有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月23日-平成27年4月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-円コース	384,716	17,271	6,644,607,440	17,636	6,784,851,376	98.85
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0205	1,002,752	1.0205	1,002,752	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.85
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.87

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-円コース	471,368	16,768	7,904,208,036	17,636	8,313,046,048	98.90
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0204	1,002,653	1.0205	1,002,751	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.90
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.91

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-豪ドルコース	3,003,645	17,150	51,512,511,750	17,444	52,395,583,380	98.65
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0205	1,002,751	1.0205	1,002,751	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.65
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.65

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-豪ドルコース	825,946	16,149	13,338,416,699	17,444	14,407,802,024	99.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0204	1,002,653	1.0205	1,002,751	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.03

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-ブラジルレアルコース	20,920,139	9,629	201,440,018,431	9,629	201,440,018,431	98.74
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0205	1,002,751	1.0205	1,002,751	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.74
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.74

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-ブラジルレアルコース	2,066,080	9,180	18,967,254,884	9,629	19,894,284,320	98.52
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0204	1,002,653	1.0205	1,002,751	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.52
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.52

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-南アフリカランドコース	54,748	12,410	679,422,680	12,739	697,434,772	98.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0205	100,275	1.0205	100,275	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.72
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.73

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-南アフリカランドコース	4,414	11,785	52,021,360	12,739	56,229,946	98.90
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0204	100,264	1.0205	100,274	0.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.90
親投資信託受益証券	0.17
合 計	99.08

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-トルコリラコース	4,662,324	10,174	47,434,484,376	10,276	47,910,041,424	98.70
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0205	1,002,750	1.0205	1,002,750	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.70
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.71

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-トルコリラコース	872,468	9,268	8,086,103,221	10,276	8,965,481,168	98.71
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0204	1,002,653	1.0205	1,002,751	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.71
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.72

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-資源国通貨コース	937,414	10,916	10,232,811,224	11,076	10,382,797,464	98.58
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0205	1,002,752	1.0205	1,002,752	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.58
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.59

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-資源国通貨コース	339,462	10,265	3,484,648,717	11,076	3,759,881,112	99.06
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0204	1,002,654	1.0205	1,002,752	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.09

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-アジア通貨コース	510,162	15,957	8,140,843,793	16,594	8,465,628,228	97.88
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0205	1,002,752	1.0205	1,002,752	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.88
親投資信託受益証券	0.01
合 計	97.89

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-アジア通貨コース	221,563	15,384	3,408,546,100	16,594	3,676,616,422	97.95
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0204	1,002,654	1.0205	1,002,752	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.95
親投資信託受益証券	0.02
合 計	97.98

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-米ドルコース	3,182,949	14,685	46,744,744,515	15,285	48,651,375,465	98.27
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0205	10,010	1.0205	10,010	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.27
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.27

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-米ドルコース	3,087,947	14,110	43,571,673,277	15,285	47,199,269,895	98.37
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0204	10,009	1.0205	10,010	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.37
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.37

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-メキシコペソコース	253,715	12,702	3,222,703,152	13,129	3,331,024,235	97.83
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0205	10,010	1.0205	10,010	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.83
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.83

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-メキシコペソコース	106,732	11,947	1,275,206,185	13,129	1,401,284,428	99.04
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0204	10,009	1.0205	10,010	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.04

野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	861,031,545	1.0204	878,596,589	1.0205	878,682,691	98.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.03
合 計	98.03

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券 第515回	1,500,000,000	99.99	1,499,992,939	99.99	1,499,992,939	―	2015/6/1	6.93
2	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第5回	810,000,000	100.07	810,592,731	100.07	810,592,731	1.39	2015/6/19	3.74
3	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第5回	558,000,000	101.13	564,359,852	101.13	564,359,852	1.6	2016/2/26	2.60
4	日本	社債券	三菱UFJリース 第13回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.62	503,104,818	100.62	503,104,818	0.796	2016/4/22	2.32
5	日本	地方債証券	埼玉県 公募平成17年度第3回	500,000,000	100.19	500,977,381	100.19	500,977,381	1.3	2015/7/28	2.31
6	日本	社債券	静岡銀行 第11回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.08	500,443,456	100.08	500,443,456	1.37	2015/6/24	2.31
7	日本	地方債証券	東京都 公募第622回	500,000,000	100.06	500,306,251	100.06	500,306,251	1.28	2015/6/19	2.31
8	日本	国債証券	国庫短期証券 第529回	500,000,000	99.99	499,999,610	99.99	499,999,610	―	2015/8/3	2.31
9	日本	国債証券	国庫短期証券 第521回	500,000,000	99.99	499,990,444	99.99	499,990,444	―	2015/6/29	2.31
10	日本	特殊債券	公営企業債券 第16回財投機関債	440,000,000	100.07	440,328,632	100.07	440,328,632	1.49	2015/6/19	2.03
11	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第116回特定社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.05	400,220,821	100.05	400,220,821	0.49	2015/7/16	1.85
12	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第347回	352,000,000	100.39	353,373,446	100.39	353,373,446	1.3	2015/9/22	1.63
13	日本	特殊債券	本州四国連絡橋債券 政府保証第27回	300,000,000	100.34	301,028,752	100.34	301,028,752	1.4	2015/8/31	1.39
14	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第346回	300,000,000	100.32	300,979,250	100.32	300,979,250	1.4	2015/8/26	1.39
15	日本	特殊債券	中部国際空港債券 政府保証第17回	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.051	2016/3/7	1.38
16	日本	国債証券	国庫短期証券 第516回	300,000,000	99.99	299,999,715	99.99	299,999,715	―	2015/6/8	1.38
17	日本	国債証券	国庫短期証券 第518回	300,000,000	99.99	299,999,662	99.99	299,999,662	―	2015/6/15	1.38
18	日本	地方債証券	東京都 公募第625回	200,000,000	100.39	200,783,770	100.39	200,783,770	1.41	2015/9/18	0.92
19	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第24回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.31	200,634,480	100.31	200,634,480	0.595	2016/1/20	0.92
20	日本	地方債証券	名古屋市 公募第12回ひ号	200,000,000	100.16	200,329,638	100.16	200,329,638	1.3	2015/7/21	0.92
21	日本	特殊債券	福祉医療機構債券 第5回財投機関債	200,000,000	100.07	200,152,048	100.07	200,152,048	1.4	2015/6/19	0.92
22	日本	特殊債券	農林債券 利付第722回い号	200,000,000	100.07	200,142,697	100.07	200,142,697	0.55	2015/7/27	0.92
23	日本	特殊債券	西日本高速道路 第16回	200,000,000	100.05	200,101,086	100.05	200,101,086	0.246	2015/9/18	0.92
24	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 2年第1回	200,000,000	100.03	200,079,728	100.03	200,079,728	0.135	2016/2/26	0.92
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第89回	200,000,000	100.02	200,051,444	100.02	200,051,444	0.4	2015/6/20	0.92
26	日本	国債証券	国庫短期証券 第520回	200,000,000	99.99	199,999,670	99.99	199,999,670	―	2015/6/22	0.92
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,955,133	―	199,955,133	―	―	0.92
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,955,133	―	199,955,133	―	―	0.92
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,955,133	―	199,955,133	―	―	0.92
30	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	200,000,000	―	199,938,648	―	199,938,648	―	―	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	17.47
地方債証券	6.97
特殊債券	27.02
社債券	8.34
コマーシャルペーパー	12.01
合 計	71.83