有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年4月23日-令和2年10月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-円コース	158,191	19,369	3,064,011,786	20,468	3,237,853,388	98.93
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0202	1,002,457	1.0202	1,002,457	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.93
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.96

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-円コース	226,640	18,071	4,095,819,948	20,468	4,638,867,520	97.83
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0202	1,002,456	1.0202	1,002,456	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.83
親投資信託受益証券	0.02
合 計	97.85

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-豪ドルコース	1,047,517	11,390	11,931,218,630	12,188	12,767,137,196	98.78
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0202	1,002,456	1.0202	1,002,456	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.78
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.79

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-豪ドルコース	289,023	10,495	3,033,336,848	12,188	3,522,612,324	98.67
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0202	1,002,456	1.0202	1,002,456	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.67
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.69

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-ブラジルレアルコース	7,570,854	3,649	27,626,046,246	3,835	29,034,225,090	98.50
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0202	1,002,456	1.0202	1,002,456	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.50
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.50

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-ブラジルレアルコース	758,291	3,275	2,483,403,025	3,835	2,908,045,985	98.85
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0202	1,002,456	1.0202	1,002,456	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.85
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.89

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-南アフリカランドコース	16,442	8,877	145,955,634	9,542	156,889,564	98.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0202	100,245	1.0202	100,245	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.98

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-南アフリカランドコース	3,232	7,916	25,584,512	9,542	30,839,744	98.63
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0202	100,244	1.0202	100,244	0.32

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.63
親投資信託受益証券	0.32
合 計	98.95

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-トルコリラコース	1,101,161	4,084	4,497,141,524	4,224	4,651,304,064	98.85
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0202	1,002,455	1.0202	1,002,455	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.85
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.87

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-トルコリラコース	320,899	3,733	1,198,066,789	4,224	1,355,477,376	99.05
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0202	1,002,456	1.0202	1,002,456	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
親投資信託受益証券	0.07
合 計	99.12

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-資源国通貨コース	304,632	6,583	2,005,392,456	7,013	2,136,384,216	98.74
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0202	1,002,457	1.0202	1,002,457	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.74
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.79

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-資源国通貨コース	273,597	5,942	1,625,883,004	7,013	1,918,735,761	99.10
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0202	1,002,457	1.0202	1,002,457	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.10
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.15

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-アジア通貨コース	95,098	15,354	1,460,134,692	16,282	1,548,385,636	98.94
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0202	1,002,457	1.0202	1,002,457	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.94
親投資信託受益証券	0.06
合 計	99.01

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-アジア通貨コース	40,487	14,332	580,259,684	16,282	659,209,334	98.74
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0202	1,002,457	1.0202	1,002,457	0.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.74
親投資信託受益証券	0.15
合 計	98.89

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-米ドルコース	828,122	14,519	12,023,503,318	15,377	12,734,031,994	97.98
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0202	10,007	1.0202	10,007	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.98
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.98

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-米ドルコース	805,728	13,690	11,030,416,320	15,377	12,389,679,456	98.19
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0202	10,007	1.0202	10,007	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.19
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.19

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-メキシコペソコース	29,901	10,163	303,883,863	10,865	324,874,365	99.05
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0202	10,007	1.0202	10,007	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.06

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-メキシコペソコース	31,787	9,241	293,765,600	10,865	345,365,755	99.16
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0202	10,007	1.0202	10,007	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.16
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.16

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	広島市 公募平成23年度第2回	200,000,000	100.91	201,836,840	100.91	201,836,840	1	2021/10/25	2.96
2	日本	特殊債券	福祉医療機構債券 第53回財投機関債	200,000,000	100.01	200,024,200	100.01	200,024,200	0.001	2021/6/18	2.93
3	日本	地方債証券	神奈川県 公募(5年)第66回	200,000,000	100.00	200,012,162	100.00	200,012,162	0.101	2020/12/18	2.93
4	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第55回	190,000,000	100.01	190,036,373	100.01	190,036,373	0.478	2020/12/18	2.79
5	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第313回	190,000,000	100.01	190,035,797	100.01	190,035,797	0.225	2020/12/25	2.79
6	日本	地方債証券	大阪府 公募第354回	100,000,000	100.95	100,953,620	100.95	100,953,620	1.03	2021/10/28	1.48
7	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第22回	100,000,000	100.42	100,424,371	100.42	100,424,371	1.34	2021/3/26	1.47
8	日本	地方債証券	千葉県 公募平成22年度第9回	100,000,000	100.08	100,089,276	100.08	100,089,276	1.22	2020/12/25	1.47
9	日本	地方債証券	名古屋市 公募第473回	100,000,000	100.06	100,065,832	100.06	100,065,832	1.29	2020/12/18	1.47
10	日本	社債券	日本電信電話 第60回	100,000,000	100.06	100,064,074	100.06	100,064,074	1.31	2020/12/18	1.47
11	日本	社債券	関西電力 第485回	100,000,000	100.06	100,062,347	100.06	100,062,347	1.285	2020/12/18	1.47
12	日本	社債券	北陸電力 第319回	100,000,000	100.00	100,007,564	100.00	100,007,564	0.17	2020/12/15	1.46
13	日本	コマーシャルペーパー	JSC	100,000,000	―	100,000,000	―	100,000,000	―	―	1.46
14	日本	コマーシャルペーパー	JSC	100,000,000	―	100,000,000	―	100,000,000	―	―	1.46
15	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第126回	70,000,000	100.20	70,144,277	100.20	70,144,277	1.2	2021/1/29	1.03
16	日本	特殊債券	関西国際空港社債 財投機関債第29回	70,000,000	100.07	70,050,966	100.07	70,050,966	1.538	2020/12/18	1.02
17	日本	地方債証券	北海道 公募平成22年度第14回	50,000,000	100.41	50,209,163	100.41	50,209,163	1.36	2021/3/25	0.73
18	日本	特殊債券	都市再生債券 財投機関債第49回	50,000,000	100.34	50,173,280	100.34	50,173,280	1.46	2021/2/26	0.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	11.06
特殊債券	12.79
社債券	4.41
コマーシャルペーパー	2.93
合 計	31.21