有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年4月23日-令和3年10月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-円コース	160,160	23,948	3,835,511,680	22,847	3,659,175,520	98.54
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0200	1,002,261	1.0200	1,002,261	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.54
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.57

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-円コース	202,856	22,767	4,618,427,274	22,847	4,634,651,032	98.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0200	1,002,260	1.0200	1,002,260	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.72
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.74

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-豪ドルコース	942,611	14,682	13,839,414,702	13,619	12,837,419,209	98.68
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0200	1,002,260	1.0200	1,002,260	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.68
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.69

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-豪ドルコース	251,771	14,378	3,620,197,117	13,619	3,428,869,249	98.81
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0200	1,002,260	1.0200	1,002,260	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.81
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.84

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-ブラジルレアルコース	5,878,968	4,731	27,813,397,608	4,440	26,102,617,920	98.59
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0200	1,002,260	1.0200	1,002,260	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.59
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.59

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-ブラジルレアルコース	654,172	4,442	2,905,832,024	4,440	2,904,523,680	98.59
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0200	1,002,260	1.0200	1,002,260	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.59
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.63

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-南アフリカランドコース	11,733	12,149	142,544,217	11,151	130,834,683	98.38
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0200	100,226	1.0200	100,226	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.38
親投資信託受益証券	0.07
合 計	98.45

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-南アフリカランドコース	1,084	12,392	13,433,009	11,151	12,087,684	97.96
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0200	100,225	1.0200	100,225	0.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.96
親投資信託受益証券	0.81
合 計	98.77

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-トルコリラコース	800,148	4,380	3,504,648,240	3,623	2,898,936,204	98.30
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0200	1,002,259	1.0200	1,002,259	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.30
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.33

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-トルコリラコース	245,460	4,836	1,187,147,653	3,623	889,301,580	98.69
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0200	1,002,260	1.0200	1,002,260	0.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.69
親投資信託受益証券	0.11
合 計	98.80

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-資源国通貨コース	255,888	8,793	2,250,023,184	8,155	2,086,766,640	98.65
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0200	1,002,261	1.0200	1,002,261	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.65
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.70

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-資源国通貨コース	251,214	8,595	2,159,428,776	8,155	2,048,650,170	98.70
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0200	1,002,261	1.0200	1,002,261	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.70
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.74

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-アジア通貨コース	78,642	21,311	1,675,939,662	20,042	1,576,142,964	98.50
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0200	1,002,261	1.0200	1,002,261	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.50
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.56

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-アジア通貨コース	34,828	20,189	703,157,660	20,042	698,022,776	98.69
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0200	1,002,261	1.0200	1,002,261	0.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.69
親投資信託受益証券	0.14
合 計	98.83

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-米ドルコース	681,808	19,669	13,410,481,552	18,574	12,663,901,792	98.62
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0200	10,005	1.0200	10,005	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.62
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.62

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-米ドルコース	694,922	18,654	12,963,074,988	18,574	12,907,481,228	98.74
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0200	10,005	1.0200	10,005	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.74
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.74

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-メキシコペソコース	25,603	13,648	349,429,744	12,297	314,840,091	97.81
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0200	10,005	1.0200	10,005	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.81
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.81

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-メキシコペソコース	25,955	13,221	343,170,320	12,297	319,168,635	97.12
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0200	10,005	1.0200	10,005	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.12
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.13

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	東日本高速道路 第40回	600,000,000	100.00	600,048,679	100.00	600,048,679	0.07	2021/12/20	7.03
2	日本	社債券	NTTファイナンス 第1回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.00	500,036,351	100.00	500,036,351	0.05	2021/12/20	5.86
3	日本	特殊債券	首都高速道路 第19回	500,000,000	100.00	500,021,477	100.00	500,021,477	0.07	2021/12/20	5.86
4	日本	地方債証券	札幌市 公募(5年)平成28年度第7回	500,000,000	100.00	500,005,000	100.00	500,005,000	0.001	2021/12/20	5.86
5	日本	特殊債券	阪神高速道路 第19回	460,000,000	100.00	460,042,868	100.00	460,042,868	0.02	2021/12/20	5.39
6	日本	地方債証券	北海道 公募(5年)平成28年度第15回	440,000,000	100.00	440,039,600	100.00	440,039,600	0.02	2022/3/24	5.15
7	日本	社債券	中部電力 第522回	300,000,000	100.05	300,168,020	100.05	300,168,020	0.13	2022/4/25	3.51
8	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第236回	300,000,000	100.02	300,071,216	100.02	300,071,216	0.02	2022/9/27	3.51
9	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第94回	200,000,000	100.00	200,008,000	100.00	200,008,000	0.001	2021/12/20	2.34
10	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第107回	100,000,000	100.23	100,239,920	100.23	100,239,920	1.01	2022/2/25	1.17
11	日本	特殊債券	成田国際空港 第11回	100,000,000	100.23	100,233,680	100.23	100,233,680	1.067	2022/2/18	1.17
12	日本	地方債証券	東京都 公募第702回	100,000,000	100.06	100,064,205	100.06	100,064,205	1.04	2021/12/20	1.17
13	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第328回	100,000,000	100.02	100,024,308	100.02	100,024,308	0.06	2022/3/25	1.17
14	日本	社債券	関西電力 第525回	100,000,000	100.01	100,011,597	100.01	100,011,597	0.14	2021/12/20	1.17
15	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第152回	77,000,000	100.09	77,070,658	100.09	77,070,658	1.1	2021/12/28	0.90
16	日本	地方債証券	広島市 公募平成23年度第5回	60,000,000	100.24	60,148,896	100.24	60,148,896	1.01	2022/2/25	0.70
17	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第42回	50,000,000	100.28	50,140,710	100.28	50,140,710	0.942	2022/3/18	0.58
18	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第331回	50,000,000	100.05	50,026,818	100.05	50,026,818	0.08	2022/6/27	0.58
19	日本	特殊債券	福祉医療機構債券 第55回財投機関債	50,000,000	100.00	50,002,500	100.00	50,002,500	0.001	2021/12/20	0.58
20	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券(8年) 第2回	30,000,000	100.03	30,011,753	100.03	30,011,753	0.502	2021/12/24	0.35
21	日本	特殊債券	商工債券 利付第802回い号	30,000,000	100.00	30,001,836	100.00	30,001,836	0.06	2022/3/25	0.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	14.07
特殊債券	29.87
社債券	10.55
合 計	54.50