特殊債券	農林債券 利付第709回い号	100,000,000	100.07	100,071,224	100.07	100,071,224	1.15	2014/6/27	1.19
27	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第16回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.01	100,016,184	100.01	100,016,184	1.235	2014/6/3	1.19
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第324回	100,000,000	100.01	100,015,490	100.01	100,015,490	0.1	2015/1/15	1.19
29	日本	社債券	日本たばこ産業 第5回	100,000,000	100.01	100,013,560	100.01	100,013,560	1.128	2014/6/3	1.19
30	日本	国債証券	国庫短期証券 第434回	100,000,000	99.99	99,999,400	99.99	99,999,400	―	2014/6/2	1.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	51.86
特殊債券	18.99
社債券	5.96
コマーシャルペーパー	4.77
合 計	81.59