有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年4月23日-平成27年10月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-円コース	409,075	16,729	6,843,415,675	16,668	6,818,462,100	98.53
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0209	1,003,145	1.0209	1,003,145	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.53
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.54

野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-円コース	532,071	15,660	8,332,322,312	16,668	8,868,559,428	98.89
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0208	1,003,046	1.0209	1,003,144	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.89
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.90

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-豪ドルコース	3,011,580	14,939	44,989,993,620	14,857	44,743,044,060	98.65
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0209	1,003,144	1.0209	1,003,144	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.65
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.65

野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-豪ドルコース	813,927	13,738	11,181,965,164	14,857	12,092,513,439	98.47
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0208	1,003,046	1.0209	1,003,144	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.47
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.48

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-ブラジルレアルコース	20,173,078	7,319	147,646,757,882	7,320	147,666,930,960	98.60
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0209	1,003,144	1.0209	1,003,144	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.60
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.60

野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-ブラジルレアルコース	2,131,480	6,503	13,861,611,254	7,320	15,602,433,600	98.79
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0208	1,003,046	1.0209	1,003,144	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.79
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.80

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-南アフリカランドコース	56,487	10,372	585,932,411	10,066	568,598,142	98.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0209	100,314	1.0209	100,314	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.99

野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-南アフリカランドコース	5,285	9,869	52,159,205	10,066	53,198,810	98.77
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,260	1.0208	100,303	1.0209	100,313	0.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.77
親投資信託受益証券	0.18
合 計	98.96

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-トルコリラコース	4,043,331	9,021	36,474,888,951	8,708	35,209,326,348	98.29
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,607	1.0209	1,003,143	1.0209	1,003,143	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.29
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.29

野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-トルコリラコース	752,482	8,069	6,071,822,406	8,708	6,552,613,256	97.84
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,608	1.0208	1,003,046	1.0209	1,003,144	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.84
親投資信託受益証券	0.01
合 計	97.86

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-資源国通貨コース	974,513	9,086	8,854,425,118	8,978	8,749,177,714	98.60
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0209	1,003,145	1.0209	1,003,145	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.60
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.61

野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-資源国通貨コース	322,341	8,326	2,683,872,410	8,978	2,893,977,498	98.54
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0208	1,003,047	1.0209	1,003,145	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.54
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.58

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-アジア通貨コース	527,956	15,204	8,027,523,463	15,020	7,929,899,120	97.29
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0209	1,003,145	1.0209	1,003,145	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.29
親投資信託受益証券	0.01
合 計	97.30

野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-アジア通貨コース	205,213	13,949	2,862,633,108	15,020	3,082,299,260	92.98
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,609	1.0208	1,003,047	1.0209	1,003,145	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	92.98
親投資信託受益証券	0.03
合 計	93.01

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-米ドルコース	4,865,336	14,301	69,579,170,136	14,200	69,087,771,200	97.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0209	10,014	1.0209	10,014	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.97
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.97

野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-米ドルコース	5,192,779	13,096	68,005,672,339	14,200	73,737,461,800	98.36
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0208	10,013	1.0209	10,014	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.36
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.36

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-メキシコペソコース	225,997	11,303	2,554,666,284	11,260	2,544,726,220	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0209	10,014	1.0209	10,014	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.00

野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド-メキシコペソコース	94,738	10,336	979,305,758	11,260	1,066,749,880	99.08
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,809	1.0208	10,013	1.0209	10,014	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.09

野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	861,902,209	1.0207	879,777,274	1.0209	879,915,965	98.29

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.29
合 計	98.29

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3回	590,000,000	100.23	591,392,192	100.23	591,392,192	1.5	2016/1/29	2.58
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第5回	558,000,000	100.36	560,061,562	100.36	560,061,562	1.6	2016/2/26	2.44
3	日本	社債券	三菱UFJリース 第13回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.27	501,370,443	100.27	501,370,443	0.796	2016/4/22	2.19
4	日本	地方債証券	神奈川県 公募第47回	450,000,000	100.11	450,499,980	100.11	450,499,980	0.47	2016/3/18	1.97
5	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第71回	430,000,000	100.21	430,936,016	100.21	430,936,016	0.76	2016/3/30	1.88
6	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第1回	400,000,000	100.50	402,001,816	100.50	402,001,816	1.6	2016/3/28	1.75
7	日本	地方債証券	福島県 公募平成22年度第2回	400,000,000	100.11	400,461,154	100.11	400,461,154	0.59	2016/2/22	1.75
8	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 財投機関債第37回	400,000,000	100.07	400,289,286	100.07	400,289,286	0.385	2016/2/26	1.75
9	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第35回	300,000,000	100.35	301,054,214	100.35	301,054,214	1.6	2016/2/25	1.31
10	日本	特殊債券	商工債券 利付第733回い号	300,000,000	100.26	300,799,277	100.26	300,799,277	0.55	2016/6/27	1.31
11	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第40回	300,000,000	100.06	300,202,536	100.06	300,202,536	0.298	2016/3/18	1.31
12	日本	特殊債券	西日本高速道路 第17回	300,000,000	100.00	300,022,365	100.00	300,022,365	0.196	2015/12/18	1.31
13	日本	特殊債券	中部国際空港債券 政府保証第17回	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.051	2016/3/7	1.31
14	日本	社債券	トヨタファイナンス 第19回社債間限定同等特約付	200,000,000	100.57	201,143,820	100.57	201,143,820	2.04	2016/3/18	0.87
15	日本	特殊債券	商工債券 利付第736回い号	200,000,000	100.29	200,598,315	100.29	200,598,315	0.45	2016/9/27	0.87
16	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第25回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.25	200,503,722	100.25	200,503,722	0.755	2016/4/20	0.87
17	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第34回	200,000,000	100.20	200,405,968	100.20	200,405,968	1.4	2016/1/25	0.87
18	日本	地方債証券	神奈川県 公募第45回	200,000,000	100.15	200,311,357	100.15	200,311,357	0.62	2016/3/18	0.87
19	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第161回	200,000,000	100.09	200,192,790	100.09	200,192,790	0.25	2016/6/27	0.87
20	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第164回	200,000,000	100.09	200,192,764	100.09	200,192,764	0.2	2016/9/27	0.87
21	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第34回	200,000,000	100.08	200,177,564	100.08	200,177,564	0.243	2016/6/20	0.87
22	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第24回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.07	200,140,530	100.07	200,140,530	0.595	2016/1/20	0.87
23	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 2年第1回	200,000,000	100.01	200,027,188	100.01	200,027,188	0.135	2016/2/26	0.87
24	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第119回	200,000,000	100.00	200,005,818	100.00	200,005,818	0.067	2015/12/18	0.87
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,951,682	―	199,951,682	―	―	0.87
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,951,682	―	199,951,682	―	―	0.87
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,951,682	―	199,951,682	―	―	0.87
28	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	200,000,000	―	199,934,350	―	199,934,350	―	―	0.87
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,933,512	―	199,933,512	―	―	0.87
30	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,926,810	―	199,926,810	―	―	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	11.97
特殊債券	26.45
社債券	6.58
コマーシャルペーパー	10.49
合 計	55.50