有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年4月23日-令和1年10月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-円コース	204,294	17,181	3,510,016,072	17,566	3,588,628,404	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0204	1,002,654	1.0204	1,002,654	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.03

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-円コース	273,119	16,576	4,527,253,318	17,566	4,797,608,354	99.08
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0204	1,002,653	1.0204	1,002,653	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.11

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-豪ドルコース	1,276,798	10,659	13,609,389,882	10,930	13,955,402,140	99.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0204	1,002,653	1.0204	1,002,653	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.03

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-豪ドルコース	367,894	10,439	3,840,761,854	10,930	4,021,081,420	99.09
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0204	1,002,653	1.0204	1,002,653	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.09
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.12

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-ブラジルレアルコース	10,306,310	4,636	47,780,156,223	4,736	48,810,684,160	98.85
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0204	1,002,653	1.0204	1,002,653	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.85
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.86

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-ブラジルレアルコース	989,215	4,613	4,563,614,804	4,736	4,684,922,240	99.09
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0204	1,002,653	1.0204	1,002,653	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.09
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.11

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-南アフリカランドコース	23,516	8,826	207,554,016	9,087	213,689,892	98.95
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0204	100,265	1.0204	100,265	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.95
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.99

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-南アフリカランドコース	3,828	8,496	32,524,656	9,087	34,785,036	98.73
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0204	100,264	1.0204	100,264	0.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.73
親投資信託受益証券	0.28
合 計	99.02

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-トルコリラコース	1,561,052	4,833	7,544,564,316	4,927	7,691,303,204	98.96
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0204	1,002,652	1.0204	1,002,652	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.96
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.97

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-トルコリラコース	454,034	4,559	2,069,941,006	4,927	2,237,025,518	99.06
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0204	1,002,653	1.0204	1,002,653	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.10

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-資源国通貨コース	360,920	6,888	2,486,045,833	7,063	2,549,177,960	98.80
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0204	1,002,654	1.0204	1,002,654	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.80
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.84

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-資源国通貨コース	280,039	6,728	1,884,242,411	7,063	1,977,915,457	99.05
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0204	1,002,654	1.0204	1,002,654	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.10

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-アジア通貨コース	141,721	13,952	1,977,291,392	14,399	2,040,640,679	98.98
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0204	1,002,654	1.0204	1,002,654	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.03

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-アジア通貨コース	55,094	13,491	743,291,885	14,399	793,298,506	98.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0204	1,002,654	1.0204	1,002,654	0.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
親投資信託受益証券	0.12
合 計	99.10

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-米ドルコース	1,210,600	13,340	16,149,404,000	13,722	16,611,853,200	98.94
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0204	10,009	1.0204	10,009	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.94
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.94

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-米ドルコース	1,337,853	12,859	17,203,451,727	13,722	18,358,018,866	99.12
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0204	10,009	1.0204	10,009	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.12
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.12

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-メキシコペソコース	58,878	9,928	584,580,982	10,189	599,907,942	99.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0204	10,009	1.0204	10,009	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.02

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-メキシコペソコース	43,313	9,696	419,967,612	10,189	441,316,157	99.10
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0204	10,009	1.0204	10,009	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.10
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.10

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	日立キャピタル 第45回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.03	500,172,700	100.03	500,172,700	0.666	2019/12/20	6.21
2	日本	特殊債券	阪神高速道路 第15回	460,000,000	100.00	460,025,000	100.00	460,025,000	0.01	2019/12/20	5.71
3	日本	特殊債券	首都高速道路 第14回	420,000,000	100.01	420,069,929	100.01	420,069,929	0.273	2019/12/20	5.22
4	日本	社債券	ホンダファイナンス 第35回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.00	300,001,000	100.00	300,001,000	0.001	2019/12/20	3.72
5	日本	地方債証券	横浜市 公募(5年)第41回	270,000,000	100.02	270,054,504	100.02	270,054,504	0.101	2020/1/24	3.35
6	日本	地方債証券	横浜市 公募平成21年度第6回	250,000,000	100.07	250,189,279	100.07	250,189,279	1.36	2019/12/20	3.10
7	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第58回	230,000,000	100.01	230,038,390	100.01	230,038,390	0.182	2019/12/20	2.85
8	日本	地方債証券	さいたま市 公募第7回	200,000,000	100.09	200,197,096	100.09	200,197,096	1.34	2019/12/25	2.48
9	日本	社債券	関西電力 第477回	200,000,000	100.08	200,164,504	100.08	200,164,504	1.405	2019/12/20	2.48
10	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第303回	200,000,000	100.06	200,126,005	100.06	200,126,005	0.25	2020/2/27	2.48
11	日本	特殊債券	農林債券 利付第775回い号	200,000,000	100.01	200,038,766	100.01	200,038,766	0.23	2019/12/27	2.48
12	日本	特殊債券	福祉医療機構債券 第47回財投機関債	200,000,000	100.00	200,004,000	100.00	200,004,000	0.001	2019/12/20	2.48
13	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	2.48
14	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	2.48
15	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第116回	170,000,000	100.05	170,091,676	100.05	170,091,676	0.158	2020/3/30	2.11
16	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券 第8回	144,000,000	100.18	144,262,388	100.18	144,262,388	1.3	2020/1/20	1.79
17	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第32回	120,000,000	100.16	120,193,200	100.16	120,193,200	0.16	2020/9/16	1.49
18	日本	特殊債券	国際協力機構債券 第28回財投機関債	105,400,000	100.01	105,411,212	100.01	105,411,212	0.15	2019/12/20	1.31
19	日本	地方債証券	神奈川県 公募第172回	100,000,000	100.39	100,398,000	100.39	100,398,000	1.34	2020/3/20	1.24
20	日本	社債券	東北電力 第452回	100,000,000	100.10	100,106,500	100.10	100,106,500	1.405	2019/12/25	1.24
21	日本	社債券	三井不動産 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.08	100,085,280	100.08	100,085,280	1.493	2019/12/20	1.24
22	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第302回	100,000,000	100.03	100,035,432	100.03	100,035,432	0.2	2020/1/27	1.24
23	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第301回	100,000,000	100.02	100,021,954	100.02	100,021,954	0.225	2019/12/27	1.24
24	日本	社債券	四国電力 第290回	100,000,000	100.01	100,015,484	100.01	100,015,484	0.14	2019/12/25	1.24
25	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第49回	100,000,000	100.01	100,014,876	100.01	100,014,876	0.204	2019/12/20	1.24
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000	―	99,999,252	―	99,999,252	―	―	1.24
27	日本	地方債証券	神奈川県 公募第169回	90,000,000	100.08	90,078,108	100.08	90,078,108	1.43	2019/12/20	1.11
28	日本	地方債証券	愛知県 公募平成21年度第12回	50,000,000	100.09	50,046,100	100.09	50,046,100	1.32	2019/12/25	0.62
29	日本	特殊債券	東日本高速道路 第28回	50,000,000	100.01	50,008,944	100.01	50,008,944	0.248	2019/12/20	0.62
30	日本	社債券	北海道電力 第307回	40,000,000	100.20	40,080,197	100.20	40,080,197	1.448	2020/1/24	0.49

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	14.05
特殊債券	30.20
社債券	16.78
コマーシャルペーパー	6.21
合 計	67.26