有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-円コース	243,837	18,501	4,511,399,022	17,627	4,298,114,799	98.57
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0207	1,002,949	1.0207	1,002,949	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.57
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.59

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-円コース	358,759	17,992	6,455,147,099	17,627	6,323,844,893	98.85
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0207	1,002,947	1.0207	1,002,947	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.85
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.86

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-豪ドルコース	1,690,034	13,764	23,261,627,976	12,892	21,787,918,328	98.88
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0207	1,002,947	1.0207	1,002,947	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.88
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.88

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-豪ドルコース	497,713	13,343	6,641,332,958	12,892	6,416,515,996	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0207	1,002,947	1.0207	1,002,947	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.02

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-ブラジルレアルコース	12,780,037	6,577	84,054,303,349	6,089	77,817,645,293	98.83
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0207	1,002,947	1.0207	1,002,947	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.83
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.83

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-ブラジルレアルコース	1,177,290	6,797	8,003,205,647	6,089	7,168,518,810	98.11
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0207	1,002,947	1.0207	1,002,947	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.11
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.12

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-南アフリカランドコース	32,006	11,438	366,106,892	10,671	341,536,026	98.56
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0207	100,295	1.0207	100,295	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.56
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.59

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-南アフリカランドコース	6,448	11,221	72,359,133	10,671	68,806,608	98.85
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0207	100,293	1.0207	100,293	0.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.85
親投資信託受益証券	0.14
合 計	98.99

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-トルコリラコース	2,285,297	5,803	13,262,035,550	5,393	12,324,606,721	98.84
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0207	1,002,946	1.0207	1,002,946	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.84
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.85

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-トルコリラコース	556,627	5,994	3,336,494,599	5,393	3,001,889,411	97.41
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0207	1,002,947	1.0207	1,002,947	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.41
親投資信託受益証券	0.03
合 計	97.44

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-資源国通貨コース	457,062	9,068	4,145,026,718	8,451	3,862,630,962	97.22
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0207	1,002,949	1.0207	1,002,949	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.22
親投資信託受益証券	0.02
合 計	97.25

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-資源国通貨コース	270,900	9,012	2,441,580,917	8,451	2,289,375,900	99.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0207	1,002,949	1.0207	1,002,949	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.06

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-アジア通貨コース	210,360	15,343	3,227,553,480	14,411	3,031,497,960	98.18
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0207	1,002,949	1.0207	1,002,949	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.18
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.22

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-アジア通貨コース	79,468	14,735	1,170,963,364	14,411	1,145,213,348	96.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0207	1,002,949	1.0207	1,002,949	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.99
親投資信託受益証券	0.08
合 計	97.08

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-米ドルコース	1,960,203	14,258	27,950,338,556	13,341	26,151,068,223	98.71
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0207	10,012	1.0207	10,012	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.71
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.71

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-米ドルコース	2,318,794	13,463	31,218,967,079	13,341	30,935,030,754	98.95
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0207	10,012	1.0207	10,012	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.95
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.95

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-メキシコペソコース	82,822	9,913	821,081,672	9,239	765,192,458	98.98
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0207	10,012	1.0207	10,012	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.98

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-メキシコペソコース	76,602	9,925	760,296,298	9,239	707,725,878	98.66
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0207	10,012	1.0207	10,012	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.66
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.66

野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	192,235,326	1.0206	196,195,374	1.0207	196,214,597	97.53

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.53
合 計	97.53

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	関西電力	1,000,000,000	―	1,000,005,890	―	1,000,005,890	―	―	6.51
2	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	1,000,000,000	―	1,000,000,384	―	1,000,000,384	―	―	6.51
3	日本	コマーシャルペーパー	日立製作所	1,000,000,000	―	1,000,000,172	―	1,000,000,172	―	―	6.51
4	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,999,904	―	999,999,904	―	―	6.51
5	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第40回	500,000,000	100.09	500,479,744	100.09	500,479,744	1.69	2018/6/20	3.25
6	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第96回	500,000,000	100.05	500,261,848	100.05	500,261,848	0.318	2018/7/30	3.25
7	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,000,443	―	500,000,443	―	―	3.25
8	日本	地方債証券	大阪府 公募第315回	450,000,000	100.13	450,625,500	100.13	450,625,500	1.95	2018/6/27	2.93
9	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第287回	450,000,000	100.12	450,545,049	100.12	450,545,049	0.3	2018/10/26	2.93
10	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第55回財投機関債	400,000,000	100.00	400,004,000	100.00	400,004,000	0.001	2018/8/9	2.60
11	日本	社債券	関西電力 第469回	300,000,000	100.67	302,025,636	100.67	302,025,636	1.7	2018/10/25	1.96
12	日本	社債券	中部電力 第476回	300,000,000	100.13	300,400,878	100.13	300,400,878	2.12	2018/6/25	1.95
13	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース 第7回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.08	300,241,915	100.08	300,241,915	0.442	2018/8/6	1.95
14	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第146回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.05	300,162,676	100.05	300,162,676	0.355	2018/7/24	1.95
15	日本	地方債証券	大阪市 公募平成20年度第2回	296,000,000	100.10	296,304,041	100.10	296,304,041	1.95	2018/6/20	1.92
16	日本	特殊債券	東日本高速道路 第22回	250,000,000	100.02	250,061,672	100.02	250,061,672	0.401	2018/6/20	1.62
17	日本	社債券	NTTドコモ 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.53	201,073,596	100.53	201,073,596	1.77	2018/9/20	1.30
18	日本	社債券	NTTドコモ 第15回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.10	200,212,000	100.10	200,212,000	1.96	2018/6/20	1.30
19	日本	社債券	東京瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.06	200,136,790	100.06	200,136,790	2.625	2018/6/11	1.30
20	日本	社債券	日立キャピタル 第46回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.02	200,053,544	100.02	200,053,544	0.447	2018/6/20	1.30
21	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.30
22	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.30
23	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.30
24	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.30
25	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 F39回	100,000,000	100.19	100,198,250	100.19	100,198,250	0.808	2018/8/28	0.65
26	日本	社債券	北海道電力 第264回	100,000,000	100.17	100,178,342	100.17	100,178,342	2.6	2018/6/25	0.65
27	日本	社債券	北海道電力 第296回	100,000,000	100.13	100,139,265	100.13	100,139,265	2.027	2018/6/25	0.65
28	日本	社債券	関西電力 第448回	100,000,000	100.11	100,117,156	100.11	100,117,156	2.16	2018/6/20	0.65
29	日本	特殊債券	公営企業債券 第30回財投機関債	100,000,000	100.10	100,107,044	100.10	100,107,044	1.97	2018/6/20	0.65
30	日本	特殊債券	日本政策投資銀行債券 財投機関債第51回	100,000,000	100.10	100,105,733	100.10	100,105,733	1.84	2018/6/20	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	8.11
特殊債券	15.63
社債券	16.95
コマーシャルペーパー	35.15
合 計	75.86