有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-円コース	328,776	15,936	5,239,380,911	16,061	5,280,471,336	98.26
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0208	1,003,047	1.0208	1,003,047	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.26
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.28

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-円コース	481,420	15,261	7,346,965,062	16,061	7,732,086,620	98.61
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0209	1,003,144	1.0208	1,003,046	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.61
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.62

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-豪ドルコース	2,229,246	12,229	27,261,449,334	12,303	27,426,413,538	98.75
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0208	1,003,046	1.0208	1,003,046	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.75
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.75

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-豪ドルコース	532,957	11,639	6,203,262,398	12,303	6,556,969,971	99.03
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0209	1,003,144	1.0208	1,003,046	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.03
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.05

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-ブラジルレアルコース	15,615,024	6,484	101,250,470,170	6,760	105,557,562,240	98.73
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0208	1,003,046	1.0208	1,003,046	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.73
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.74

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-ブラジルレアルコース	1,610,946	6,550	10,552,711,195	6,760	10,889,994,960	98.56
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0209	1,003,144	1.0208	1,003,046	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.56
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.57

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-南アフリカランドコース	46,560	9,219	429,238,502	9,492	441,947,520	98.86
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0208	100,304	1.0208	100,304	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.86
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.88

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-南アフリカランドコース	11,213	8,897	99,762,173	9,492	106,433,796	98.94
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0209	100,313	1.0208	100,303	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.94
親投資信託受益証券	0.09
合 計	99.03

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-トルコリラコース	2,197,753	6,022	13,235,439,981	6,107	13,421,677,571	98.78
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0208	1,003,045	1.0208	1,003,045	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.78
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.79

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-トルコリラコース	509,329	5,592	2,848,478,458	6,107	3,110,472,203	98.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0209	1,003,144	1.0208	1,003,046	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.00

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-資源国通貨コース	527,693	8,047	4,246,345,571	8,251	4,353,994,943	98.57
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0208	1,003,047	1.0208	1,003,047	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.57
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.60

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-資源国通貨コース	277,180	7,783	2,157,521,999	8,251	2,287,012,180	98.77
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0209	1,003,145	1.0208	1,003,047	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.77
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.81

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-アジア通貨コース	314,570	13,175	4,144,469,187	13,316	4,188,814,120	94.82
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0208	1,003,047	1.0208	1,003,047	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.82
親投資信託受益証券	0.02
合 計	94.85

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-アジア通貨コース	105,153	12,405	1,304,455,562	13,316	1,400,217,348	99.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0209	1,003,145	1.0208	1,003,047	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.07
合 計	99.09

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-米ドルコース	3,510,991	12,291	43,153,590,381	12,349	43,357,227,859	98.60
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0208	10,013	1.0208	10,013	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.60
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.60

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-米ドルコース	3,841,646	11,514	44,232,942,542	12,349	47,440,486,454	98.68
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0209	10,014	1.0208	10,013	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.68
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.68

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-メキシコペソコース	228,053	8,548	1,949,542,997	8,724	1,989,534,372	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0208	10,013	1.0208	10,013	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.01

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-メキシコペソコース	115,032	7,988	918,973,393	8,724	1,003,539,168	98.57
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0209	10,014	1.0208	10,013	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.57
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.57

野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	374,035,558	1.0207	381,778,863	1.0208	381,815,497	98.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.10
合 計	98.10

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第53回	1,730,000,000	100.01	1,730,249,622	100.01	1,730,249,622	0.222	2017/6/20	8.98
2	日本	地方債証券	神奈川県 公募第147回	1,500,000,000	100.11	1,501,658,873	100.11	1,501,658,873	1.98	2017/6/20	7.80
3	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第274回	1,000,000,000	100.10	1,001,020,024	100.10	1,001,020,024	0.3	2017/9/27	5.19
4	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第30回特定社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	100.05	1,000,554,367	100.05	1,000,554,367	0.34	2017/7/25	5.19
5	日本	特殊債券	農林債券 利付第746回い号	800,000,000	100.05	800,430,443	100.05	800,430,443	0.35	2017/7/27	4.15
6	日本	社債券	関西電力 第486回	796,000,000	100.11	796,952,842	100.11	796,952,842	0.821	2017/7/25	4.13
7	日本	社債券	東日本旅客鉄道 第7回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.76	604,596,710	100.76	604,596,710	3.3	2017/8/25	3.14
8	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券 財投機関債第5回	600,000,000	100.45	602,700,468	100.45	602,700,468	2.01	2017/8/21	3.13
9	日本	社債券	トヨタ自動車 第12回社債間限定同等特約付	500,000,000	100.09	500,490,832	100.09	500,490,832	0.317	2017/9/20	2.59
10	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第173回	500,000,000	100.01	500,098,851	100.01	500,098,851	0.2	2017/6/27	2.59
11	日本	社債券	三菱地所 第81回担保提供制限等財務上特約無	400,000,000	100.32	401,285,082	100.32	401,285,082	2.045	2017/7/28	2.08
12	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第179回	400,000,000	100.09	400,373,790	100.09	400,373,790	0.14	2017/12/27	2.07
13	日本	社債券	四国電力 第265回	300,000,000	100.41	301,233,033	100.41	301,233,033	1.79	2017/8/25	1.56
14	日本	社債券	九州電力 第384回	300,000,000	100.08	300,261,750	100.08	300,261,750	1.47	2017/6/23	1.55
15	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第271回	300,000,000	100.03	300,099,782	100.03	300,099,782	0.35	2017/6/27	1.55
16	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第7回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.32	200,651,865	100.32	200,651,865	2.08	2017/7/27	1.04
17	日本	社債券	三菱商事 第66回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	100.32	200,643,388	100.32	200,643,388	2.08	2017/7/28	1.04
18	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第174回	200,000,000	100.03	200,061,197	100.03	200,061,197	0.15	2017/7/27	1.03
19	日本	特殊債券	商工債券 利付第745回い号	200,000,000	100.02	200,059,278	100.02	200,059,278	0.35	2017/6/27	1.03
20	日本	社債券	ホンダファイナンス 第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.02	200,055,816	100.02	200,055,816	0.372	2017/6/20	1.03
21	日本	社債券	ポヨラ・バンク・ピーエルシー 第3回円貨社債(2014)	200,000,000	100.01	200,029,056	100.01	200,029,056	0.303	2017/6/16	1.03
22	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.03
23	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.03
24	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.03
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.03
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.03
27	日本	社債券	東北電力 第463回	194,000,000	100.04	194,093,732	100.04	194,093,732	0.72	2017/6/23	1.00
28	日本	社債券	中国電力 第371回	190,000,000	100.03	190,063,333	100.03	190,063,333	0.575	2017/6/23	0.98
29	日本	特殊債券	東日本高速道路 第18回	130,000,000	100.12	130,167,244	100.12	130,167,244	0.387	2017/9/20	0.67
30	日本	社債券	関西電力 第400回	100,000,000	100.71	100,711,356	100.71	100,711,356	3.1	2017/8/25	0.52

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	10.55
特殊債券	31.45
社債券	31.12
コマーシャルペーパー	5.71
合 計	78.85