有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年10月23日-令和3年4月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-円コース	162,245	21,320	3,459,107,740	22,000	3,569,390,000	98.71
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0201	1,002,359	1.0201	1,002,359	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.71
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.74

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-円コース	198,181	21,628	4,286,405,321	22,000	4,359,982,000	98.84
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0201	1,002,358	1.0201	1,002,358	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.84
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.87

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-豪ドルコース	974,792	13,553	13,211,355,976	14,114	13,758,214,288	98.79
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0201	1,002,358	1.0201	1,002,358	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.79
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.80

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-豪ドルコース	266,009	13,691	3,641,971,341	14,114	3,754,451,026	98.86
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0201	1,002,358	1.0201	1,002,358	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.86
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.89

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-ブラジルレアルコース	6,594,463	4,179	27,558,260,877	4,395	28,982,664,885	98.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0201	1,002,358	1.0201	1,002,358	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.98

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-ブラジルレアルコース	683,594	3,997	2,732,639,671	4,395	3,004,395,630	98.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0201	1,002,358	1.0201	1,002,358	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.95

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-南アフリカランドコース	13,554	11,377	154,203,858	11,978	162,349,812	98.58
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0201	100,236	1.0201	100,236	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.58
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.64

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-南アフリカランドコース	1,070	11,225	12,011,700	11,978	12,816,460	97.85
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0201	100,235	1.0201	100,235	0.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.85
親投資信託受益証券	0.76
合 計	98.62

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-トルコリラコース	877,653	4,515	3,962,603,295	4,624	4,058,267,472	98.85
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0201	1,002,357	1.0201	1,002,357	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.85
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.87

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-トルコリラコース	274,756	4,635	1,273,557,253	4,624	1,270,471,744	98.79
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0201	1,002,358	1.0201	1,002,358	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.79
親投資信託受益証券	0.07
合 計	98.87

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-資源国通貨コース	263,773	7,966	2,101,215,718	8,349	2,202,240,777	98.62
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0201	1,002,359	1.0201	1,002,359	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.62
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.67

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-資源国通貨コース	262,705	7,842	2,060,212,530	8,349	2,193,324,045	98.88
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0201	1,002,359	1.0201	1,002,359	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.88
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.93

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-アジア通貨コース	83,155	17,913	1,489,555,515	18,867	1,568,885,385	98.89
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0201	1,002,359	1.0201	1,002,359	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.89
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.95

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-アジア通貨コース	35,712	17,736	633,414,434	18,867	673,778,304	98.77
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0201	1,002,359	1.0201	1,002,359	0.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.77
親投資信託受益証券	0.14
合 計	98.91

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-米ドルコース	720,252	16,653	11,994,356,556	17,385	12,521,581,020	98.78
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0201	10,006	1.0201	10,006	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.78
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.78

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-米ドルコース	713,455	16,825	12,003,880,375	17,385	12,403,415,175	98.89
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0201	10,006	1.0201	10,006	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.89
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.89

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-メキシコペソコース	26,905	11,926	320,869,030	12,372	332,868,660	98.76
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0201	10,006	1.0201	10,006	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.76
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.76

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-メキシコペソコース	26,026	12,020	312,858,025	12,372	321,993,672	98.84
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0201	10,006	1.0201	10,006	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.84
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.84

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	クレディセゾン 第53回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.17	601,038,144	100.17	601,038,144	0.435	2021/10/22	5.82
2	日本	特殊債券	中日本高速道路 第65回	570,000,000	100.00	570,048,172	100.00	570,048,172	0.03	2021/7/14	5.52
3	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第102回	500,000,000	100.33	501,665,552	100.33	501,665,552	1.03	2021/9/24	4.86
4	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第223回	500,000,000	100.02	500,138,033	100.02	500,138,033	0.11	2021/8/27	4.84
5	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第25回	380,000,000	100.09	380,363,280	100.09	380,363,280	1.178	2021/6/28	3.68
6	日本	社債券	九州電力 第464回	346,400,000	100.01	346,437,577	100.01	346,437,577	0.14	2021/6/25	3.35
7	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第127回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.14	300,449,052	100.14	300,449,052	1.275	2021/7/14	2.91
8	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第79回財投機関債	290,000,000	100.00	290,006,800	100.00	290,006,800	0.001	2021/8/9	2.81
9	日本	地方債証券	広島市 公募平成23年度第2回	200,000,000	100.41	200,825,284	100.41	200,825,284	1	2021/10/25	1.94
10	日本	社債券	三井不動産 第44回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.32	200,643,245	100.32	200,643,245	1.173	2021/9/6	1.94
11	日本	地方債証券	兵庫県 公募平成23年度第7回	200,000,000	100.16	200,331,000	100.16	200,331,000	1.17	2021/7/22	1.94
12	日本	社債券	三井不動産 第43回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.06	200,120,308	100.06	200,120,308	1.272	2021/6/18	1.94
13	日本	特殊債券	東日本高速道路 第37回	200,000,000	100.00	200,015,775	100.00	200,015,775	0.03	2021/6/18	1.93
14	日本	特殊債券	福祉医療機構債券 第53回財投機関債	200,000,000	100.00	200,007,820	100.00	200,007,820	0.001	2021/6/18	1.93
15	日本	地方債証券	神奈川県 公募第184回	190,000,000	100.05	190,107,031	100.05	190,107,031	1.02	2021/6/18	1.84
16	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第321回	150,000,000	100.01	150,019,818	100.01	150,019,818	0.03	2021/8/27	1.45
17	日本	地方債証券	大阪府 公募第354回	100,000,000	100.43	100,431,462	100.43	100,431,462	1.03	2021/10/28	0.97
18	日本	社債券	四国電力 第245回	100,000,000	100.12	100,128,000	100.12	100,128,000	2	2021/6/25	0.97
19	日本	社債券	三菱UFJリース 第43回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.03	100,036,125	100.03	100,036,125	0.06	2021/10/25	0.96
20	日本	社債券	三菱電機 第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.01	100,011,725	100.01	100,011,725	0.428	2021/6/4	0.96
21	日本	特殊債券	首都高速道路 第17回	100,000,000	100.01	100,010,008	100.01	100,010,008	0.03	2021/6/18	0.96
22	日本	特殊債券	東日本高速道路 第36回	100,000,000	100.00	100,007,808	100.00	100,007,808	0.06	2021/6/18	0.96
23	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第55回	100,000,000	100.00	100,002,000	100.00	100,002,000	0.001	2021/6/18	0.96
24	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第131回	80,000,000	100.00	80,000,000	100.00	80,000,000	0.001	2021/6/29	0.77
25	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第152回	77,000,000	100.67	77,516,446	100.67	77,516,446	1.1	2021/12/28	0.75
26	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第100回	40,000,000	100.17	40,070,653	100.17	40,070,653	1.21	2021/7/23	0.38
27	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券(8年) 第2回	30,000,000	100.31	30,095,384	100.31	30,095,384	0.502	2021/12/24	0.29
28	日本	特殊債券	商工債券 利付第802回い号	30,000,000	100.01	30,003,483	100.01	30,003,483	0.06	2022/3/25	0.29

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	12.73
特殊債券	26.45
社債券	18.89
合 計	58.08