有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月23日-平成26年10月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-円コース	392,619	14,801	5,811,153,819	14,906	5,852,378,814	98.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0201	1,002,359	1.0202	1,002,457	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.01

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-円コース	496,509	12,792	6,351,646,901	14,906	7,400,963,154	98.89
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0201	1,002,358	1.0202	1,002,456	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.89
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.90

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-豪ドルコース	3,378,370	15,871	53,618,110,270	15,788	53,337,705,560	98.94
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0201	1,002,358	1.0202	1,002,456	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.94
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.94

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-豪ドルコース	1,006,228	12,767	12,846,844,931	15,788	15,886,327,664	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0201	1,002,358	1.0202	1,002,456	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.02

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-ブラジルレアルコース	26,464,033	9,379	248,206,165,507	9,599	254,028,252,767	98.98
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0201	1,002,358	1.0202	1,002,456	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.98

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-ブラジルレアルコース	2,890,653	7,692	22,237,764,622	9,599	27,747,378,147	99.15
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0201	1,002,358	1.0202	1,002,456	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.15
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.16

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-南アフリカランドコース	67,566	11,073	748,160,289	11,146	753,090,636	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0201	100,236	1.0202	100,245	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.01

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-南アフリカランドコース	6,637	8,695	57,709,843	11,146	73,976,002	98.93
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0201	100,235	1.0202	100,244	0.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.93
親投資信託受益証券	0.13
合 計	99.06

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-トルコリラコース	6,016,489	9,688	58,287,745,432	9,772	58,793,130,508	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0201	1,002,357	1.0202	1,002,455	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.01

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-トルコリラコース	1,192,551	7,568	9,026,001,126	9,772	11,653,608,372	99.10
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0201	1,002,358	1.0202	1,002,456	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.10
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.11

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-資源国通貨コース	1,215,611	10,085	12,259,436,935	10,170	12,362,763,870	98.24
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0201	1,002,359	1.0202	1,002,457	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.24
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.25

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-資源国通貨コース	413,673	8,073	3,339,702,094	10,170	4,207,054,410	99.09
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0201	1,002,359	1.0202	1,002,457	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.09
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.12

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-アジア通貨コース	334,659	13,636	4,563,410,124	13,699	4,584,493,641	96.41
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0201	1,002,359	1.0202	1,002,457	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.41
親投資信託受益証券	0.02
合 計	96.43

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-アジア通貨コース	147,435	10,850	1,599,727,206	13,699	2,019,712,065	97.39
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0201	1,002,359	1.0202	1,002,457	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.39
親投資信託受益証券	0.04
合 計	97.44

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-米ドルコース	2,308,193	12,318	28,433,282,857	12,391	28,600,819,463	96.78
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0201	10,006	1.0202	10,007	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.78
親投資信託受益証券	0.00
合 計	96.78

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-米ドルコース	2,017,138	9,960	20,091,764,528	12,391	24,994,356,958	96.75
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0201	10,006	1.0202	10,007	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.75
親投資信託受益証券	0.00
合 計	96.75

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-メキシコペソコース	187,466	11,818	2,215,506,573	11,873	2,225,783,818	98.82
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0201	10,006	1.0202	10,007	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.82
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.82

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-メキシコペソコース	106,248	9,559	1,015,701,649	11,873	1,261,482,504	98.86
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0201	10,006	1.0202	10,007	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.86
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.86

野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	914,142,956	1.0200	932,425,874	1.0202	932,608,643	98.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.15
合 計	98.15

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券 第496回	500,000,000	99.99	499,999,500	99.99	499,999,500	―	2015/3/9	3.49
2	日本	国債証券	国庫短期証券 第492回	500,000,000	99.99	499,998,660	99.99	499,998,660	―	2015/2/16	3.49
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第328回	250,000,000	100.04	250,101,884	100.04	250,101,884	0.1	2015/5/15	1.74
4	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第195回	211,000,000	100.21	211,450,892	100.21	211,450,892	1.4	2015/1/26	1.47
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第327回	209,000,000	100.01	209,037,126	100.01	209,037,126	0.1	2015/4/15	1.46
6	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第346回	200,000,000	100.97	201,944,868	100.97	201,944,868	1.4	2015/8/26	1.41
7	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第20回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.22	200,458,540	100.22	200,458,540	0.71	2015/4/20	1.40
8	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第114回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.21	200,431,400	100.21	200,431,400	0.67	2015/4/17	1.40
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第89回	200,000,000	100.21	200,426,000	100.21	200,426,000	0.4	2015/6/20	1.40
10	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第19回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.09	200,191,028	100.09	200,191,028	0.71	2015/1/27	1.40
11	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第112回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.08	200,170,248	100.08	200,170,248	0.66	2015/1/26	1.40
12	日本	国債証券	国庫短期証券 第490回	200,000,000	99.99	199,991,944	99.99	199,991,944	―	2015/2/9	1.39
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第324回	190,000,000	100.00	190,018,519	100.00	190,018,519	0.1	2015/1/15	1.32
14	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第343回	171,000,000	100.70	172,213,489	100.70	172,213,489	1.3	2015/6/30	1.20
15	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第336回	170,000,000	100.22	170,378,702	100.22	170,378,702	1.4	2015/1/28	1.19
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第330回	170,000,000	100.09	170,168,516	100.09	170,168,516	0.2	2015/7/15	1.19
17	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第338回	154,000,000	100.45	154,702,219	100.45	154,702,219	1.5	2015/3/27	1.08
18	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第347回	152,000,000	100.99	153,508,297	100.99	153,508,297	1.3	2015/9/22	1.07
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第323回	152,650,000	100.00	152,660,654	100.00	152,660,654	0.1	2014/12/15	1.06
20	日本	特殊債券	関西国際空港債券 政府保証第47回	150,000,000	100.66	150,991,259	100.66	150,991,259	1.3	2015/6/17	1.05
21	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第242回	150,000,000	100.09	150,141,396	100.09	150,141,396	0.7	2015/1/27	1.05
22	日本	国債証券	国庫短期証券 第477回	150,000,000	99.99	149,999,064	99.99	149,999,064	―	2014/12/8	1.04
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第325回	140,000,000	100.01	140,020,818	100.01	140,020,818	0.1	2015/2/15	0.97
24	日本	特殊債券	都市再生債券 政府保証第22回	120,000,000	100.09	120,112,136	100.09	120,112,136	0.4	2015/3/10	0.84
25	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第848回	105,000,000	100.29	105,304,764	100.29	105,304,764	1.3	2015/2/24	0.73
26	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第341回	100,000,000	100.59	100,596,338	100.59	100,596,338	1.3	2015/5/29	0.70
27	日本	特殊債券	農林債券 利付第720回い号	100,000,000	100.26	100,263,798	100.26	100,263,798	0.65	2015/5/27	0.70
28	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第116回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.24	100,246,946	100.24	100,246,946	0.49	2015/7/16	0.70
29	日本	特殊債券	農林債券 利付第719回い号	100,000,000	100.24	100,244,324	100.24	100,244,324	0.7	2015/4/27	0.70
30	日本	社債券	三井住友銀行 第49回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.21	100,219,856	100.21	100,219,856	0.67	2015/4/20	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	20.09
特殊債券	23.40
社債券	7.00
コマーシャルペーパー	13.28
合 計	63.79