有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/04/23-2022/10/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-円コース	165,298	21,348	3,528,781,704	21,462	3,547,625,676	98.76
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0198	1,002,064	1.0198	1,002,064	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.76
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.79

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-円コース	206,748	20,242	4,185,161,849	21,462	4,437,225,576	98.82
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0198	1,002,063	1.0198	1,002,063	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.82
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.85

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-豪ドルコース	910,910	14,156	12,895,536,112	14,164	12,902,129,240	98.76
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0198	1,002,063	1.0198	1,002,063	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.76
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.76

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-豪ドルコース	240,379	13,565	3,260,830,075	14,164	3,404,728,156	98.95
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0198	1,002,063	1.0198	1,002,063	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.95
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.97

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-ブラジルレアルコース	5,057,979	5,876	29,720,684,604	5,822	29,447,553,738	98.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0198	1,002,063	1.0198	1,002,063	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.72
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.72

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-ブラジルレアルコース	558,208	6,060	3,382,930,270	5,822	3,249,886,976	98.77
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0198	1,002,063	1.0198	1,002,063	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.77
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.80

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-南アフリカランドコース	11,748	12,376	145,393,248	12,497	146,814,756	98.61
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0198	100,206	1.0198	100,206	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.61
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.68

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-南アフリカランドコース	996	11,847	11,799,912	12,497	12,447,012	97.68
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0198	100,205	1.0198	100,205	0.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.68
親投資信託受益証券	0.78
合 計	98.47

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-トルコリラコース	683,789	3,691	2,523,865,199	3,644	2,491,727,116	98.44
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0198	1,002,062	1.0198	1,002,062	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.44
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.48

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-トルコリラコース	230,685	3,648	841,741,882	3,644	840,616,140	98.07
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0198	1,002,063	1.0198	1,002,063	0.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.07
親投資信託受益証券	0.11
合 計	98.19

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-資源国通貨コース	234,804	9,563	2,245,430,652	9,562	2,245,195,848	98.73
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0198	1,002,064	1.0198	1,002,064	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.73
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.78

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-資源国通貨コース	252,953	9,369	2,369,916,657	9,562	2,418,736,586	98.76
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0198	1,002,064	1.0198	1,002,064	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.76
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.80

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-アジア通貨コース	68,477	21,637	1,481,636,849	21,308	1,459,107,916	98.44
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0198	1,002,064	1.0198	1,002,064	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.44
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.51

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-アジア通貨コース	35,504	21,647	768,577,717	21,308	756,519,232	98.69
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0198	1,002,064	1.0198	1,002,064	0.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.69
親投資信託受益証券	0.13
合 計	98.82

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-米ドルコース	627,328	22,066	13,842,619,648	21,727	13,629,955,456	98.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0198	10,003	1.0198	10,003	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.72
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.72

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-米ドルコース	665,753	22,261	14,820,558,777	21,727	14,464,815,431	98.81
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0198	10,003	1.0198	10,003	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.81
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.81

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-メキシコペソコース	25,620	17,000	435,540,000	17,030	436,308,600	98.54
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0198	10,003	1.0198	10,003	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.54
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.54

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-メキシコペソコース	24,991	16,606	415,010,116	17,030	425,596,730	98.85
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0198	10,003	1.0198	10,003	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.85
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.86

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券 第43回	295,000,000	100.03	295,097,350	100.03	295,097,350	0.734	2022/12/16	6.27
2	日本	地方債証券	横浜市 公募平成24年度第3回	210,000,000	100.04	210,093,436	100.04	210,093,436	0.729	2022/12/22	4.46
3	日本	特殊債券	道路債券 財投機関債第17回	200,000,000	100.08	200,164,110	100.08	200,164,110	1.54	2022/12/20	4.25
4	日本	地方債証券	広島市 公募平成24年度第2回	200,000,000	100.04	200,087,546	100.04	200,087,546	0.7	2022/12/22	4.25
5	日本	地方債証券	新潟市 公募平成24年度第1回	200,000,000	100.04	200,083,932	100.04	200,083,932	0.7	2022/12/21	4.25
6	日本	地方債証券	相模原市 公募平成24年度第1回	200,000,000	100.04	200,081,204	100.04	200,081,204	0.71	2022/12/20	4.25
7	日本	特殊債券	預金保険機構債券 政府保証第221回	100,000,000	100.06	100,068,828	100.06	100,068,828	0.1	2023/6/7	2.12
8	日本	特殊債券	東日本高速道路 第48回	100,000,000	100.01	100,012,062	100.01	100,012,062	0.09	2022/12/20	2.12
9	日本	地方債証券	北海道 公募平成24年度第12回	82,770,000	100.05	82,816,706	100.05	82,816,706	0.71	2022/12/28	1.76
10	日本	特殊債券	商工債券 利付第811回い号	30,000,000	100.01	30,004,376	100.01	30,004,376	0.17	2022/12/27	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	18.98
特殊債券	15.41
合 計	34.39