有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-円コース	223,535	15,400	3,442,646,911	15,176	3,392,367,160	98.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0205	1,002,752	1.0205	1,002,752	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.02

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-円コース	325,967	16,411	5,349,457,475	15,176	4,946,875,192	99.06
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0206	1,002,849	1.0205	1,002,751	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.08

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-豪ドルコース	1,468,804	10,039	14,745,323,356	9,867	14,492,689,068	98.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0205	1,002,751	1.0205	1,002,751	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.98

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-豪ドルコース	423,146	11,338	4,797,989,022	9,867	4,175,181,582	99.08
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0206	1,002,849	1.0205	1,002,751	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.10

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-ブラジルレアルコース	11,301,448	4,584	51,806,176,675	4,563	51,568,507,224	98.94
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0205	1,002,751	1.0205	1,002,751	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.94
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.94

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-ブラジルレアルコース	1,096,866	5,197	5,700,653,912	4,563	5,004,999,558	99.08
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0206	1,002,849	1.0205	1,002,751	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.10

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-南アフリカランドコース	28,158	8,213	231,288,404	7,818	220,139,244	98.90
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0205	100,275	1.0205	100,275	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.90
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.95

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-南アフリカランドコース	4,325	9,129	39,484,228	7,818	33,812,850	98.53
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0206	100,284	1.0205	100,274	0.29

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.53
親投資信託受益証券	0.29
合 計	98.83

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-トルコリラコース	1,948,176	3,968	7,732,115,726	3,923	7,642,694,448	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0205	1,002,750	1.0205	1,002,750	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.03

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-トルコリラコース	531,734	4,421	2,351,092,494	3,923	2,085,992,482	99.06
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0206	1,002,849	1.0205	1,002,751	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.11

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-資源国通貨コース	406,503	6,533	2,655,684,099	6,382	2,594,302,146	98.93
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0205	1,002,752	1.0205	1,002,752	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.93
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.97

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-資源国通貨コース	290,396	7,345	2,133,127,049	6,382	1,853,307,272	99.04
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0206	1,002,850	1.0205	1,002,752	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.09

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-アジア通貨コース	184,805	12,626	2,333,519,798	12,349	2,282,156,945	98.96
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0205	1,002,752	1.0205	1,002,752	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.96
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.01

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-アジア通貨コース	61,687	13,897	857,314,858	12,349	761,772,763	98.96
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0206	1,002,850	1.0205	1,002,752	0.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.96
親投資信託受益証券	0.13
合 計	99.09

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-米ドルコース	1,502,599	12,017	18,056,732,183	11,745	17,648,025,255	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0205	10,010	1.0205	10,010	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.01

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-米ドルコース	1,718,712	12,980	22,309,998,922	11,745	20,186,272,440	99.10
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0206	10,011	1.0205	10,010	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.10
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.10

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-メキシコペソコース	66,348	8,956	594,278,372	8,704	577,492,992	98.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0205	10,010	1.0205	10,010	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.99

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-メキシコペソコース	55,308	9,731	538,236,592	8,704	481,400,832	99.07
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0206	10,011	1.0205	10,010	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.07
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.07

野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	124,949,455	1.0206	127,523,413	1.0205	127,510,918	98.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.28
合 計	98.28

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	デンソー 第9回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.01	600,101,178	100.01	600,101,178	0.203	2019/6/20	7.06
2	日本	社債券	三菱電機 第44回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.01	500,055,293	100.01	500,055,293	0.27	2019/6/5	5.88
3	日本	社債券	九州電力 第408回	400,000,000	100.11	400,469,730	100.11	400,469,730	1.672	2019/6/25	4.71
4	日本	社債券	トヨタ自動車 第10回社債間限定同等特約付	400,000,000	100.09	400,365,740	100.09	400,365,740	1.772	2019/6/20	4.71
5	日本	社債券	北陸電力 第303回	400,000,000	100.04	400,193,924	100.04	400,193,924	0.756	2019/6/25	4.71
6	日本	地方債証券	東京都 公募第671回	300,000,000	100.07	300,218,022	100.07	300,218,022	1.42	2019/6/20	3.53
7	日本	地方債証券	熊本県 公募(5年)平成26年度第1回	300,000,000	100.02	300,085,782	100.02	300,085,782	0.173	2019/7/31	3.53
8	日本	社債券	三菱UFJリース 第29回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.01	300,045,028	100.01	300,045,028	0.304	2019/6/12	3.53
9	日本	特殊債券	東日本高速道路 第49回	300,000,000	100.00	300,003,000	100.00	300,003,000	0.001	2019/6/20	3.53
10	日本	社債券	電源開発 第28回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.31	200,633,080	100.31	200,633,080	1.474	2019/8/20	2.36
11	日本	社債券	中部電力 第490回	200,000,000	100.20	200,412,276	100.20	200,412,276	1.444	2019/7/25	2.35
12	日本	地方債証券	東京都 公募第669回	200,000,000	100.08	200,168,382	100.08	200,168,382	1.63	2019/6/20	2.35
13	日本	社債券	トヨタファイナンス 第71回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.001	2019/6/14	2.35
14	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,487	―	199,998,487	―	―	2.35
15	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,996,317	―	199,996,317	―	―	2.35
16	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第79回	100,000,000	100.53	100,532,696	100.53	100,532,696	1.34	2019/10/25	1.18
17	日本	地方債証券	愛知県 公募平成21年度第3回	100,000,000	100.12	100,120,200	100.12	100,120,200	1.66	2019/6/26	1.17
18	日本	地方債証券	鹿児島県 公募(5年)平成26年度第1回	100,000,000	100.06	100,065,226	100.06	100,065,226	0.153	2019/10/31	1.17
19	日本	地方債証券	福岡県 公募平成26年度第4回	100,000,000	100.04	100,044,000	100.04	100,044,000	0.135	2019/9/26	1.17
20	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第26回	100,000,000	100.03	100,036,616	100.03	100,036,616	0.573	2019/6/20	1.17
21	日本	社債券	三井住友信託銀行 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.03	100,036,445	100.03	100,036,445	0.234	2019/7/22	1.17
22	日本	特殊債券	東日本高速道路 第26回	100,000,000	100.02	100,022,000	100.02	100,022,000	0.305	2019/6/20	1.17
23	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第295回	100,000,000	100.02	100,020,740	100.02	100,020,740	0.25	2019/6/27	1.17
24	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第47回	100,000,000	100.00	100,001,000	100.00	100,001,000	0.001	2019/6/20	1.17
25	日本	特殊債券	東日本高速道路 第41回	100,000,000	100.00	100,001,000	100.00	100,001,000	0.005	2019/6/20	1.17
26	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第67回	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.001	2019/9/20	1.17
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000	―	99,999,309	―	99,999,309	―	―	1.17
28	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第27回	60,000,000	100.09	60,055,722	100.09	60,055,722	0.372	2019/8/19	0.70
29	日本	特殊債券	東日本高速道路 第27回	60,000,000	100.01	60,009,520	100.01	60,009,520	0.248	2019/6/20	0.70
30	日本	社債券	四国電力 第288回	40,000,000	100.00	40,003,385	100.00	40,003,385	0.14	2019/6/25	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	14.14
特殊債券	12.01
社債券	39.35
コマーシャルペーパー	5.88
合 計	71.39