有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月24日-平成30年10月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-円コース	237,457	16,068	3,815,459,076	16,605	3,942,973,485	98.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0206	1,002,850	1.0206	1,002,850	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.95

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-円コース	340,284	17,187	5,848,495,136	16,605	5,650,415,820	98.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0206	1,002,849	1.0206	1,002,849	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.93

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-豪ドルコース	1,585,809	11,544	18,306,848,683	12,114	19,210,490,226	98.88
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0206	1,002,849	1.0206	1,002,849	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.88
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.89

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-豪ドルコース	435,938	12,103	5,276,533,696	12,114	5,280,952,932	99.10
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0206	1,002,849	1.0206	1,002,849	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.10
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.12

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-ブラジルレアルコース	11,646,376	5,576	64,940,395,994	5,658	65,895,195,408	98.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0206	1,002,849	1.0206	1,002,849	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.92

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-ブラジルレアルコース	1,128,864	5,998	6,771,804,242	5,658	6,387,112,512	99.11
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0206	1,002,849	1.0206	1,002,849	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.11
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.13

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-南アフリカランドコース	27,568	9,046	249,390,879	9,639	265,727,952	98.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0206	100,285	1.0206	100,285	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.03

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-南アフリカランドコース	4,713	9,380	44,210,854	9,639	45,428,607	98.75
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0206	100,284	1.0206	100,284	0.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.75
親投資信託受益証券	0.21
合 計	98.96

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-トルコリラコース	2,052,921	4,503	9,245,521,119	4,852	9,960,772,692	98.82
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0206	1,002,848	1.0206	1,002,848	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.82
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.83

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-トルコリラコース	578,851	4,503	2,606,931,492	4,852	2,808,585,052	99.07
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0206	1,002,849	1.0206	1,002,849	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.07
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.11

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-資源国通貨コース	422,493	7,511	3,173,404,072	7,831	3,308,542,683	98.04
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0206	1,002,850	1.0206	1,002,850	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.04
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.07

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-資源国通貨コース	268,869	7,929	2,131,953,716	7,831	2,105,513,139	99.08
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0206	1,002,850	1.0206	1,002,850	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.12

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-アジア通貨コース	194,198	13,128	2,549,431,344	13,776	2,675,271,648	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0206	1,002,850	1.0206	1,002,850	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.03

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-アジア通貨コース	66,169	13,635	902,236,812	13,776	911,544,144	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0206	1,002,850	1.0206	1,002,850	0.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.10
合 計	99.11

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-米ドルコース	1,685,802	12,707	21,422,052,846	13,189	22,234,042,578	98.87
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0206	10,011	1.0206	10,011	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.87

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-米ドルコース	1,963,615	13,509	26,526,907,030	13,189	25,898,118,235	99.08
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0206	10,011	1.0206	10,011	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.08

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-メキシコペソコース	61,514	8,739	537,580,073	9,138	562,114,932	98.76
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0206	10,011	1.0206	10,011	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.76
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.76

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-メキシコペソコース	61,000	9,886	603,052,710	9,138	557,418,000	99.12
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0206	10,011	1.0206	10,011	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.12
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.12

野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	166,299,939	1.0205	169,709,088	1.0206	169,725,717	97.64

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.64
合 計	97.64

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	日産Fサービス	1,000,000,000	―	1,000,002,123	―	1,000,002,123	―	―	8.67
2	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	1,000,000,000	―	1,000,000,384	―	1,000,000,384	―	―	8.67
3	日本	特殊債券	商工債券 利付第765回い号	900,000,000	100.05	900,539,849	100.05	900,539,849	0.25	2019/2/27	7.81
4	日本	社債券	トヨタ自動車 第8回社債間限定同等特約付	600,000,000	100.10	600,636,149	100.10	600,636,149	2.01	2018/12/20	5.21
5	日本	社債券	NTTデ-タ 第22回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.09	600,580,566	100.09	600,580,566	1.78	2018/12/20	5.21
6	日本	社債券	中部電力 第426回	500,000,000	100.41	502,053,824	100.41	502,053,824	2.75	2019/1/25	4.35
7	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,002,280	―	500,002,280	―	―	4.33
8	日本	社債券	北海道電力 第265回	300,000,000	100.13	300,416,139	100.13	300,416,139	2	2018/12/25	2.60
9	日本	地方債証券	東京都 公募第663回	300,000,000	100.08	300,248,380	100.08	300,248,380	1.55	2018/12/20	2.60
10	日本	特殊債券	農林債券 利付第763回い号	300,000,000	100.02	300,078,100	100.02	300,078,100	0.3	2018/12/27	2.60
11	日本	地方債証券	大阪府 公募第322回	252,000,000	100.26	252,669,355	100.26	252,669,355	1.62	2019/1/29	2.19
12	日本	社債券	みずほ銀行 第35回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.04	200,093,285	100.04	200,093,285	0.285	2019/1/25	1.73
13	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.73
14	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.73
15	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.73
16	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.73
17	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第46回	190,000,000	100.00	190,009,700	100.00	190,009,700	0.001	2019/2/20	1.64
18	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第44回	130,000,000	100.09	130,119,800	100.09	130,119,800	1.62	2018/12/20	1.12
19	日本	特殊債券	国際協力機構債券 第16回財投機関債	120,000,000	100.02	120,024,786	100.02	120,024,786	0.3	2018/12/26	1.04
20	日本	地方債証券	名古屋市 公募(5年)第19回	100,000,000	100.04	100,046,256	100.04	100,046,256	0.25	2019/1/31	0.86
21	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第192回	100,000,000	100.02	100,028,628	100.02	100,028,628	0.17	2019/1/25	0.86
22	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000	―	99,999,252	―	99,999,252	―	―	0.86
23	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第27回	60,000,000	100.29	60,179,300	100.29	60,179,300	0.372	2019/8/19	0.52
24	日本	特殊債券	商工債券 利付第764回い号	50,000,000	100.04	50,023,836	100.04	50,023,836	0.3	2019/1/25	0.43
25	日本	地方債証券	横浜市 公募公債平成20年度5回	40,000,000	100.08	40,035,054	100.08	40,035,054	1.58	2018/12/20	0.34
26	日本	地方債証券	神奈川県 公募第158回	30,000,000	100.08	30,025,214	100.08	30,025,214	1.53	2018/12/20	0.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	6.27
特殊債券	16.06
社債券	19.12
コマーシャルペーパー	29.51
合 計	70.98